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Fundo de investimento · CNPJ 50.493.115/0001-33
ENCORE FUNDO MÚTUO DE PRIVATIVAÇÃO - FGTS CARTEIRA LIVRE
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, ENCORE FUNDO MÚTUO DE PRIVATIVAÇÃO - FGTS CARTEIRA LIVRE declarava patrimônio líquido de R$ 23,7 mi (-0,8% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 25 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 98% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 42%. No mês, registrou R$ 987 mil em aquisições e R$ 1,6 mi em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: ENCORE GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administradora: XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 23 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Ver fundos da mesma classificação (Ações FMP - FGTS) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ENCORE FUNDO MÚTUO DE PRIVATIVAÇÃO - FGTS CARTEIRA LIVRE, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- NU HOLDINGS DRNValor de mercado maior+R$ 326 mil
- CEA MODAS ON NMValor de mercado maior+R$ 177 mil
- SMART FIT ON NMValor de mercado maior+R$ 140 mil
- CURY S/A ON NMValor de mercado maior+R$ 74 mil
Reduções e saídas
- PRIO ON NMValor de mercado menor−R$ 336 mil
- SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAValor de mercado menor−R$ 272 mil
- MERCADOLIBRE DRNValor de mercado menor−R$ 214 mil
- INTER CO DR2Valor de mercado menor−R$ 103 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 14/04/2025
- Constituição
- 14/04/2025
- Início da classe
- 14/04/2025
- Registro na CVM
- 14/04/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 14/04/2025
- Classificação CVM
- FMP-FGTS
- Classificação ANBIMA
- Ações FMP - FGTS
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 987 mil em aquisições e R$ 1,6 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 11% do PL.
Aquisições
- CEA MODAS ON NMR$ 255 mil
- PRIO ON NMR$ 13 mil
- LOCALIZA ON NMR$ 12 mil
- VIBRA ON NMR$ 12 mil
- TENDA ON NMR$ 10 mil
- ASAIONR$ 8 mil
- EQUATORIAL ON NMR$ 8 mil
Vendas
- MERCADOLIBRE DRNR$ 252 mil
- TENDA ON NMR$ 235 mil
- SMART FIT ON NMR$ 22 mil
- PRIO ON NMR$ 18 mil
- LOCALIZA ON NMR$ 16 mil
- EQUATORIAL ON NMR$ 16 mil
- VIBRA ON NMR$ 15 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários98,3%
- Cotas de fundos1,1%
- Outros0,6%
25 grupos de ativos; os cinco maiores somam 42% dos ativos brutos, 1% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 23,7 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 71 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 23,7 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 23,7 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- SMART FIT ON NMAçõesR$ 2,7 mi11,6% dos ativos11,6% do PL
- NU HOLDINGS DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 2,2 mi9,2% dos ativos9,2% do PL
- PRIO ON NMAçõesR$ 1,7 mi7,2% dos ativos7,2% do PL
- LOCALIZA ON NMAçõesR$ 1,7 mi7,1% dos ativos7,1% do PL
- VIBRA ON NMAçõesR$ 1,6 mi6,8% dos ativos6,8% do PL
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 1,5 mi6,3% dos ativos6,3% do PL
- TENDA ON NMAçõesR$ 1,4 mi5,7% dos ativos5,7% do PL
- ASAIONAçõesR$ 1,2 mi5% dos ativos5% do PL
- COPEL ON N1AçõesR$ 1,1 mi4,6% dos ativos4,6% do PL
- CEA MODAS ON NMAçõesR$ 1,1 mi4,5% dos ativos4,5% do PL
- ECORODOVIAS ON NMAçõesR$ 954 mil4% dos ativos4% do PL
- MERCADOLIBRE DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 943 mil4% dos ativos4% do PL
Ver os demais 13 grupos de ativos
- INTER CO DR2Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 890 mil3,7% dos ativos
- VIVARA S.A. ON NMAçõesR$ 867 mil3,7% dos ativos
- AXIA ENERGIA PNC NMAçõesR$ 837 mil3,5% dos ativos
- CURY S/A ON NMAçõesR$ 809 mil3,4% dos ativos
- GRUPO SBF ON NMAçõesR$ 637 mil2,7% dos ativos
- PETROBRAS PNAçõesR$ 620 mil2,6% dos ativos
- DIMED ONAçõesR$ 337 mil1,4% dos ativos
- PAGUE MENOS ON NMAçõesR$ 266 mil1,1% dos ativos
- SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 250 mil1,1% dos ativos
- Valores a ReceberR$ 146 mil0,6% dos ativos
- LOCALIZA PN NMAçõesR$ 76 mil0,3% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 816<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 71 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 45 posições: 25 mantidas, 20 encerradas. 19 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ENCORE GESTÃO DE RECURSOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- ENCORE LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
- ENCORE LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESFIF
- ENCORE LONG BIAS FO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESFIF
- ENCORE LONG BIAS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOFIF
- ENCORE AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESFIF
ENCORE GESTÃO DE RECURSOS LTDA. tem 22 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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