Dossiê do fundo
SOCJOV III
Denominação oficial: SOCJOV III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CNPJ 53.213.552/0001-44
- Ações Livre
- Condomínio fechado
- Exclusivo
- Administradora
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 69,9 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 59
- Cinco maiores posições
- 55%
-1,9% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, SOCJOV III declarava patrimônio líquido de R$ 69,9 mi, distribuído em 59 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 43% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 06/2026 (PL R$ 71,4 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 59
- Cinco maiores
- 55%
- Em cotas de fundos
- 9%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Operações CompromissadasR$ 20,9 mi29,9% do PL
- ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 6,5 mi9,2% do PL
- BTGP BANCO UNT N2R$ 4,8 mi6,8% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 3,4 mi4,9% do PL
- PETROBRAS PNR$ 3,2 mi4,5% do PL
- PRIO ON NMR$ 2,8 mi4% do PL
- CYRELA REALT ON NMR$ 2,8 mi4% do PL
- BRADESCO PN N1R$ 2,8 mi4% do PL
- NVIDIA CORPR$ 2 mi2,8% do PL
- ITAUSA PN N1R$ 1,5 mi2,1% do PL
- GOGL DRNR$ 1,2 mi1,7% do PL
- APPLE INC.R$ 1,1 mi1,6% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 69,9 mi
- SOCJOV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 69,9 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.