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Fundo de investimento · CNPJ 52.800.451/0001-07
ITAÚ MASTER HUNTER LONG ONLY
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, ITAÚ MASTER HUNTER LONG ONLY declarava patrimônio líquido de R$ 6 mi (-2,2% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 38 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 59% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 61%. No mês, registrou R$ 3,1 mi em aquisições e R$ 2,2 mi em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDAAdministradora: ITAU UNIBANCO S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 6,3 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: ITAÚ HUNTER LONG ONLY FIF CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 6 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Ações Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ITAÚ MASTER HUNTER LONG ONLY, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Nova posição declarada+R$ 667 mil
- Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 278 mil
- ALLOS ON ED NMNova posição declarada+R$ 252 mil
- SABESP ON NMValor de mercado maior+R$ 168 mil
Reduções e saídas
- IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 899 mil
- ITAUUNIBANCO PN N1Não aparece na posição atual−R$ 508 mil
- COPEL ON NMValor de mercado menor−R$ 153 mil
- HYPERA ON NMNão aparece na posição atual−R$ 148 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 13/11/2023
- Constituição
- 06/11/2023
- Início da classe
- 13/11/2023
- Registro na CVM
- 13/11/2023
- Registro/adequação RCVM 175
- 13/11/2023
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Indicador de desempenho
- Ibovespa
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 3,1 mi em aquisições e R$ 2,2 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 88% do PL.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 1,1 mi
- AXIA ENERGIA PNC ATZ NMR$ 440 mil
- SABESP ON NMR$ 347 mil
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 147 mil
- B3 ON EJ NMR$ 129 mil
- ALLOS ON ED NMR$ 112 mil
- COPASA ON EJ NMR$ 110 mil
- MOTIVA SA ON NMR$ 98 mil
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 844 mil
- SABESP ON NMR$ 212 mil
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 207 mil
- COPASA ON EJ NMR$ 179 mil
- COPEL ON NMR$ 156 mil
- B3 ON EJ NMR$ 106 mil
- VIBRA ON EJ NMR$ 72 mil
- LOJAS RENNER ON EJ NMR$ 57 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários58,9%
- Cotas de fundos23,2%
- Títulos públicos e compromissadas14,5%
- Outros3,3%
38 grupos de ativos; os cinco maiores somam 61% dos ativos brutos, 23% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 6,4 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 369 mil
- Ajustes negativos
- -R$ 3 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 6 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1,1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 6 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,5 mi23,2% dos ativos24,7% do PL
- Títulos PúblicosR$ 927 mil14,5% dos ativos15,4% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 667 mil10,5% dos ativos11,1% do PL
- SABESP ON NMAçõesR$ 412 mil6,5% dos ativos6,9% do PL
- ENEVA ON NMAçõesR$ 411 mil6,4% dos ativos6,8% do PL
- AXIA ENERGIA PNC ATZ NMAçõesR$ 360 mil5,6% dos ativos6% do PL
- ALLOS ON ED NMAçõesR$ 252 mil4% dos ativos4,2% do PL
- ENERGISA UNT ED N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 206 mil3,2% dos ativos3,4% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 141 mil2,2% dos ativos2,3% do PL
- EMBRAER ON EJ NMAçõesR$ 128 mil2% dos ativos2,1% do PL
- RIACHUELO ON EJ NMAçõesR$ 125 mil2% dos ativos2,1% do PL
- SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 110 mil1,7% dos ativos1,8% do PL
Ver os demais 26 grupos de ativos
- ITAUSA PN N1AçõesR$ 108 mil1,7% dos ativos
- MOTIVA SA ON NMAçõesR$ 101 mil1,6% dos ativos
- HYPERA ON EJ NMAçõesR$ 100 mil1,6% dos ativos
- LOCALIZA ON EJ NMAçõesR$ 93 mil1,5% dos ativos
- LOJAS RENNER ON EJ NMAçõesR$ 86 mil1,3% dos ativos
- NU HOLDINGS DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 82 mil1,3% dos ativos
- CYRELA REALT ON NMAçõesR$ 73 mil1,1% dos ativos
- COSAN ON NMAçõesR$ 63 mil1% dos ativos
- COPEL ON NMAçõesR$ 56 mil0,9% dos ativos
- BANCO BTG PACTUAL SAOutras aplicaçõesR$ 56 mil0,9% dos ativos
- IBOV IBO/Opções - Posições titularesR$ 55 mil0,9% dos ativos
- VIBRA ON EJ NMAçõesR$ 39 mil0,6% dos ativos
- ULTRAPAR ON NMAçõesR$ 38 mil0,6% dos ativos
- RUMO S.A. ON NMAçõesR$ 36 mil0,6% dos ativos
- PETROBRAS PN N2AçõesR$ 35 mil0,5% dos ativos
- B3 ON EJ NMAçõesR$ 33 mil0,5% dos ativos
- PRIO ON NMAçõesR$ 28 mil0,4% dos ativos
- NATURA ON NMAçõesR$ 17 mil0,3% dos ativos
- HAPVIDA ON NMAçõesR$ 16 mil0,2% dos ativos
- COMPASS ON NMAçõesR$ 15 mil0,2% dos ativos
- DISPONIBILIDADESR$ 13 mil0,2% dos ativos
- ARMAC ON NMAçõesR$ 12 mil0,2% dos ativos
- STONE CO DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 836<0,1% dos ativos
- PAGUE MENOS ON NMAçõesR$ 729<0,1% dos ativos
- COPASA ON EJ NMAçõesR$ 599<0,1% dos ativos
- CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETROOutras aplicaçõesR$ 326<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- AXIA ENERGIA ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 163 mil
- RIACHUELO ON EJ NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 125 mil
- COSAN ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 63 mil
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 17 mil
- FUT WINMercado Futuro - Posições compradas · Ajuste negativo-R$ 3 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 6 mi.
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 89 posições: 4 mantidas, 46 encerradas e 39 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 49 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ PRIVILÈGE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CIC RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA tem 3.527 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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