Dossiê do fundo
FVI DEBÊNTURES INCENTIVADAS MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA
CNPJ 47.730.898/0001-17
- Gestora
- AZ QUEST INFRA LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 107,6 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 34
- Cinco maiores posições
- 90%
-0,7% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, FVI DEBÊNTURES INCENTIVADAS MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA declarava patrimônio líquido de R$ 107,6 mi, distribuído em 34 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 99% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 9,6 mi em aquisições e R$ 7,2 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 9,6 mi em aquisições e R$ 7,2 mi em vendas — giro equivalente a 16% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 9,6 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 7,2 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 34
- Cinco maiores
- 90%
- Em cotas de fundos
- 2%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 107 mi99,5% do PL
- Títulos PúblicosR$ 4,9 mi4,5% do PL
- Operações CompromissadasR$ 2,4 mi2,2% do PL
- GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A.R$ 1,8 mi1,7% do PL
- PRIO FORTE S.A.R$ 1,7 mi1,6% do PL
- CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S.A.R$ 1,5 mi1,4% do PL
- HOLDING DO ARAGUAIA S.A.R$ 1,5 mi1,4% do PL
- EQUIPAV SANEAMENTO S.A.R$ 1,2 mi1,1% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FORTBRASILR$ 1,2 mi1,1% do PL
- MOVIDA PARTICIPACOES S.A.R$ 1,2 mi1,1% do PL
- AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPACOES S.A.R$ 1 mi1% do PL
- COSAN S.A.R$ 895 mil0,8% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 2
- Valor declarado
- R$ 107,6 mi
- FVI DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS INFRAESTRUTURA RENDA FIXAR$ 101,4 mi
- SCOPO DEBÊNTURES INCENTIVADAS FC RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CRÉDITO PRIVADOR$ 6,2 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.