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Fundo de investimento · CNPJ 54.518.783/0001-29

BTG PACTUAL HEDGE II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

Renda Fixa Duração Livre Crédito LivreCondomínio aberto

A maior categoria da carteira é ações, derivativos e outros valores mobiliários. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.

Gestora: BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo BTG PACTUAL HEDGE II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Carteira completa: 09/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 09/2026 ↗

Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 09/2026.

Onde o fundo investe

Principais grupos de ativos · 09/2026

Debêntures86%
R$ 160,2 mi
BTG PACTUAL INTERNATIONAL PORT FUND SPC-CLASS ZInvestimento no Exterior4,5%
R$ 8,4 mi
Operações Compromissadas2,6%
R$ 4,8 mi
BTG PACTUAL FEEDER LATAM CORPORATE DEBT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOCotas de Fundos1,8%
R$ 3,4 mi
BTG PACTUAL INTERNATIONAL PORT FUND SPC - CLASS BInvestimento no Exterior1,2%
R$ 2,2 mi

Demais ativos declarados: 4%.

Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.

O que são operações compromissadas?

Compra ou venda de títulos com compromisso de realizar a operação inversa em uma data combinada.

Explorar a carteira →

Como o patrimônio evoluiu

R$ 159,9 mi em 09/2026

Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Ver valores do período

11/2025: R$ 0
12/2025: R$ 130,4 mi
01/2026: R$ 165,8 mi
02/2026: R$ 187,2 mi
03/2026: R$ 193,6 mi
04/2026: R$ 190,1 mi
05/2026: R$ 179,4 mi
06/2026: R$ 165,2 mi
07/2026: R$ 170,5 mi
08/2026: R$ 167,2 mi
09/2026: R$ 159,9 mi
10/2026: R$ 138,1 mi

Composição

Carteira e concentração

Ativos e obrigações declarados na competência 09/2026.

56 grupos de ativos; os cinco maiores somam 96% dos ativos brutos, 3,1% estão em cotas de fundos e 5,7% no exterior.

Como os ativos chegam ao patrimônio

Ativos brutos: R$ 186,3 mi
Obrigações declaradas: R$ 26,4 mi
Ajustes negativos: -R$ 54 mil
Patrimônio líquido declarado: R$ 159,9 miCDA · 09/2026

Ativos brutos equivalem a 1,2 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 159,9 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.

A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.

Grupos de ativos da carteira

Buscar nas posições disponíveis

DebênturesR$ 160,2 mi86% dos ativos brutos
BTG PACTUAL INTERNATIONAL PORT FUND SPC-CLASS ZInvestimento no ExteriorR$ 8,4 mi4,5% dos ativos brutos
Operações CompromissadasR$ 4,8 mi2,6% dos ativos brutos
BTG PACTUAL FEEDER LATAM CORPORATE DEBT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 3,4 mi1,8% dos ativos brutos
BTG PACTUAL INTERNATIONAL PORT FUND SPC - CLASS BInvestimento no ExteriorR$ 2,2 mi1,2% dos ativos brutos
BTG PACTUAL DÍVIDA INFRA FIF EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXACotas de FundosR$ 1,5 mi0,8% dos ativos brutos
OPEA SECURITIZADORA S.A.Títulos ligados ao agronegócioR$ 1,2 mi0,6% dos ativos brutos
DIRECIONAL NTNB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 949 mil0,5% dos ativos brutos
RIZA SECURITIZADORA S.A.Títulos ligados ao agronegócioR$ 814 mil0,4% dos ativos brutos
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGROTítulos ligados ao agronegócioR$ 552 mil0,3% dos ativos brutos

