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Fundo de investimento · CNPJ 50.653.590/0001-20
SAFRA PREV LONG BIAS MASTER
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, SAFRA PREV LONG BIAS MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 41,3 mi (+0% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 120 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 84% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 21%. No mês, registrou R$ 2,2 mi em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Administradora: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 38,5 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: SAFRA PREV LONG BIAS FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES PREV RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 41,2 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Previdência Ações Ativo) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo SAFRA PREV LONG BIAS MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 04/06/2025
- Constituição
- 04/06/2025
- Início da classe
- 04/06/2025
- Registro na CVM
- 04/06/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 04/06/2025
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Previdência Ações Ativo
- Indicador de desempenho
- Ibovespa
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 0 em aquisições e R$ 2,2 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 5% do PL.
Aquisições
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Vendas
- XP INC. DR1R$ 2,2 mi
- AURA 360 DR3R$ 13 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários84,1%
- Títulos públicos e compromissadas9,3%
- Outros3,7%
- Cotas de fundos2,9%
120 grupos de ativos; os cinco maiores somam 21% dos ativos brutos, 3% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 52,5 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 4,9 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 2 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 41,3 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1,3 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 47,6 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 2,9 mi5,5% dos ativos6,9% do PL
- PETROBRAS PNAçõesR$ 2,3 mi4,3% dos ativos5,4% do PL
- VALE ON N1AçõesR$ 2,2 mi4,1% dos ativos5,2% do PL
- Operações CompromissadasR$ 2 mi3,9% dos ativos5% do PL
- Valores a ReceberR$ 1,8 mi3,5% dos ativos4,4% do PL
- DESKTOP ON NMAçõesR$ 1,7 mi3,2% dos ativos4% do PL
- PRINER ON NMAçõesR$ 1,6 mi3,1% dos ativos3,9% do PL
- BRADESCO PN N1AçõesR$ 1,6 mi3% dos ativos3,8% do PL
- MOURA DUBEUX ON NMAçõesR$ 1,5 mi2,8% dos ativos3,6% do PL
- AMBEV S/A ONAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,3 mi2,5% dos ativos3,2% do PL
- TENDA ON NMAçõesR$ 1,3 mi2,4% dos ativos3,1% do PL
- DIRECIONAL ON NMAçõesR$ 1,1 mi2,2% dos ativos2,8% do PL
Ver os demais 88 grupos de ativos
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 1,1 mi2,2% dos ativos
- BEMOBI TECH ON NMAçõesR$ 1 mi2% dos ativos
- SAFRA KEPLER V FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 903 mil1,7% dos ativos
- ECORODOVIAS ON NMAçõesR$ 901 mil1,7% dos ativos
- ALLOS ON NMAçõesR$ 899 mil1,7% dos ativos
- CBA ON NMAçõesR$ 893 mil1,7% dos ativos
- VIBRA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 893 mil1,7% dos ativos
- ORIZON ON EB NMAçõesR$ 883 mil1,7% dos ativos
- Rede DOR ONAçõesR$ 856 mil1,6% dos ativos
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 828 mil1,6% dos ativos
- SABESP ON NMAçõesR$ 772 mil1,5% dos ativos
- XP INC. DR1Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 765 mil1,5% dos ativos
- B3 ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 743 mil1,4% dos ativos
- TRACK FIELD PN N2AçõesR$ 726 mil1,4% dos ativos
- MULTIPLAN ON EJ N2AçõesR$ 691 mil1,3% dos ativos
- ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 633 mil1,2% dos ativos
- USIMINAS ON N1AçõesR$ 602 mil1,1% dos ativos
- AXIA ENERGIA PNC NMAçõesR$ 574 mil1,1% dos ativos
- PETROBRAS ONAçõesR$ 567 mil1,1% dos ativos
- EMBRAER ON NMAçõesR$ 550 mil1% dos ativos
- KLABIN S/A UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 536 mil1% dos ativos
- USIMINAS PNA N1AçõesR$ 521 mil1% dos ativos
- MOTIVA SA ON NMAçõesR$ 519 mil1% dos ativos
- COELCE PNAAçõesR$ 511 mil1% dos ativos
- TENDA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 490 mil0,9% dos ativos
- MOVIDA ON ES NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 476 mil0,9% dos ativos
- AXIA ENERGIA PNB N1AçõesR$ 454 mil0,9% dos ativos
- PRIO ON NMAçõesR$ 436 mil0,8% dos ativos
- ENEVA ON NMAçõesR$ 424 mil0,8% dos ativos
- ITAUSA PN N1AçõesR$ 424 mil0,8% dos ativos
- COPEL ON N1AçõesR$ 414 mil0,8% dos ativos
- QUALICORP ON NMAçõesR$ 411 mil0,8% dos ativos
- TOTVS ON NMAçõesR$ 395 mil0,8% dos ativos
- B3 ON NMAçõesR$ 371 mil0,7% dos ativos
- EMBRAER ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 367 mil0,7% dos ativos
