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Fundo de investimento · CNPJ 63.110.847/0001-49
UBS TRIO IA BRL MASTER
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, UBS TRIO IA BRL MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 213,2 mi (+11,4% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 45 grupos de ativos. A principal classe era cotas de fundos, 49% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 80%.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Administradora: UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.AClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 322,6 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: UBS TRIO IA BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 212,5 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Ações Invest. no Exterior) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo UBS TRIO IA BRL MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 39,9 mi
- DISPONIBILIDADESValor de mercado maior+R$ 14,8 mi
- AAPL US - APPLE INC - 2420Nova posição declarada+R$ 3,6 mi
- TSM US - TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR - 1390Nova posição declarada+R$ 3,4 mi
Reduções e saídas
- VALORES A RECEBERValor de mercado menor−R$ 12,8 mi
- NVDA US - NVIDIA CORP - 6100Não aparece na posição atual−R$ 6,5 mi
- TSM US - TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR - 2210Não aparece na posição atual−R$ 4,7 mi
- Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 4,6 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 30/01/2026
- Constituição
- 08/10/2025
- Início da classe
- 08/10/2025
- Registro na CVM
- 09/10/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 09/10/2025
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Cotas de fundos48,8%
- Investimento no exterior21,4%
- Outros15,8%
- Títulos públicos e compromissadas14%
45 grupos de ativos; os cinco maiores somam 80% dos ativos brutos, 49% estão em cotas de fundos e 21% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 216,9 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 3,5 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 193 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 213,2 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 213,2 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 105,8 mi48,8% dos ativos49,6% do PL
- DISPONIBILIDADESR$ 33,3 mi15,4% dos ativos15,6% do PL
- Títulos PúblicosR$ 20,7 mi9,5% dos ativos9,7% do PL
- Operações CompromissadasR$ 9,7 mi4,5% dos ativos4,6% do PL
- AAPL US - APPLE INC - 2420Investimento no ExteriorR$ 3,6 mi1,7% dos ativos1,7% do PL
- TSM US - TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR - 1390Investimento no ExteriorR$ 3,4 mi1,6% dos ativos1,6% do PL
- EQIX US - EQUINIX INC - 590Investimento no ExteriorR$ 3,2 mi1,5% dos ativos1,5% do PL
- MA US - MASTERCARD INC - 1000Investimento no ExteriorR$ 2,7 mi1,2% dos ativos1,2% do PL
- DLR US - DIGITAL REALTY TRUST INC - 2800Investimento no ExteriorR$ 2,6 mi1,2% dos ativos1,2% do PL
- AMAT US - APPLIED MATERIALS INC - 580Investimento no ExteriorR$ 2,2 mi1% dos ativos1% do PL
- MU US - MICRON TECHNOLOGY INC - 320Investimento no ExteriorR$ 1,9 mi0,9% dos ativos0,9% do PL
- AMD US - ADVANCED MICRO DEVICES INC - 630Investimento no ExteriorR$ 1,9 mi0,9% dos ativos0,9% do PL
Ver os demais 33 grupos de ativos
- NVDA US - NVIDIA CORP - 1730Investimento no ExteriorR$ 1,8 mi0,8% dos ativos
- INTC US - INTEL CORP - 2430Investimento no ExteriorR$ 1,8 mi0,8% dos ativos
- AVGO US - BROADCOM INC - 830Investimento no ExteriorR$ 1,6 mi0,7% dos ativos
- SGAPY US - SINGAPORE TELECOMMUNICAT-ADR - 9000Investimento no ExteriorR$ 1,6 mi0,7% dos ativos
