Fundo de investimento
UBS MASTER PORTFOLIO CRÉDITO PRIVADO
Denominação oficial: UBS MASTER PORTFOLIO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CNPJ 31.611.340/0001-82
- Multimercados Livre
- Condomínio aberto
- Administradora
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 610,1 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 30
- Cinco maiores posições
- 86%
-2,5% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, CSHG MASTER PORTFOLIO CRÉDITO PRIVADO declarava patrimônio líquido de R$ 610,1 mi, distribuído em 30 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 56% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 556,7 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Início da classe
- 27/01/2025
- Registro na CVM
- 27/01/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 27/01/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Tributação de longo prazo
- Sim
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
- Administradora
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Controladora
- ITAU UNIBANCO S.A.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 30
- Cinco maiores
- 86%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 337,3 mi55,3% do PL
- Títulos PúblicosR$ 88 mi14,4% do PL
- Operações CompromissadasR$ 42 mi6,9% do PL
- ITAU UNIBANCO HOLDING SAR$ 30,1 mi4,9% do PL
- BANCO BRADESCO S.A.R$ 25 mi4,1% do PL
- BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.R$ 13,4 mi2,2% do PL
- BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.R$ 7,8 mi1,3% do PL
- PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRASR$ 7,2 mi1,2% do PL
- DEBENTURES SIMPLESR$ 7 mi1,2% do PL
- BANCO BTG PACTUAL S.A.R$ 7 mi1,1% do PL
- BANCO CITIBANK S.A.R$ 5,9 mi1% do PL
- Banco Xp S.AR$ 5,5 mi0,9% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 5
- Valor declarado
- R$ 610,1 mi
- CSHG PORTFOLIO CREDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO RESP LIMITADAR$ 395,8 mi
- CSHG SELECTION CREDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO RESP LIMITADAR$ 135 mi
- UBS EVOLUTION COMP FUNDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADAR$ 60,8 mi
- UBS AME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 15,2 mi
- UBS ASSET ALLOCATION 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 3,3 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.