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Fundo de investimento · CNPJ 54.246.763/0001-46
LEONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Na carteira de 09/2026, totalmente divulgada, LEONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS declarou sua carteira à CVM, em 10 grupos de ativos. A principal classe era fundos estruturados, 100% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 86%. No mês, registrou R$ 4,6 mi em aquisições e R$ 4,8 mi em vendas.
Carteira completa: 09/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 09/2026 ↗
Gestora: NUMBER ASSET BRASIL LTDA.Administradora: INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOSClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo LEONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 08/2026 com 09/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- AFA CREDIT OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOSValor de mercado maior+R$ 2,5 mi
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 149 mil
- ALVORADA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSValor de mercado maior+R$ 91 mil
- NO STRESS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSValor de mercado maior+R$ 81 mil
Reduções e saídas
- RED SEA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 4 mi
- FIDC PLURIS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOSValor de mercado menor−R$ 2,1 mi
- CRONOS LEGAL CLAIMS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESP LIMITADANão aparece na posição atual−R$ 372 mil
- NDMP I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSValor de mercado menor−R$ 45 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 13/03/2024
- Constituição
- 08/03/2024
- Início da classe
- 08/03/2024
- Registro na CVM
- 08/03/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 08/03/2024
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 09/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 4,6 mi em aquisições e R$ 4,8 mi em vendas.
Aquisições
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 09/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Fundos estruturados100%
10 grupos de ativos; os cinco maiores somam 86% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 22,8 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 14 mi
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- —CDA · 09/2026
A soma das posições da CDA resulta em R$ 8,9 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- FIDC PLURIS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 6,8 mi30% dos ativos
- ALVORADA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 3,9 mi17,1% dos ativos
- AFA CREDIT OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOSCotas de FundosR$ 3,2 mi14% dos ativos
- NO STRESS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 3,1 mi13,5% dos ativos
- RED SEA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,5 mi11% dos ativos
- NEOWISE FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,5 mi6,5% dos ativos
- NDMP I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 1,1 mi4,6% dos ativos
- FIDC SINAI MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO RESP LIMITADACotas de FundosR$ 422 mil1,8% dos ativos
- Operações CompromissadasR$ 322 mil1,4% dos ativos
Ver os demais 1 grupos de ativos
- DISPONIVEL INTERDisponibilidadesR$ 209<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- LEONE SEN IValores a pagar · Obrigação-R$ 8,9 mi
- LEONE MEZ IValores a pagar · Obrigação-R$ 5,1 mi
- BCO INTERMEDIUM SAValores a pagar · Obrigação-R$ 23 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 09/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 25 posições: 11 mantidas, 14 encerradas. 15 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Para FIDCs, a seção de crédito usa a rentabilidade mensal declarada pela administradora — não a variação do patrimônio. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 08/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 4 meses contínuos da classe Subclasse Subordinada Subordinada 1 | — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
Sem comparação de 12 meses com o CDI: a classe representativa mudou dentro do período, então não há série contínua de uma única classe para comparar.
A verificar: há 1 mês com retorno atípico destacado no gráfico (em cinza claro) — variação incompatível com a classe, a verificar antes de interpretar como desempenho.
- Rentabilidade 12 meses
- —
- CDI 12 meses
- —
- Excesso sobre CDI
- —
- Volatilidade anualizada
- —
- Máxima perda acumulada
- -35,0%
- PL médio 12 meses
- R$ 23,3 mi
Retorno mensal
30 observações, de 03/2024 a 08/2026
3m -11,2% · 6m — · 4m contínuos 1.292,7%
- Meses positivos / negativos
- 26 / 2
- Melhor mês
- 36,5% · 06/2026
- Pior mês
- -32,4% · 08/2026
- Índice de Sharpe 12m
- —
Atenção à continuidade: a classe representativa mudou 7 vezes na série.
Posição na série e entre pares
O valor atual de cada sinal, sua mudança em três meses e onde está na própria série e entre fundos na mesma competência.
- Inadimplência / PL
- 0,0% · +0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual · risco p0 entre pares
- Fluxos previstos até 30 dias / PL
- 0,7% · -0,3 p.p. em 3 meses · risco histórico p38 · 1 meses na direção atual · risco p41 entre pares
- SCR D–H
- — · — em 3 meses · risco histórico p— · 0 meses na direção atual · risco p48 entre pares
- Patrimônio líquido
- R$ 26,5 mi · -R$ 3 mi em 3 meses · posição histórico p90 · 2 meses na direção atual
- Persistência atual
- 4 meses · seguidos com ao menos um sinal
- Meses em atenção
- 26 de 30 · em toda a série observada
- Meses com sinal alto
- 23 · regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
30 competências de 01/2021 a 08/2026 · escala vertical focada.
- Mudança em 3 meses
- +0,0 p.p.
- Posição histórica
- Percentil 100
- Comparação com pares
- Risco p0
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 08/2026 versus 08/2025.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 08/2026 versus 08/2025.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero (em cinza) indicam mais resgates e amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Número de cotistas não informado na última competência.
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
- Cedentes reportados
- 0 · +0 em 12 meses
- Recompras no mês
- R$ 0 · R$ 0 versus 12 meses antes
- Substituições no mês
- R$ 0 · R$ 0 versus 12 meses antes
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |
4 cotistas
Subclasse Senior Série 1
cotistas não informados
Subclasse Subordinada Mezanino 1 |
3 cotistas
Subclasse Sênior Série 1
3 cotistas
Subclasses no cadastro da CVM
Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.
SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO DA CLASSE ÚNICA DE INVESTIMENTO EM COTAS DO LEONE FC FIDC
Em Funcionamento Normal · início 11-14/2024
SUBCLASSE SUBORDINADA JÚNIOR DA CLASSE ÚNICA DE INVESTIMENTO EM COTAS DO LEONE FC FIDC
Fase Pré-Operacional · início 03-08/2024
SUBCLASSE SÊNIOR DA CLASSE ÚNICA DE INVESTIMENTO EM COTAS DO LEONE FC FIDC
Fase Pré-Operacional · início 03-08/2024
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
08/2026Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,7%Queda mensal de PL acima de 15%: 23,0%
07/2026Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL: 3,2%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses: 20,1%
06/2026Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 1,0%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses: 22,4%
05/2026Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 1,0%
03/2026Atenção média
Queda mensal de PL acima de 15%: 29,7%
02/2026Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
01/2026Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
12/2025Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
11/2025Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,3%
10/2025Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,2%
09/2025Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,1%
08/2025Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,5%
07/2025Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,4%
06/2025Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,3%
05/2025Atenção média
Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL: 2,1%
04/2025Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,7%
03/2025Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,5%
02/2025Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,2%
Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por NUMBER ASSET BRASIL LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- ORION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONDABILIDADE LIMITADAFIDC
- MIDIAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- VITALIS ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- LINEA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADAFIF
- ACTROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADAFIF
NUMBER ASSET BRASIL LTDA. tem 23 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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