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Fundo de investimento · CNPJ 53.213.552/0001-44
SOCJOV III
Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, SOCJOV III declarava patrimônio líquido de R$ 73,7 mi (+2,1% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 72 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 39% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 53%.
Carteira completa: 08/2026Dados processados em 28/09/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗
Gestora: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDAAdministradora: BANCO DAYCOVAL S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Fundo investidor identificado: SOCJOV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO · posição declarada de R$ 73,7 mi em 08/2026. Ver fundos da mesma classificação (Ações Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo SOCJOV III, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- ITAUUNIBANCO PN N1Nova posição declarada+R$ 3,1 mi
- BTGP BANCO UNT N2Nova posição declarada+R$ 2,3 mi
- BRADESCO PN N1Valor de mercado maior+R$ 2 mi
- PRIO ON NMValor de mercado maior+R$ 853 mil
Reduções e saídas
- BTGP BANCO UNT N2Valor de mercado menor−R$ 2,5 mi
- BRADESCO PN N1Valor de mercado menor−R$ 2,2 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Não aparece na posição atual−R$ 2,2 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Não aparece na posição atual−R$ 1,2 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 21/12/2023
- Constituição
- 15/12/2023
- Início da classe
- 15/12/2023
- Registro na CVM
- 15/12/2023
- Registro/adequação RCVM 175
- 15/12/2023
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários39,3%
- Títulos públicos e compromissadas30,6%
- Outros19,7%
- Cotas de fundos10,4%
72 grupos de ativos; os cinco maiores somam 53% dos ativos brutos, 10% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 73,7 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 25 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 73,7 miCDA · 08/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 73,7 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Operações CompromissadasR$ 22,6 mi30,6% dos ativos30,6% do PL
- ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 7,6 mi10,4% dos ativos10,4% do PL
- ITAUUNIBANCO PN N1AçõesR$ 3,1 mi4,2% dos ativos4,2% do PL
- PETROBRAS PNAçõesR$ 2,9 mi4% dos ativos4% do PL
- CYRELA REALT ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2,5 mi3,4% dos ativos3,4% do PL
- BRADESCO PN N1AçõesR$ 2,5 mi3,4% dos ativos3,4% do PL
- BTGP BANCO UNT N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2,3 mi3,1% dos ativos3,1% do PL
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 2,3 mi3,1% dos ativos3,1% do PL
- NVIDIA CORPAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2,2 mi2,9% dos ativos2,9% do PL
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 1,9 mi2,6% dos ativos2,6% do PL
- PRIO ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,7 mi2,3% dos ativos2,3% do PL
- ALPHABET INCBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 1,4 mi1,9% dos ativos1,9% do PL
Ver os demais 60 grupos de ativos
- ITAUSA PN N1AçõesR$ 1,3 mi1,8% dos ativos
- TSMC DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 1,3 mi1,8% dos ativos
- ADVANCED MIC DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 1,2 mi1,7% dos ativos
- APPLE INC.Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,1 mi1,5% dos ativos
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 978 mil1,3% dos ativos
- PRIO ON NMAçõesR$ 954 mil1,3% dos ativos
- FACEBOOK INCBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 764 mil1% dos ativos
- COPEL ON N1AçõesR$ 691 mil0,9% dos ativos
- AMAZON.COM INCBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 668 mil0,9% dos ativos
- VISA INC.Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 659 mil0,9% dos ativos
- MASTERCARD INCORPORATEDBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 641 mil0,9% dos ativos
- WEG ON NMAçõesR$ 636 mil0,9% dos ativos
- VALE ON N1AçõesR$ 631 mil0,9% dos ativos
- MICROSOFT CORPORATIONAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 556 mil0,8% dos ativos
- MICROSOFT CORPORATIONBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 556 mil0,8% dos ativos
- ALUPAR UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 538 mil0,7% dos ativos
- ENGIE BRASIL ON NMAçõesR$ 506 mil0,7% dos ativos
- BROADCOM INCBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 496 mil0,7% dos ativos
- S&P GLOBAL INCBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 453 mil0,6% dos ativos
- SALESFORCE COM INCBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 438 mil0,6% dos ativos
- VIVARA S.A. ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 363 mil0,5% dos ativos
- NVIDIA CORPBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 343 mil0,5% dos ativos
- ADOBE INCBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 321 mil0,4% dos ativos
- SHOPIFY INCBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 319 mil0,4% dos ativos
- APPLE INC.Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 283 mil0,4% dos ativos
- BROADCOM INCAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 276 mil0,4% dos ativos
- MRV ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 276 mil0,4% dos ativos
- AMAZON.COM INCAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 272 mil0,4% dos ativos
- BRAZIL REALT PNAçõesR$ 254 mil0,3% dos ativos
- AXIA ENERGIA PNC NMAçõesR$ 253 mil0,3% dos ativos
- IGUATEMI S.A.Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 250 mil0,3% dos ativos
- IGUATEMI S.A.Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 250 mil0,3% dos ativos
- BRASIL ON EJ NMAçõesR$ 225 mil0,3% dos ativos
- VALE ON N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 218 mil0,3% dos ativos
- XP INCBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 210 mil0,3% dos ativos
- TESLA INCAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 192 mil0,3% dos ativos
- TESLA INCBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 192 mil0,3% dos ativos
- BRAZIL REALT PNAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 190 mil0,3% dos ativos
- BCO BRADESCO SAValores a receberR$ 135 mil0,2% dos ativos
- BRASIL ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 126 mil0,2% dos ativos
- PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRASValores a receberR$ 111 mil0,2% dos ativos
- ITAUSA PN N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 96 mil0,1% dos ativos
- TAIWANSMFAC DRN EDAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 79 mil0,1% dos ativos
- WEG ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 56 mil<0,1% dos ativos
- AXIA ENERGIA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 55 mil<0,1% dos ativos
- BRADESCO PN N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 36 mil<0,1% dos ativos
- VIVARA S.A. ON NMAçõesR$ 25 mil<0,1% dos ativos
- VALE SAValores a receberR$ 22 mil<0,1% dos ativos
- ENGIE BRASIL ENERGIA SAValores a receberR$ 20 mil<0,1% dos ativos
- WEG SAValores a receberR$ 14 mil<0,1% dos ativos
- AMBEV S.AValores a receberR$ 14 mil<0,1% dos ativos
- BANCO DAYCOVAL S.A.Valores a receberR$ 6 mil<0,1% dos ativos
- ITAU UNIBANCO HOLDING SAValores a receberR$ 6 mil<0,1% dos ativos
- ALUPAR INVESTIMENTO S.AValores a receberR$ 3 mil<0,1% dos ativos
- EQUATORIAL SAValores a receberR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- MICROSOFT CORPORATIONValores a receberR$ 1 mil<0,1% dos ativos
- BANCO DAYCOVAL S.A.DisponibilidadesR$ 1 mil<0,1% dos ativos
- VISA INC.Valores a receberR$ 761<0,1% dos ativos
- APPLE INC.Valores a receberR$ 13<0,1% dos ativos
- BCO BRADESCO SAAçõesR$ 0<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- BANCO DAYCOVAL S.A.Valores a pagar · Obrigação-R$ 21 mil
- CBLC - CIA BRAS LIQ CUSTODIAValores a pagar · Obrigação-R$ 3 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 73,7 mi.
- SOCJOV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 73,7 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 114 posições: 55 mantidas, 59 encerradas. 63 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROFIF
- DAY MAXX 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- EXPERT III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADAFIDC
- DAYCOVAL CLASSIC MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CP LP - RESP LIMITADAFIF
- DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROFIF
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA tem 124 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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