Dossiê do fundo
ICATU VANGUARDA IGARATÉ FIE II
Denominação oficial: ICATU VANGUARDA IGARATÉ FIE II FIC DE FIF MULTI PREV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 53.465.390/0001-31
- Patrimônio líquido
- R$ 8,2 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 5
- Cinco maiores posições
- 100%
+13,3% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ICATU VANGUARDA IGARATÉ FIE II declarava patrimônio líquido de R$ 8,2 mi, distribuído em 5 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 98% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 5
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 98%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- ICATU VANGUARDA IGARATÉ FIFE FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADAR$ 8,1 mi98,4% do PL
- Operações CompromissadasR$ 145 mil1,8% do PL
- Valores a PagarR$ 23 mil0,3% do PL
- DisponibilidadeR$ 10 mil0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 4
- Valor declarado
- R$ 8,2 mi
- ICATU VANGUARDA DELUXE MODERADO QUALIFICADO FC DE FIF MULT PREVIDENCIÁRIO CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 4,6 mi
- BP ICATU VANGUARDA IGARATÉ PREVIDÊNCIA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 1,8 mi
- DARIO & PORTO PREVIDENCIÁRIO EXCLUSIVO FIC FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 1,6 mi
- UNICRED ICATU MODERADO FOF PREVIDENCIÁRIO FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 160 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.