- MSFT US - MICROSOFT CORP - 770Investimento no ExteriorR$ 1,5 mi0,7% dos ativos
- GOOG US - GOOGLE INC - 810Investimento no ExteriorR$ 1,5 mi0,7% dos ativos
- ASML US - ASML HOLDING NV-NY REG SHS - 120Investimento no ExteriorR$ 1,2 mi0,6% dos ativos
- SMSN LI - SAMSUNG ELECTR - 40Investimento no ExteriorR$ 1,1 mi0,5% dos ativos
- STX US - SEAGATE TECHNOLOGY PLC - 210Investimento no ExteriorR$ 1 mi0,5% dos ativos
- KXIAY US - KIOXIA HOLDINGS CO-UNSP ADR - 3400Investimento no ExteriorR$ 1 mi0,5% dos ativos
- CDNS US - CADENCE DESIGN SYSTEMS INC - 530Investimento no ExteriorR$ 1 mi0,5% dos ativos
- TER US - TERADYNE INC - 330Investimento no ExteriorR$ 826 mil0,4% dos ativos
- ASMVY US - ASMPT LTD-UNSP ADR - 1700Investimento no ExteriorR$ 821 mil0,4% dos ativos
- IFNNY US - INFINEON TECHNOLOGIES-ADR - 1590Investimento no ExteriorR$ 773 mil0,4% dos ativos
- AMZN US - AMAZON.COM, INC - 610Investimento no ExteriorR$ 752 mil0,3% dos ativos
- STM US - STMICROELECTRONICS NV-NY SHS - 1820Investimento no ExteriorR$ 705 mil0,3% dos ativos
- FUT WINMercado Futuro - Posições compradasR$ 650 mil0,3% dos ativos
- ASX US - ASE TECHNOLOGY HOLDING -ADR - 2700Investimento no ExteriorR$ 630 mil0,3% dos ativos
- GLW US - CORNING INC - 470Investimento no ExteriorR$ 621 mil0,3% dos ativos
- MRAAY US - MURATA MANUFACTUR-UNSPON ADR - 3100Investimento no ExteriorR$ 580 mil0,3% dos ativos
- COHR US - COHERENT INC - 270Investimento no ExteriorR$ 551 mil0,3% dos ativos
- MRVL US - MARVELL TECHOLOGY GROUP - 350Investimento no ExteriorR$ 539 mil0,2% dos ativos
- DDOG US - DATADOG INC - CLASS A - 370Investimento no ExteriorR$ 498 mil0,2% dos ativos
- META US - META HOLDING S/A - 170Investimento no ExteriorR$ 495 mil0,2% dos ativos
- LITE US - LUMENTUM HOLDINGS INC - 110Investimento no ExteriorR$ 488 mil0,2% dos ativos
- ARM US - ARVINMERITOR INC - 240Investimento no ExteriorR$ 440 mil0,2% dos ativos
- DFKCY US - Daifuku Co Ltd - UNSP ADR - 2360Investimento no ExteriorR$ 269 mil0,1% dos ativos
- V US - VISA INC - 150Investimento no ExteriorR$ 266 mil0,1% dos ativos
- CME US - CME GROUP INC - 210Investimento no ExteriorR$ 240 mil0,1% dos ativos
- DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDOMercado Futuro - Posições vendidasR$ 171 mil<0,1% dos ativos
- AIXA GY - AIXTRON SE - 540Investimento no ExteriorR$ 168 mil<0,1% dos ativos
- APP US - APPLOVIN CORP-CLASS A - 60Investimento no ExteriorR$ 160 mil<0,1% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 28 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 3,5 mi
- DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDOMercado Futuro - Posições compradas · Ajuste negativo-R$ 193 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
2 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 213,2 mi.
- UBS TRIO IA BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 212,5 mi
- UBS ASSET ALLOCATION 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 667 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 248 posições: 8 mantidas, 199 encerradas e 41 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 200 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- UBS EVOLUTION DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO RESP LIMITADAFIF
- UBS CEREJEIRA EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- UBS EVOLUTION DI PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE Fif RENDA FIXA REFERENCIADO RESP LIMITADAFIF
- UBS SOBERANO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADAFIF
- UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADAFIF
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. tem 712 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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