Fundo de investimento
DAYCOVAL DEBENTURES INCENTIVADAS HEDGE
Denominação oficial: DAYCOVAL DEBENTURES INCENTIVADAS HEDGE FI INFRA RENDA FIXA
CNPJ 53.857.130/0001-01
- Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest.
- Condomínio aberto
- Administradora
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 50,1 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 10
- Cinco maiores posições
- 100%
+7,2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, DAYCOVAL DEBENTURES INCENTIVADAS HEDGE declarava patrimônio líquido de R$ 50,1 mi, distribuído em 10 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 69% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 3,3 mi em aquisições.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 3,3 mi em aquisições e R$ 0 em vendas — giro equivalente a 7% do patrimônio.
Aquisições
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAR$ 3,3 mi
Vendas
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 10
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 34,6 mi69% do PL
- Operações CompromissadasR$ 9,9 mi19,7% do PL
- Títulos PúblicosR$ 3 mi6,1% do PL
- NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTSR$ 2 mi4% do PL
- OPEA SECURITIZADORA S.A.R$ 597 mil1,2% do PL
- BANCO INDUSTRIAL BRASIL SAR$ 269 mil0,5% do PL
- BANCO DAYCOVAL S.A.R$ 63 mil0,1% do PL
- TÍTULO CONTÁBILR$ 2 mil<0,1% do PL
Obrigações e ajustes materiais
- DI de 1 dia - Futuro-R$ 6 mil
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA-R$ 174 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.