Dossiê do fundo
ONYX II
Denominação oficial: ONYX II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CNPJ 53.148.499/0001-45
- Ações Livre
- Condomínio fechado
- Administradora
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 16,4 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 22
- Cinco maiores posições
- 86%
-3,5% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ONYX II declarava patrimônio líquido de R$ 16,4 mi, distribuído em 22 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 86% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 576 mil em aquisições e R$ 1,9 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 06/2026 (PL R$ 14,1 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 576 mil em aquisições e R$ 1,9 mi em vendas — giro equivalente a 15% do patrimônio.
Aquisições
- BTGP BANCO UNT N2R$ 576 mil
Vendas
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAR$ 1,9 mi
- Títulos PúblicosR$ 74 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 22
- Cinco maiores
- 86%
- Em cotas de fundos
- 10%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- BTGP BANCO UNT N2R$ 5 mi30,2% do PL
- VALE ON N1R$ 3,4 mi21% do PL
- CYRELA REALT ON NMR$ 2,5 mi15% do PL
- PETROBRAS PNR$ 1,7 mi10,2% do PL
- DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 1,6 mi10% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 591 mil3,6% do PL
- M2ST DRNR$ 462 mil2,8% do PL
- BRAZIL REALT PNR$ 360 mil2,2% do PL
- Títulos PúblicosR$ 355 mil2,2% do PL
- BRADESCO PN N1R$ 186 mil1,1% do PL
- LOJAS RENNER ON NMR$ 183 mil1,1% do PL
- GERDAU PN N1R$ 144 mil0,9% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.