Fundo de investimento
Fundo 54.246.763/0001-46
CNPJ 54.246.763/0001-46
- Gestora
- NUMBER ASSET BRASIL LTDA.
- Patrimônio líquido
- —
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 14
- Cinco maiores posições
- 82%
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
No mês de referência, registrou R$ 1,6 mi em aquisições e R$ 245 mil em vendas.
Já existem dados preliminares de 06/2026. Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 1,6 mi em aquisições e R$ 245 mil em vendas.
Aquisições
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 14
- Cinco maiores
- 82%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- LEONE SEN IR$ 10 mi
- Operações CompromissadasR$ 3,7 mi
- LEONE MEZ IR$ 3,6 mi
- BCO INTERMEDIUM SAR$ 9 mil
- PROVISAO DESPESAR$ 7 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 3
- Valor declarado
- R$ 9 mi
- DUNAS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 6,7 mi
- ALAMEDA PRIME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADOR$ 1,5 mi
- SHOGUN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADAR$ 803 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.