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Fundo de investimento · CNPJ 53.109.663/0001-05
IKOPORAN ENDOWMENT I
Na carteira de 09/2026, totalmente divulgada, IKOPORAN ENDOWMENT I declarava patrimônio líquido de R$ 16,3 mi (+2,1% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 21 grupos de ativos. A principal classe era cotas de fundos, 99% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 92%.
Carteira completa: 09/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 09/2026 ↗
Gestora: PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDAAdministradora: INTRAG DTVM LTDA.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo IKOPORAN ENDOWMENT I, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 08/2026 com 09/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- LIBER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADAValor de mercado maior+R$ 213 mil
- EFFICAX FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 190 mil
- ARES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 76 mil
- ARCH CAPITAL DATA CENTERS FIP SUBCLASSE D2Valor de mercado maior+R$ 30 mil
Reduções e saídas
- LYNX MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 210 mil
- MILÊNIO SUPERNOVA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 9 mil
- BLC III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOValor de mercado menor−R$ 6 mil
- BRIO REAL ESTATE V - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 5 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 11/12/2023
- Constituição
- 04/12/2023
- Início da classe
- 05/12/2023
- Registro na CVM
- 05/12/2023
- Registro/adequação RCVM 175
- 05/12/2023
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 09/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 09/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Cotas de fundos98,6%
- Títulos públicos e compromissadas1,1%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários0,2%
- Outros0%
21 grupos de ativos; os cinco maiores somam 92% dos ativos brutos, 99% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 16,3 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 10 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 16,3 miCDA · 09/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 16,3 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- LIBER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADACotas de FundosR$ 7,7 mi47,3% dos ativos47,3% do PL
- ARES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3,7 mi22,8% dos ativos22,8% do PL
- ARES 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,1 mi13% dos ativos13% do PL
- WESTERN ASSET PPW FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,1 mi6,7% dos ativos6,7% do PL
- EFFICAX FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 420 mil2,6% dos ativos2,6% do PL
- Títulos PúblicosR$ 179 mil1,1% dos ativos1,1% do PL
- BRIO REAL ESTATE V - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 178 mil1,1% dos ativos1,1% do PL
- LYNX MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 175 mil1,1% dos ativos1,1% do PL
- LEXIS FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 149 mil0,9% dos ativos0,9% do PL
- BRIO CRÉDITO ESTRUTURADO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 117 mil0,7% dos ativos0,7% do PL
- BLC IV FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de FundosR$ 94 mil0,6% dos ativos0,6% do PL
- ARCH CAPITAL DATA CENTERS FIP SUBCLASSE D2Cotas de FundosR$ 85 mil0,5% dos ativos0,5% do PL
Ver os demais 9 grupos de ativos
- LUMINA FEEDER BRASIL III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 75 mil0,5% dos ativos
- BLC III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOCotas de FundosR$ 52 mil0,3% dos ativos
- MILÊNIO SUPERNOVA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 42 mil0,3% dos ativos
- DebênturesR$ 41 mil0,2% dos ativos
- LUMINA FEEDER BRASIL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de FundosR$ 28 mil0,2% dos ativos
- PRECATÓRIOS E CRÉDITOS JUDICIAIS LEXIS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NPCotas de FundosR$ 25 mil0,2% dos ativos
- ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADACotas de FundosR$ 16 mil0,1% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- DISPONIBILIDADESR$ 1 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 10 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 09/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 24 posições: 22 mantidas, 2 encerradas. 4 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- HONOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- HONOR AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- LIBER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADAFIF
- ARES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ELO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕESFIF
PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA tem 59 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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