- SANEPAR UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 363 mil0,7% dos ativos
- GERDAU MET PN N1AçõesR$ 360 mil0,7% dos ativos
- COGNA ON ON ATZ NMAçõesR$ 347 mil0,7% dos ativos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 342 mil0,7% dos ativos
- LOCALIZA ON NMAçõesR$ 309 mil0,6% dos ativos
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 308 mil0,6% dos ativos
- YDUQS PART ON NMAçõesR$ 297 mil0,6% dos ativos
- MINERVA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 273 mil0,5% dos ativos
- VIBRA ON NMAçõesR$ 268 mil0,5% dos ativos
- MOVIDA ON ES NMAçõesR$ 266 mil0,5% dos ativos
- AXIA ENERGIA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 262 mil0,5% dos ativos
- NATURA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 256 mil0,5% dos ativos
- CURY S/A ON NMAçõesR$ 238 mil0,5% dos ativos
- AURA 360 DR3Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 237 mil0,5% dos ativos
- RAIADROGASIL ON EJ NMAçõesR$ 227 mil0,4% dos ativos
- COPASA ON NMAçõesR$ 216 mil0,4% dos ativos
- BRADESCO ON N1AçõesR$ 191 mil0,4% dos ativos
- TELEF BRASIL ONAçõesR$ 188 mil0,4% dos ativos
- TOTVS ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 165 mil0,3% dos ativos
- PETROBRAS ONAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 164 mil0,3% dos ativos
- HBR REALTY ON NMAçõesR$ 163 mil0,3% dos ativos
- BRADSAUDE ON NMAçõesR$ 160 mil0,3% dos ativos
- RUMO S.A. ON NMAçõesR$ 151 mil0,3% dos ativos
- CYRELA REALT ON NMAçõesR$ 146 mil0,3% dos ativos
- JHSF PART ON ED NMAçõesR$ 144 mil0,3% dos ativos
- VIVARA S.A. ON NMAçõesR$ 143 mil0,3% dos ativos
- COSAN ON NMAçõesR$ 137 mil0,3% dos ativos
- VAMOS ON NMAçõesR$ 134 mil0,3% dos ativos
- AMBEV S/A ONAçõesR$ 132 mil0,3% dos ativos
- JBS N.V. DR2Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 128 mil0,2% dos ativos
- LOCALIZA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 123 mil0,2% dos ativos
- PASSONAçõesR$ 123 mil0,2% dos ativos
- TIM ON NMAçõesR$ 105 mil0,2% dos ativos
- DIMED ONAçõesR$ 103 mil0,2% dos ativos
- XP INVEST C CAMBIO T V M S/AAçõesR$ 83 mil0,2% dos ativos
- SMART FIT ON NMAçõesR$ 82 mil0,2% dos ativos
- BRASIL ON EJ NMAçõesR$ 80 mil0,2% dos ativos
- HAPVIDA ON NMAçõesR$ 79 mil0,2% dos ativos
- ARMAC ON NMAçõesR$ 78 mil0,1% dos ativos
- MOTIVA SA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 77 mil0,1% dos ativos
- MARCOPOLO PN N2AçõesR$ 72 mil0,1% dos ativos
- CAIXA SEGURI ON ED NMAçõesR$ 71 mil0,1% dos ativos
- ULTRAPAR ON NMAçõesR$ 67 mil0,1% dos ativos
- AUREN ON NMAçõesR$ 67 mil0,1% dos ativos
- CVC BRASIL ON NMAçõesR$ 60 mil0,1% dos ativos
- VITRUEDUCA ON NMAçõesR$ 55 mil0,1% dos ativos
- CEMIG PN N1AçõesR$ 55 mil0,1% dos ativos
- PORTO SEGURO ON NMAçõesR$ 55 mil0,1% dos ativos
- SANTANDER BR UNTAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 54 mil0,1% dos ativos
- MINERVA ON NMAçõesR$ 50 mil<0,1% dos ativos
- MULTIPLAN ON EJ N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 46 mil<0,1% dos ativos
- ALUPAR UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 46 mil<0,1% dos ativos
- ASAIONAçõesR$ 46 mil<0,1% dos ativos
Lista limitada aos 100 maiores de 120 grupos de ativos declarados.
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 1,6 mi
- JHSF PART ON ED NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 518 mil
- VIBRA ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 514 mil
- CURY S/A ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 237 mil
- B3 ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 210 mil
- WEG ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 198 mil
- ENGIE BRASIL ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 195 mil
- VAMOS ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 184 mil
- PETRORECSA ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 172 mil
- EZTEC ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 162 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 41,2 mi.
- SAFRA PREV LONG BIAS FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES PREV RESP LIMITADAR$ 41,2 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 170 posições: 6 mantidas, 66 encerradas e 98 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 57 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SAFRA SOBERANO II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- SAFRA AGILITÉ MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAFIF
- SAFRA PREV CAPITAL MARKET FIF PREVIDENCIÁRIO CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREV RESP LIMITADAFIF
- SAFRA EXTRA BANCOS MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAFIF
- SAFRA SOBERANO DI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. tem 656 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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Como usar
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