Dossiê do fundo
KATONTI II
Denominação oficial: KATONTI II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CNPJ 53.283.632/0001-76
- Fechados de Ações
- Condomínio fechado
- Administradora
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 6,1 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 14
- Cinco maiores posições
- 87%
+2,7% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, KATONTI II declarava patrimônio líquido de R$ 6,1 mi, distribuído em 14 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 72% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 06/2026 (PL R$ 5,8 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 14
- Cinco maiores
- 87%
- Em cotas de fundos
- 28%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- VALE ON N1R$ 1,5 mi24,6% do PL
- DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 1,4 mi23,6% do PL
- PRIO ON NMR$ 1,3 mi22% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 591 mil9,7% do PL
- PETROBRAS PNR$ 456 mil7,5% do PL
- LOCALIZA ON EJ NMR$ 366 mil6% do PL
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 276 mil4,5% do PL
- EQUATORIAL ON NMR$ 69 mil1,1% do PL
- IRBBRASIL RE ON EJ NMR$ 44 mil0,7% do PL
- LOCALIZA PN EJ NMR$ 14 mil0,2% do PL
- BANCO DAYCOVAL S.A.R$ 12 mil0,2% do PL
- ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.R$ 5 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.