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Fundo de investimento · CNPJ 52.342.548/0001-13
FCOPEL ALPHA
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, FCOPEL ALPHA declarava patrimônio líquido de R$ 228,1 mi (+0,3% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 11 grupos de ativos. A principal classe era títulos públicos e compromissadas, 73% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 99%.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: ASA ASSET MANAGEMENT LTDAAdministradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 09/2026 (PL R$ 282,4 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: FCOPEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INSTITUIDO RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 6,2 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Renda Fixa Duração Livre Soberano) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo FCOPEL ALPHA, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- OPERAÇÃO COMPROMISSADANova posição declarada+R$ 57,9 mi
- DI1FF33Nova posição declarada+R$ 2 mi
- DI1FF32Nova posição declarada+R$ 1,5 mi
- Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 843 mil
Reduções e saídas
- Operações CompromissadasNão aparece na posição atual−R$ 59 mi
- Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAPNão aparece na posição atual−R$ 947 mil
- Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1Não aparece na posição atual−R$ 514 mil
- DISPONIBILIDADESNão aparece na posição atual−R$ 1 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 21/03/2024
- Constituição
- 27/09/2023
- Início da classe
- 29/01/2024
- Registro na CVM
- 29/01/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 29/01/2024
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Títulos públicos e compromissadas72,6%
- Outros27,4%
11 grupos de ativos; os cinco maiores somam 99% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 233,5 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 109 mil
- Ajustes negativos
- -R$ 5,3 mi
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 228,1 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 228,1 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 169,6 mi72,6% dos ativos74,4% do PL
- OPERAÇÃO COMPROMISSADAOutras aplicaçõesR$ 57,9 mi24,8% dos ativos25,4% do PL
- DI1FF33Mercado Futuro - Posições compradasR$ 2 mi0,8% dos ativos0,9% do PL
- DI1FF32Mercado Futuro - Posições compradasR$ 1,5 mi0,6% dos ativos0,7% do PL
- DAPFQ30Mercado Futuro - Posições compradasR$ 779 mil0,3% dos ativos0,3% do PL
- DI1FN29Mercado Futuro - Posições compradasR$ 745 mil0,3% dos ativos0,3% do PL
- DAPFQ32Mercado Futuro - Posições compradasR$ 624 mil0,3% dos ativos0,3% do PL
- DI1FF29Mercado Futuro - Posições compradasR$ 317 mil0,1% dos ativos0,1% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 38 mil<0,1% dos ativos0% do PL
Ver os demais 2 grupos de ativos
- Saldo em caixaDisponibilidadesR$ 1 mil<0,1% dos ativos
- CONTA CORRENTEDisponibilidadesR$ 5<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- DI1FF31Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 2,4 mi
- DI1FF30Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 1,3 mi
- DI1FF35Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 779 mil
- DI1FF37Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 362 mil
- DAPFK35Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 206 mil
- DAPFK33Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 109 mil
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 109 mil
- DAPFK29Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 105 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 6,2 mi.
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 17 posições: 13 mantidas, 4 encerradas. 10 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ASA ASSET MANAGEMENT LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- ASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMFIDC
- ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDAFIDC
- ASA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOFIF
- ASA ALM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA tem 121 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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