Fundo de investimento
SPECIALE MILENIO MASTER
Denominação oficial: SPECIALE MILENIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 47.293.897/0001-52
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Patrimônio líquido
- R$ 39 mi
- Posição de referência
- 09/2024
- Posições declaradas
- 19
- Cinco maiores posições
- 55%
+1,2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 09/2024, SPECIALE MILENIO MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 39 mi, distribuído em 19 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 99% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 09/2024.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 09/2024.
- Posições
- 19
- Cinco maiores
- 55%
- Em cotas de fundos
- 98%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- EDISON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 5,1 mi13,1% do PL
- RECARGAPAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPRÉSTIMOS IR$ 4,9 mi12,6% do PL
- PrincipiaPay Educação Fundo de Investimento em Direitos CreditóriosR$ 4,3 mi11,1% do PL
- AVANTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 3,6 mi9,3% do PL
- RECARGAPAY MILENIO VD II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROSR$ 3,6 mi9,2% do PL
- AGROGALAXY FORNECEDORES FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO DC - RESP LIMITADAR$ 3,4 mi8,8% do PL
- INSUMOS MILENIO TERRAMAGNA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADAR$ 2,9 mi7,5% do PL
- MILENIO ATIVY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 2,9 mi7,3% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA INCLUSÃO FINANCEIRAR$ 1,8 mi4,6% do PL
- FCC I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 1,8 mi4,5% do PL
- FIDC UME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,6 mi4,1% do PL
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIR$ 1,1 mi2,8% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 09/2024.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 39 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.