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Fundo de direitos creditórios
NETMONEY
CNPJ 50.824.501/0001-60
Em Funcionamento Normal
- Patrimônio líquido
- R$ 34,6 mi
- PL médio 12 meses
- R$ 30,2 mi
- Referência
- 08/2026
- Histórico
- 36 meses
- Pares comparáveis
- 3.471
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Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 28/05/2024
- Constituição
- 23/05/2023
- Início da classe
- 28/05/2024
- Registro na CVM
- 28/05/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 28/05/2024
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Classe identificada como ESG
- Não
- Gestora
- TERCON INVESTIMENTOS S.A.
- Administradora
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 08/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 28 meses contínuos da classe Subclasse Subordinada Subordinada 1 | — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
Rentabilidade 12 meses
55,0%
CDI 12 meses
14,6%
Excesso sobre CDI
+40,4 p.p.
Volatilidade anualizada
14,3%
Máxima perda acumulada
-2,9%
PL médio 12 meses
R$ 30,2 mi
Retorno mensal
36 observações, de 09/2023 a 08/2026
3m 16,4% · 6m 26,0% · 28m contínuos 160,7%
- Meses positivos / negativos
- 30 / 5
- Melhor mês
- 10/2025 · 13,4%
- Pior mês
- 09/2025 · -2,5%
- Índice de Sharpe 12m
- 2,25
- Atenção à continuidade
- A classe representativa mudou 2 vezes na série.
0,0%
Inadimplência / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p63 · 0 meses na direção atual
75,3%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
+58,1 p.p. em 3 meses · risco histórico p0 · 4 meses na direção atual
8,1%
SCR D–H
-2,7 p.p. em 3 meses · risco histórico p59 · 1 meses na direção atual
R$ 34,6 mi
Patrimônio líquido
R$ 3,5 mi em 3 meses · posição histórico p100 · 3 meses na direção atual
Persistência atual
0 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
18 de 36
em toda a série observada
Meses com sinal alto
17
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
36 competências de 01/2021 a 08/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
+0,0 p.p.
Posição histórica
Percentil 63
Comparação com pares
Risco p0
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 08/2026 versus 08/2025.
Indústria
R$ 12 mi
39,4%
12m -9,1 p.p.
Serviços
R$ 8,6 mi
28,0%
12m +1,0 p.p.
Comércio
R$ 3,5 mi
11,5%
12m -10,3 p.p.
Agronegócio
R$ 3,1 mi
10,2%
12m +10,2 p.p.
Financeiro
R$ 2,2 mi
7,2%
12m +6,0 p.p.
Imobiliário
R$ 1,1 mi
3,5%
12m +2,1 p.p.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 08/2026 versus 08/2025.
Até 30 dias
R$ 1,2 mi
86,5%
12m +56,2 p.p.
31–90 dias
R$ 161 mil
11,9%
12m -54,5 p.p.
91–180 dias
R$ 22 mil
1,6%
12m -1,7 p.p.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
R$ 361 mil
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Número de cotistas não informado na última competência.
—
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
+0 em 12m
Recompras no mês
R$ 0
-R$ 1,1 mi versus 12m
Substituições no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |
4 cotistas
Subclasse Senior Série 1
cotistas não informados
Subclasse Sênior Série 1
4 cotistas
Subclasses no cadastro da CVM
Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.
NETMONEY FIDC - SEN
Em Funcionamento Normal · início 11-26/2024
NETMONEY FIDC - SUB JR
Fase Pré-Operacional · início 03-05/2025
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
12/2025
alta09/2025
média06/2025
alta11/2024
alta10/2024
alta09/2024
alta08/2024
alta07/2024
alta06/2024
alta05/2024
alta04/2024
alta03/2024
alta02/2024
alta01/2024
alta12/2023
alta11/2023
alta10/2023
alta09/2023
altaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por TERCON INVESTIMENTOS S.A., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- ATLANTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL BS NPFIDC
- 7S FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOFIF
- STARS BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
TERCON INVESTIMENTOS S.A. tem 238 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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