Dossiê do fundo
BTG PACTUAL HEDGE II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
CNPJ 54.518.783/0001-29
- Patrimônio líquido
- R$ 193,6 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 73
- Cinco maiores posições
- 87%
+3,4% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, BTG PACTUAL HEDGE II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA declarava patrimônio líquido de R$ 193,6 mi, distribuído em 73 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 78% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 94,1 mi em aquisições e R$ 89,5 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 94,1 mi em aquisições e R$ 89,5 mi em vendas — giro equivalente a 95% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 94,1 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 89,5 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 73
- Cinco maiores
- 87%
- Em cotas de fundos
- 4%
- No exterior
- 5%
Principais ativos
- DebênturesR$ 150 mi77,5% do PL
- BTG PACTUAL INTERNATIONAL PORT FUND SPC-CLASS ZR$ 6,2 mi3,2% do PL
- Títulos PúblicosR$ 5,6 mi2,9% do PL
- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBR$ 5,2 mi2,7% do PL
- Operações CompromissadasR$ 4,7 mi2,4% do PL
- BTG PACTUAL INTERNATIONAL PORT FUND SPC - CLASS BR$ 3,5 mi1,8% do PL
- BTG PACTUAL FEEDER LATAM CORPORATE DEBT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 2,6 mi1,3% do PL
- COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCOR$ 2,4 mi1,3% do PL
- ELEKTRO REDES S.A.R$ 2,4 mi1,3% do PL
- DIRECIONAL NTNB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 1,8 mi0,9% do PL
- ARES CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAR$ 1,6 mi0,8% do PL
- BTG PACTUAL DÍVIDA INFRA FIF EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXAR$ 1,6 mi0,8% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.