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Fundo de investimento · CNPJ 31.611.340/0001-82
UBS MASTER PORTFOLIO CRÉDITO PRIVADO
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, UBS MASTER PORTFOLIO CRÉDITO PRIVADO declarava patrimônio líquido de R$ 554,1 mi (-0,5% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 26 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 61% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 83%.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Administradora: UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.AClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 09/2026 (PL R$ 494,8 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: UBS PORTFOLIO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 352,2 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo UBS MASTER PORTFOLIO CRÉDITO PRIVADO, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- GERAIS SANEAMENTO S.ANova posição declarada+R$ 7 mi
- Banco Volkswagen S/AValor de mercado maior+R$ 6,4 mi
- BANCO BTG PACTUAL S.A.Valor de mercado maior+R$ 2,3 mi
- NU FINANCEIRA S.A.Nova posição declarada+R$ 1,9 mi
Reduções e saídas
- Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 12,5 mi
- DebênturesValor de mercado menor−R$ 6 mi
- BANCO BRADESCO S.A.Valor de mercado menor−R$ 4,8 mi
- Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAPNão aparece na posição atual−R$ 54 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 27/01/2025
- Constituição
- 10/09/2018
- Início da classe
- 27/01/2025
- Registro na CVM
- 27/01/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 27/01/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Tributação de longo prazo
- Sim
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários60,8%
- Depósitos a prazo / letras financeiras22,8%
- Títulos públicos e compromissadas13,7%
- Crédito privado / agro2,6%
- Outros0,2%
26 grupos de ativos; os cinco maiores somam 83% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 554,1 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 43 mil
- Ajustes negativos
- -R$ 12 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 554,1 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 554,1 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- DebênturesR$ 329,5 mi59,5% dos ativos59,5% do PL
- Títulos PúblicosR$ 52,4 mi9,5% dos ativos9,5% do PL
- ITAU UNIBANCO HOLDING SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 31,2 mi5,6% dos ativos5,6% do PL
- Operações CompromissadasR$ 23,4 mi4,2% dos ativos4,2% do PL
- BANCO BRADESCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 20,7 mi3,7% dos ativos3,7% do PL
- BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 13,8 mi2,5% dos ativos2,5% do PL
- Banco Volkswagen S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 10 mi1,8% dos ativos1,8% do PL
- BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 8,1 mi1,5% dos ativos1,5% do PL
- PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRASTítulos de Crédito PrivadoR$ 7,5 mi1,3% dos ativos1,3% do PL
- DEBENTURES SIMPLESDebênturesR$ 7,2 mi1,3% dos ativos1,3% do PL
- GERAIS SANEAMENTO S.ATítulos de Crédito PrivadoR$ 7 mi1,3% dos ativos1,3% do PL
- BANCO BTG PACTUAL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 6,5 mi1,2% dos ativos1,2% do PL
Ver os demais 14 grupos de ativos
- Banco Xp S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 6,3 mi1,1% dos ativos
- BANCO CITIBANK S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 6,1 mi1,1% dos ativos
- BANCO ABC BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,8 mi0,7% dos ativos
- BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,5 mi0,6% dos ativos
- BANCO C6 S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,4 mi0,6% dos ativos
- MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E INDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,2 mi0,6% dos ativos
- BANCO SAFRA S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,8 mi0,5% dos ativos
- BANCO VOTORANTIM S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,5 mi0,4% dos ativos
- BANCO DO BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,4 mi0,4% dos ativos
- NU FINANCEIRA S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,9 mi0,3% dos ativos
- AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPACOES SAOutras aplicaçõesR$ 981 mil0,2% dos ativos
- Stone Sociedade de Credito, FinanciDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 64 mil<0,1% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 31 mil<0,1% dos ativos
- DISPONIBILIDADESR$ 5 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 43 mil
- Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAPMercado Futuro - Posições compradas · Ajuste negativo-R$ 12 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
5 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 554,1 mi.
- UBS PORTFOLIO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADAR$ 352,2 mi
- UBS EVOLUTION CRÉDITO HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADAR$ 126,5 mi
- UBS EVOLUTION COMP FUNDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADAR$ 56,6 mi
- UBS AME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 15,8 mi
- UBS ASSET ALLOCATION 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 3 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 227 posições: 7 mantidas, 81 encerradas e 139 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 93 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- UBS EVOLUTION DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO RESP LIMITADAFIF
- UBS CEREJEIRA EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- UBS EVOLUTION DI PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE Fif RENDA FIXA REFERENCIADO RESP LIMITADAFIF
- UBS SOBERANO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADAFIF
- UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADAFIF
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. tem 692 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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