Fundo de investimento
UBS TRIO IA BRL MASTER
Denominação oficial: UBS TRIO IA BRL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 63.110.847/0001-49
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio aberto
- Administradora
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 145,6 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 49
- Cinco maiores posições
- 59%
+5,6% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, UBS TRIO IA BRL MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 145,6 mi, distribuído em 49 posições. A principal classe da carteira era investimento no exterior, equivalente a 48% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 1,9 mi em aquisições.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 191,4 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 1,9 mi em aquisições e R$ 0 em vendas — giro equivalente a 1% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 1,9 mi
Vendas
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 49
- Cinco maiores
- 59%
- Em cotas de fundos
- 15%
- No exterior
- 39%
Principais ativos
- DISPONIBILIDADESR$ 30,9 mi21,2% do PL
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 28,1 mi19,3% do PL
- VALORES A PAGARR$ 18,1 mi12,4% do PL
- Títulos PúblicosR$ 16,5 mi11,3% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 14,5 mi10% do PL
- NVDA US - NVIDIA CORP - 7700R$ 7 mi4,8% do PL
- GOOG US - GOOGLE INC - 3100R$ 4,6 mi3,2% do PL
- SMSN LI - SAMSUNG ELECTR - 300R$ 4,4 mi3% do PL
- META US - META HOLDING S/A - 1420R$ 4,2 mi2,9% do PL
- AMZN US - AMAZON.COM, INC - 3900R$ 4,2 mi2,9% do PL
- Operações CompromissadasR$ 3,1 mi2,1% do PL
- TSM US - TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR - 1750R$ 3,1 mi2,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 2
- Valor declarado
- R$ 145,6 mi
- UBS TRIO IA BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 145,1 mi
- UBS ASSET ALLOCATION 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 532 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.