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Fundo de investimento · CNPJ 52.874.899/0001-75

GIS GLOBAL EQUITIES MASTER

Denominação oficial: GIS GLOBAL EQUITIES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAMultimercados Invest. no ExteriorCondomínio aberto

Ver cadastro do CNPJ

Na carteira de 09/2026, ainda parcial, GIS GLOBAL EQUITIES MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 102 mi (+1,8% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 6 grupos de ativos. A principal classe era investimento no exterior, 35% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 100%.

Carteira parcial: 09/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 09/2026 ↗

Gestora: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDAAdministradora: ITAU UNIBANCO S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF

Fundo investidor identificado: GIS GLOBAL EQUITIES FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 102 mi em 09/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Invest. no Exterior) →

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo GIS GLOBAL EQUITIES MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Dados da classe

Consultar cadastro original na CVM ↗

Situação: Em Funcionamento Normal
Situação desde: 31/07/2026
Constituição: 13/11/2023
Início da classe: 13/11/2023
Registro na CVM: 13/11/2023
Registro/adequação RCVM 175: 13/11/2023
Classificação CVM: Multimercado
Classificação ANBIMA: Multimercados Invest. no Exterior
Indicador de desempenho: DI de um dia
Forma de condomínio: Aberto
Público-alvo: Qualificado
Entidade de investimento: N
Pode aplicar 100% no exterior: Sim
Fundo exclusivo: Não
Classe identificada como ESG: Não

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 09/2026.

Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.

Composição

Carteira e concentração

Ativos e obrigações declarados na competência 09/2026.

Ativos por categoria

Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.

Investimento no exterior34,7%
Cotas de fundos26,3%
Títulos públicos e compromissadas23,6%
Ações, derivativos e outros valores mobiliários15,3%
Outros0%

6 grupos de ativos; os cinco maiores somam 100% dos ativos brutos, 26% estão em cotas de fundos e 35% no exterior.

Como os ativos chegam ao patrimônio

Ativos brutos: R$ 120,9 mi
Obrigações declaradas: R$ 296 mil
Ajustes negativos: R$ 0
Patrimônio líquido declarado: R$ 102 miCDA · 09/2026

Ativos brutos equivalem a 1,2 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 120,6 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.

A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.

Principais grupos de ativos

3ITINVTF - IT EQ GIS SP USD CLA - KYG497695273 - ITAU - 80328,132016Investimento no ExteriorR$ 42 mi34,7% dos ativos41,2% do PL
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 31,8 mi26,3% dos ativos31,2% do PL
Operações CompromissadasR$ 25 mi20,7% dos ativos24,5% do PL
BRADESCO PN REC N1Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 18,5 mi15,3% dos ativos18,1% do PL
Títulos PúblicosR$ 3,6 mi3% dos ativos3,5% do PL
DISPONIBILIDADESR$ 10 mil<0,1% dos ativos0% do PL

Principais obrigações e ajustes negativos

VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 296 mil

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

Ativos brutos por classe

Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

Títulos públicos e compromissadasCotas de fundosAções, derivativos e outros valores mobiliáriosInvestimento no exteriorOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 09/2026.

1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 102 mi.

GIS GLOBAL EQUITIES FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 102 mi

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Assinantes

Histórico da carteira

Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.

De jul/25 a set/26, o fundo teve 7 posições: 7 mantidas, 0 encerradas.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.

Termos usados nesta página

Patrimônio líquido (PL):: o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
Competência:: o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
CDA:: o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
Sigilo:: o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
Cotas de fundos:: investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
Gestora e administradora:: a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.

Mesma gestora

Outros fundos da gestora

Os maiores fundos ativos geridos por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA tem 3.484 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)

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