Ver mais 46 grupos de ativos

GRUPO CASAS BAHIA SAOutras aplicaçõesR$ 492 mil0,3% dos ativos brutos
COSAN S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 408 mil0,2% dos ativos brutos
IDIVFWHQ FWHQOpções - Posições titularesR$ 207 mil0,1% dos ativos brutos
Títulos PúblicosR$ 202 mil0,1% dos ativos brutos
OPEA SECURITIZADORA S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 174 mil<0,1% dos ativos brutos
DAPFK35Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 109 mil<0,1% dos ativos brutos
GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A.DebênturesR$ 107 mil<0,1% dos ativos brutos
IDIVFWHT FWHTOpções - Posições titularesR$ 102 mil<0,1% dos ativos brutos
WDOFX26Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 99 mil<0,1% dos ativos brutos
RIZA SECURITIZADORA S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 87 mil<0,1% dos ativos brutos
IDIVFWHR FWHROpções - Posições titularesR$ 70 mil<0,1% dos ativos brutos
IDICFWCJ FWCJOpções - Posições titularesR$ 66 mil<0,1% dos ativos brutos
IDIVFWHM FWHMOpções - Posições titularesR$ 55 mil<0,1% dos ativos brutos
IDICFWCM FWCMOpções - Posições titularesR$ 41 mil<0,1% dos ativos brutos
IDIVFWHS FWHSOpções - Posições titularesR$ 40 mil<0,1% dos ativos brutos
VALORES A RECEBERR$ 37 mil<0,1% dos ativos brutos
IDIVVVD6 VVD6Opções - Posições titularesR$ 22 mil<0,1% dos ativos brutos
CPMCZV82 ZV82Opções - Posições titularesR$ 18 mil<0,1% dos ativos brutos
ONCOCLINICAS BNS ORD NMOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 16 mil<0,1% dos ativos brutos
DI1FF29Mercado Futuro - Posições compradasR$ 15 mil<0,1% dos ativos brutos
IDIVJWDZ JWDZOpções - Posições titularesR$ 13 mil<0,1% dos ativos brutos
DAPFQ32Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 13 mil<0,1% dos ativos brutos
IDICFWCR FWCROpções - Posições titularesR$ 13 mil<0,1% dos ativos brutos
IDIVJWDV JWDVOpções - Posições titularesR$ 9 mil<0,1% dos ativos brutos
IDIVJWDT JWDTOpções - Posições titularesR$ 8 mil<0,1% dos ativos brutos
DI1FF31Mercado Futuro - Posições compradasR$ 7 mil<0,1% dos ativos brutos
IDIVVVG1 VVG1Opções - Posições titularesR$ 6 mil<0,1% dos ativos brutos
CONTA CORRENTE NO EXTERIORDisponibilidadesR$ 6 mil<0,1% dos ativos brutos
IDICFWCQ FWCQOpções - Posições titularesR$ 5 mil<0,1% dos ativos brutos
IDIVFWHL FWHLOpções - Posições titularesR$ 5 mil<0,1% dos ativos brutos
IDICFWCY FWCYOpções - Posições titularesR$ 2 mil<0,1% dos ativos brutos
IDIVFWHJ FWHJOpções - Posições titularesR$ 2 mil<0,1% dos ativos brutos
CPMCZV84 ZV84Opções - Posições titularesR$ 2 mil<0,1% dos ativos brutos
IDIVVVF7 VVF7Opções - Posições titularesR$ 2 mil<0,1% dos ativos brutos
DI1FJ27Mercado Futuro - Posições compradasR$ 2 mil<0,1% dos ativos brutos
CPMCXV84 XV84Opções - Posições titularesR$ 1 mil<0,1% dos ativos brutos
IDIVJWDK JWDKOpções - Posições titularesR$ 1 mil<0,1% dos ativos brutos
IDIVVVG2 VVG2Opções - Posições titularesR$ 637<0,1% dos ativos brutos
DI1FF27Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 512<0,1% dos ativos brutos
DI1FF28Mercado Futuro - Posições compradasR$ 417<0,1% dos ativos brutos
IDICFW8S FW8SOpções - Posições titularesR$ 128<0,1% dos ativos brutos
DI1FF35Mercado Futuro - Posições compradasR$ 57<0,1% dos ativos brutos
CPMCXV82 XV82Opções - Posições titularesR$ 47<0,1% dos ativos brutos
WDOFX26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 2<0,1% dos ativos brutos
IDIVFWFT FWFTOpções - Posições titularesR$ 0<0,1% dos ativos brutos
IDICFW8X FW8XOpções - Posições titularesR$ 0<0,1% dos ativos brutos

Principais obrigações e ajustes negativos

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 3,8 mi
BRAVA ENERGIA S.AOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 3,2 mi
COSAN S.A.Outras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 2,9 mi
AXIA ENERGIA S.A.Outras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 2,1 mi
DESKTOP S.A.Outras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 1,5 mi
PRIO FORTE S.A.Outras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 1,4 mi
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.Outras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 1,2 mi
AUTOPISTA FERNAO DIAS S.A.Outras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 1,1 mi
PETRORECONCAVO S/AOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 1 mi
BTG PACTUAL HOLDING S.A.Outras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 969 mil

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Dados da classe

Consultar cadastro original na CVM ↗

Situação: Em Funcionamento Normal
Situação desde: 01/04/2024
Constituição: 28/03/2024
Início da classe: 28/03/2024
Registro na CVM: 28/03/2024
Registro/adequação RCVM 175: 28/03/2024
Classificação CVM: Renda Fixa
Classificação ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Indicador de desempenho: Não se aplica
Forma de condomínio: Aberto
Público-alvo: Público Geral
Entidade de investimento: N
Pode aplicar 100% no exterior: Não
Fundo exclusivo: Não
Classe identificada como ESG: Não

Mudanças declaradas

Variação do valor da carteira

Comparação entre os saldos de agosto de 2026 e setembro de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.

Novas posições e aumentos

BTG PACTUAL INTERNATIONAL PORT FUND SPC-CLASS ZValor de mercado maior+R$ 1,1 mi
RIZA SECURITIZADORA S.A.Valor de mercado maior+R$ 450 mil
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGROValor de mercado maior+R$ 420 mil
GRUPO CASAS BAHIA SAValor de mercado maior+R$ 251 mil

Reduções e saídas

DebênturesValor de mercado menor−R$ 14,2 mi
Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 1,4 mi
Títulos PúblicosValor de mercado menor−R$ 966 mil
RIZA SECURITIZADORA S.A.Valor de mercado menor−R$ 124 mil

A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.

Negociações declaradas em setembro de 2026: compras de R$ 4,3 mi · vendas de R$ 5,2 mi · Títulos Públicos.

Série histórica

Como a alocação mudou

Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.

Ativos brutos por classe

Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.

Ativos (R$)

Títulos públicos e compromissadasCotas de fundosAções, derivativos e outros valores mobiliáriosCrédito privado / agroInvestimento no exteriorOutros

Mês selecionado: setembro de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.

À direita da linha “parcial”: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM.

Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.

Assinantes

Histórico da carteira

Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.

De jul/25 a set/26, o fundo teve 571 posições: 311 mantidas, 260 encerradas. 354 posições novas entraram no período.

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 09/2026.

Ver fundos da mesma classificação (Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre) →

Nenhuma posição identificada

A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.

Termos usados nesta página

Patrimônio líquido (PL):: o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
Competência:: o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
CDA:: o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
Sigilo:: o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
Cotas de fundos:: investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
Gestora e administradora:: a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.

Mesma gestora

Outros fundos da gestora

Os maiores fundos ativos geridos por BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.

BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM tem 514 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)

Sobre este perfil

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Como usar

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