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Fundo de direitos creditórios
INTER BASE
CNPJ 46.799.305/0001-06
Em Funcionamento Normal
- Patrimônio líquido
- R$ 88 mi
- PL médio 12 meses
- R$ 69,3 mi
- Referência
- 08/2026
- Histórico
- 45 meses
- Pares comparáveis
- 3.471
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Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 26/11/2024
- Constituição
- 21/01/2022
- Início da classe
- 26/11/2024
- Registro na CVM
- 26/11/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 26/11/2024
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Forma de condomínio
- Fechado
- Classe identificada como ESG
- Não
- Gestora
- TERCON INVESTIMENTOS S.A.
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 08/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 27 meses contínuos da classe Subclasse Senior Série 3 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
Rentabilidade 12 meses
16,1%
CDI 12 meses
14,6%
Excesso sobre CDI
+1,4 p.p.
Volatilidade anualizada
0,3%
Máxima perda acumulada
0,0%
PL médio 12 meses
R$ 69,3 mi
Retorno mensal
45 observações, de 12/2022 a 08/2026
3m 3,8% · 6m 7,7% · 27m contínuos 36,3%
- Meses positivos / negativos
- 44 / 1
- Melhor mês
- 03/2023 · 2,8%
- Pior mês
- 12/2022 · -0,1%
- Índice de Sharpe 12m
- 14,08
- Atenção à continuidade
- A classe representativa mudou 4 vezes na série.
7,5%
Inadimplência / PL
+0,1 p.p. em 3 meses · risco histórico p27 · 1 meses na direção atual
0,0%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p0 · 0 meses na direção atual
1,4%
SCR D–H
+0,3 p.p. em 3 meses · risco histórico p17 · 1 meses na direção atual
R$ 88 mi
Patrimônio líquido
R$ 9,3 mi em 3 meses · posição histórico p100 · 13 meses na direção atual
Persistência atual
45 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
45 de 45
em toda a série observada
Meses com sinal alto
45
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
45 competências de 01/2021 a 08/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
+0,1 p.p.
Posição histórica
Percentil 27
Comparação com pares
Risco p94
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 08/2026 versus 08/2025.
Comércio
R$ 55,9 mi
66,3%
12m -33,7 p.p.
Financeiro
R$ 15,6 mi
18,4%
12m +18,4 p.p.
Serviços
R$ 12,9 mi
15,3%
12m +15,3 p.p.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 08/2026 versus 08/2025.
181–360 dias
R$ 1,1 mi
32,2%
12m —
Acima de 720 dias
R$ 943 mil
27,4%
12m —
31–90 dias
R$ 542 mil
15,8%
12m —
91–180 dias
R$ 521 mil
15,1%
12m —
Até 30 dias
R$ 276 mil
8,0%
12m —
361–720 dias
R$ 50 mil
1,5%
12m —
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
R$ 38,1 mi
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Amplitude e composição dos investidores reportados.
3
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
+0 em 12m
Recompras no mês
R$ 3,9 mi
R$ 3,1 mi versus 12m
Substituições no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Senior Série 3
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 2
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 1
cotistas não informados
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |
3 cotistas
Subclasse Sênior Série 1
1 cotistas
Subclasse Sênior Série 2
1 cotistas
Subclasse Sênior Série 3
1 cotistas
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
08/2026
alta07/2026
alta06/2026
alta05/2026
alta04/2026
alta03/2026
alta02/2026
alta01/2026
alta12/2025
alta11/2025
alta10/2025
alta09/2025
alta08/2025
alta07/2025
alta06/2025
alta05/2025
alta04/2025
alta03/2025
altaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
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Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por TERCON INVESTIMENTOS S.A., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- ATLANTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL BS NPFIDC
- 7S FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOFIF
- STARS BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
TERCON INVESTIMENTOS S.A. tem 238 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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