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Fundo de investimento · CNPJ 53.944.910/0001-99
LIS CORE
Na carteira de 03/2026, totalmente divulgada, LIS CORE declarava patrimônio líquido de R$ 18,2 mi (-4,8% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 17 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 97% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 91%. No mês, registrou R$ 4,2 mi em aquisições e R$ 2,8 mi em vendas.
Carteira completa: 03/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 03/2026 ↗
Gestora: LIS CAPITAL - ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.Administradora: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 16,8 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: SIDERIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO · posição declarada de R$ 17,3 mi em 03/2026. Ver fundos da mesma classificação (Ações Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo LIS CORE, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 02/2026 com 03/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- SIMPAR ON NMValor de mercado maior+R$ 3,2 mi
- VAMOS ON NMNova posição declarada+R$ 1,6 mi
- METISA PN EJValor de mercado maior+R$ 357 mil
- SIMPAR DIR ORD NMNova posição declarada+R$ 23 mil
Reduções e saídas
- VAMOS ON NMValor de mercado menor−R$ 1,7 mi
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 1,6 mi
- PROFARMA ON NMValor de mercado menor−R$ 654 mil
- JSL ON NMValor de mercado menor−R$ 498 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 21/02/2024
- Constituição
- 16/02/2024
- Início da classe
- 16/02/2024
- Registro na CVM
- 16/02/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 16/02/2024
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 4,2 mi em aquisições e R$ 2,8 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 39% do PL.
Aquisições
- SIMPAR ON NMR$ 3,6 mi
- VAMOS ON NMR$ 338 mil
- METISA PN EJR$ 233 mil
- MOVIDA ON ES NMR$ 4 mil
Vendas
- VAMOS ON NMR$ 2,1 mi
- JSL ON NMR$ 366 mil
- SIMPAR ON NMR$ 227 mil
- PROFARMA ON NMR$ 151 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 03/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários96,9%
- Cotas de fundos2,3%
- Outros0,8%
17 grupos de ativos; os cinco maiores somam 91% dos ativos brutos, 2% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 19,9 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 1,7 mi
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 18,2 miCDA · 03/2026
Ativos brutos equivalem a 1,1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 18,2 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- PROFARMA ON NMAçõesR$ 5,8 mi29% dos ativos31,7% do PL
- D1000VFARMA ON NMAçõesR$ 4 mi20,3% dos ativos22,2% do PL
- SIMPAR ON NMAçõesR$ 3,7 mi18,7% dos ativos20,5% do PL
- METISA PN EJAçõesR$ 3 mi15% dos ativos16,4% do PL
- VAMOS ON NMCompras a termo a receberR$ 1,6 mi8,2% dos ativos9% do PL
- EXCELSIOR PNAçõesR$ 646 mil3,2% dos ativos3,5% do PL
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 462 mil2,3% dos ativos2,5% do PL
- VAMOS ON NMAçõesR$ 399 mil2% dos ativos2,2% do PL
- Valores a ReceberR$ 158 mil0,8% dos ativos0,9% do PL
- JSL ON NMAçõesR$ 37 mil0,2% dos ativos0,2% do PL
- SIMPAR DIR ORD NMOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 23 mil0,1% dos ativos0,1% do PL
- HAPVIDA ON NMAçõesR$ 12 mil<0,1% dos ativos0,1% do PL
Ver os demais 5 grupos de ativos
- MOVIDA ON ES NMAçõesR$ 4 mil<0,1% dos ativos
- VAMOS DIR ORD NMOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 3 mil<0,1% dos ativos
- MOURA DUBEUX ON NMAçõesR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- MOVIDA DIR ORD NMOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 71<0,1% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 1<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES, MAQUINAObrigações por compra a termo a pagar · Obrigação-R$ 1,6 mi
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 49 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
2 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 18,2 mi.
- SIDERIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 17,3 mi
- PACIÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADAR$ 900 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 21 posições: 1 mantida, 5 encerradas e 15 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 10 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por LIS CAPITAL - ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- REGILO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- LIS DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- LIS VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- BENEVENTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- HERMEU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
LIS CAPITAL - ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA. tem 16 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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