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Fundo de investimento · CNPJ 46.423.681/0001-00
NIKOS INFRA MASTER
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, NIKOS INFRA MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 45,4 mi (+1,6% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 21 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 68% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 90%. No mês, registrou R$ 26,3 mi em aquisições e R$ 27,2 mi em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: NIKOS GESTAO DE RECURSOS LTDA.Administradora: BANCO DAYCOVAL S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 45,7 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: NIKOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO · posição declarada de R$ 45,4 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo NIKOS INFRA MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- DebênturesValor de mercado maior+R$ 1,5 mi
- CIA ENERGETICA PERNAMBUCO CELPENova posição declarada+R$ 863 mil
- ENGIE BRASIL ENERGIA SANova posição declarada+R$ 518 mil
- EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.Nova posição declarada+R$ 435 mil
Reduções e saídas
- MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SAValor de mercado menor−R$ 707 mil
- ARTERIS SANão aparece na posição atual−R$ 498 mil
- CONCESSIONARIA RODOVIAS INTERIOR PAULISTA SANão aparece na posição atual−R$ 442 mil
- AUREN PARTICIPAÇÕES S.A.Não aparece na posição atual−R$ 402 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 29/05/2025
- Constituição
- 29/05/2025
- Início da classe
- 29/05/2025
- Registro na CVM
- 29/05/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 29/05/2025
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 26,3 mi em aquisições e R$ 27,2 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 118% do PL.
Aquisições
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAR$ 19,7 mi
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAR$ 5,1 mi
Vendas
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAR$ 23,4 mi
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAR$ 1,5 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários68,4%
- Outros13,6%
- Depósitos a prazo / letras financeiras12,1%
- Títulos públicos e compromissadas5,9%
21 grupos de ativos; os cinco maiores somam 90% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 61,6 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 47 mil
- Ajustes negativos
- -R$ 143 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 45,4 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1,4 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 61,4 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- DebênturesR$ 42,1 mi68,4% dos ativos92,8% do PL
- MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 7,4 mi12,1% dos ativos16,4% do PL
- Títulos PúblicosR$ 3,5 mi5,6% dos ativos7,7% do PL
- VENTOS SAO JORGE HOLDING SAOperações CompromissadasR$ 1,6 mi2,7% dos ativos3,6% do PL
- CONCESSIONÁRIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO S.A.,Operações CompromissadasR$ 961 mil1,6% dos ativos2,1% do PL
- CIA ENERGETICA PERNAMBUCO CELPEOperações CompromissadasR$ 863 mil1,4% dos ativos1,9% do PL
- IGUA SANEAMENTO SAOperações CompromissadasR$ 784 mil1,3% dos ativos1,7% do PL
- CONCESSIONARIA ROTA BANDEIRAS SAOperações CompromissadasR$ 521 mil0,8% dos ativos1,1% do PL
- ENGIE BRASIL ENERGIA SAOperações CompromissadasR$ 518 mil0,8% dos ativos1,1% do PL
- COMPANHIA ENERGETICA SINOP S.AOperações CompromissadasR$ 461 mil0,7% dos ativos1% do PL
- IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A.Operações CompromissadasR$ 436 mil0,7% dos ativos1% do PL
- EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.Operações CompromissadasR$ 435 mil0,7% dos ativos1% do PL
Ver os demais 9 grupos de ativos
- CONCESSAO METROVIARIA RIO JANEIRO SAOperações CompromissadasR$ 401 mil0,7% dos ativos
- AXIA ENERGIA NORTE S.A.Operações CompromissadasR$ 367 mil0,6% dos ativos
- TÍTULO CONTÁBILDisponibilidadesR$ 364 mil0,6% dos ativos
- CONCESSIONARIAECOVIASRCOperações CompromissadasR$ 313 mil0,5% dos ativos
- ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA ENERGIA SAOperações CompromissadasR$ 308 mil0,5% dos ativos
- Operações CompromissadasR$ 148 mil0,2% dos ativos
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAMercado Futuro - Posições vendidasR$ 16 mil<0,1% dos ativos
- BANCO DAYCOVAL S.A.Valores a receberR$ 7 mil<0,1% dos ativos
- BANCO DAYCOVAL S.A.DisponibilidadesR$ 1 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- TÍTULO CONTÁBILDisponibilidades · Ajuste negativo-R$ 103 mil
- BANCO DAYCOVAL S.A.Valores a pagar · Obrigação-R$ 47 mil
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 40 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 45,4 mi.
- NIKOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 45,4 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 169 posições: 0 mantidas, 60 encerradas e 109 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 116 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por NIKOS GESTAO DE RECURSOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- MERCADO PAGO NIKOS SEGURANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAFIF
- NIKOS DI PLUS REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZOFIF
- NIKOS OURO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOFIF
- MERCADO PAGO NIKOS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXAFIF
- NIKOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROFIF
NIKOS GESTAO DE RECURSOS LTDA. tem 16 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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