Dossiê do fundo
UBS ASSET ALLOCATION 3
Denominação oficial: UBS ASSET ALLOCATION 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CNPJ 47.811.681/0001-31
- Multimercados Livre
- Condomínio aberto
- Administradora
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 36,2 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 26
- Cinco maiores posições
- 72%
-2,4% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, UBS ASSET ALLOCATION 3 declarava patrimônio líquido de R$ 36,2 mi, distribuído em 26 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 50% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 36,9 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 26
- Cinco maiores
- 72%
- Em cotas de fundos
- 50%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 17,3 mi47,9% do PL
- CSHG MASTER PORTFOLIO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESP LIMITADAR$ 3,3 mi9% do PL
- CSHG TOP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,4 mi6,8% do PL
- CSHG ALLOCATION SPX FALCON II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES - RESP LIMITADAR$ 1,8 mi5% do PL
- CSHG ALLOCATION ABSOLUTE PACE LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES- RESP LIMITADAR$ 1,3 mi3,7% do PL
- CSHG ALLOCATION SPX RAPTOR CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADAR$ 1,3 mi3,5% do PL
- CSHG ALLOCATION ABSOLUTE VERTEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADAR$ 1,1 mi3,1% do PL
- UBS ALLOCATION GENOA CAPITAL RADAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADAR$ 991 mil2,7% do PL
- CSHG ALLOCATION KAPITALO K10 CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF - MULT RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 956 mil2,6% do PL
- CSHG ALLOCATION TRUXT LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMETNO EM COTAS DE FIF AÇÕES - RESP LIMITADAR$ 844 mil2,3% do PL
- CSHG ALLOCATION LEGACY CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTMERCADO - RESP LIMITADAR$ 815 mil2,3% do PL
- UBS ALLOCATION GENOA CAPITAL ARPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADAR$ 670 mil1,9% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 36,2 mi
- CSHG ASSET ALLOCATION 3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADAR$ 36,2 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.