Dossiê do fundo
TENAX RFA MASTER
Denominação oficial: TENAX RFA MASTER FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV. EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA
CNPJ 53.293.548/0001-33
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio aberto
- Gestora
- TENAX CAPITAL LTDA.
- Administradora
- INTRAG DTVM LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 380,6 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 33
- Cinco maiores posições
- 94%
+3,2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, TENAX RFA MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 380,6 mi, distribuído em 33 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 77% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 33
- Cinco maiores
- 94%
- Em cotas de fundos
- 3%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 291,8 mi76,7% do PL
- Operações CompromissadasR$ 48,9 mi12,8% do PL
- Títulos PúblicosR$ 22,4 mi5,9% do PL
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF7R$ 8,8 mi2,3% do PL
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG1R$ 4,9 mi1,3% do PL
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF6R$ 3,9 mi1% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIGA ENERGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 3,1 mi0,8% do PL
- NBC BANK BRASIL SA BCO MULTIPLOR$ 3 mi0,8% do PL
- OMNI S/A CRED FINANC E INVESTIMENTOR$ 2,1 mi0,6% do PL
- BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2 mi0,5% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TURBI I DE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,9 mi0,5% do PL
- FS FORTALECE FIDC COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,5 mi0,4% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 6
- Valor declarado
- R$ 380,8 mi
- TENAX INFRA SELEÇÃO FUNDO INC INVEST FINAN EM DEB INFRA CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADAR$ 254,2 mi
- TENAX RFA INCENTIVADO FIF CIC FUNDO INCENTIVADO EM INV DEB INFRA RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADAR$ 99,3 mi
- FVI DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS INFRAESTRUTURA RENDA FIXAR$ 19,9 mi
- SCOPO DEBÊNTURES INCENTIVADAS FC RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CRÉDITO PRIVADOR$ 6,4 mi
- V8 ELVA VIRTUS DEBENTURES INCENTIVADAS CIC CI MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 1 mi
- CARBON FUNDOS DEB INC CRÉD PRIV FIC DE FI FINANCEIRO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXAR$ 114 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.