Dossiê do fundo

DIRECIONAL NTNB

Denominação oficial: DIRECIONAL NTNB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

CNPJ 35.020.190/0001-93

Multimercados Juros e Moedas
Condomínio aberto

Gestora: BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Administradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF

Patrimônio líquido: R$ 43,4 mi
Posição de referência: 03/2026
Posições declaradas: 7
Cinco maiores posições: 100%

Na posição de 03/2026, DIRECIONAL NTNB declarava patrimônio líquido de R$ 43,4 mi, distribuído em 7 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 406% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 10,6 bi em aquisições e R$ 10,6 bi em vendas.

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.

No mês, o fundo declarou R$ 10,6 bi em aquisições e R$ 10,6 bi em vendas — giro equivalente a 48.768% do patrimônio.

Aquisições

Títulos PúblicosR$ 10,6 bi

Vendas

Títulos PúblicosR$ 10,6 bi

Composição

Carteira e concentração

Posições a valor de mercado na competência 03/2026.

Posições: 7
Cinco maiores: 100%
Em cotas de fundos: 0%
No exterior: 0%

Principais ativos

Títulos PúblicosR$ 176 mi406% do PL
LTN OVER / COD SELIC: 100000 / ISIN: BRSTNCLTN848 / 01/07/2026R$ 99,5 mi229,6% do PL
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB3D4 / 15/08/2050R$ 25,5 mi58,8% do PL
VALORES A PAGARR$ 7,7 mi17,7% do PL
VALORES A RECEBERR$ 16 mil<0,1% do PL
CONTA CORRENTER$ 3 mil<0,1% do PL

Obrigações e ajustes materiais

DI1FN26-R$ 5 mil

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Alocação por classe de ativo

Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

Títulos públicosOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.

Fundos identificados: 12
Valor declarado: R$ 41,9 mi

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.