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Fundo de direitos creditórios
ARIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS DE
CNPJ 51.114.682/0001-02
Em Funcionamento Normal
- Patrimônio líquido
- R$ 45,4 mi
- PL médio 12 meses
- R$ 35,8 mi
- Referência
- 08/2026
- Histórico
- 36 meses
- Pares comparáveis
- 3.471
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Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ARIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS DE, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 16/09/2024
- Constituição
- 07/06/2023
- Início da classe
- 16/09/2024
- Registro na CVM
- 16/09/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 16/09/2024
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Classe identificada como ESG
- Não
- Administradora
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 08/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 1 mês contínuos da classe Subclasse Subordinada Subordinada 1 | — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
A comparação de 12 meses com o CDI foi omitida: a classe representativa mudou dentro do período, então não há série contínua de uma única classe para comparar.
Rentabilidade 12 meses
—
CDI 12 meses
—
Excesso sobre CDI
—
Volatilidade anualizada
—
Máxima perda acumulada
-8,9%
PL médio 12 meses
R$ 35,8 mi
Retorno mensal
36 observações, de 09/2023 a 08/2026
3m — · 6m — · 1m contínuos -8,9%
- Meses positivos / negativos
- 29 / 5
- Melhor mês
- 06/2024 · 3,2%
- Pior mês
- 08/2026 · -8,9%
- Índice de Sharpe 12m
- —
- Atenção à continuidade
- A classe representativa mudou 8 vezes na série.
0,0%
Inadimplência / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p97 · 0 meses na direção atual
2,5%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
+2,5 p.p. em 3 meses · risco histórico p0 · 1 meses na direção atual
15,7%
SCR D–H
+15,7 p.p. em 3 meses · risco histórico p91 · 1 meses na direção atual
R$ 45,4 mi
Patrimônio líquido
R$ 8 mi em 3 meses · posição histórico p100 · 14 meses na direção atual
Persistência atual
36 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
36 de 36
em toda a série observada
Meses com sinal alto
35
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
36 competências de 01/2021 a 08/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
+0,0 p.p.
Posição histórica
Percentil 97
Comparação com pares
Risco p0
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 08/2026 versus 08/2025.
Comércio
R$ 32,4 mi
69,9%
12m +69,9 p.p.
Indústria
R$ 13,6 mi
29,2%
12m +29,2 p.p.
Serviços
R$ 400 mil
0,9%
12m -99,1 p.p.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 08/2026 versus 08/2025.
31–90 dias
R$ 3,6 mi
39,1%
12m +39,1 p.p.
91–180 dias
R$ 3,2 mi
35,1%
12m +34,7 p.p.
Até 30 dias
R$ 1,7 mi
18,2%
12m +18,2 p.p.
181–360 dias
R$ 708 mil
7,7%
12m -13,0 p.p.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
-R$ 210 mil
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Amplitude e composição dos investidores reportados.
1
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
+0 em 12m
Recompras no mês
R$ 0
-R$ 1,5 mi versus 12m
Substituições no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |
2 cotistas
Subclasse Senior Série 2
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 1
cotistas não informados
Subclasse Sênior Série 1
cotistas não informados
Subclasse Sênior Série 2
1 cotistas
Subclasses no cadastro da CVM
Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.
SUBCLASSE SENIOR DO ARIA FIDC
Em Funcionamento Normal · início 07-09/2026
SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO DO ARIA FIDC
Em Funcionamento Normal · início 07-09/2026
SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR DO ARIA FIDC
Em Funcionamento Normal · início 07-09/2026
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
08/2026
média07/2026
alta06/2026
alta05/2026
alta04/2026
alta03/2026
alta02/2026
alta01/2026
alta12/2025
alta11/2025
alta10/2025
alta09/2025
alta08/2025
alta07/2025
alta06/2025
alta05/2025
alta04/2025
alta03/2025
altaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
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CARMEL GESTORA DE ATIVOS LTDA tem 34 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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