Dossiê do fundo
NIKOS INFRA MASTER
Denominação oficial: NIKOS INFRA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CNPJ 46.423.681/0001-00
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio aberto
- Administradora
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 45,8 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 14
- Cinco maiores posições
- 95%
-1,7% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, NIKOS INFRA MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 45,8 mi, distribuído em 14 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 90% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 24 mi em aquisições e R$ 19,9 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 24 mi em aquisições e R$ 19,9 mi em vendas — giro equivalente a 96% do patrimônio.
Aquisições
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAR$ 21,5 mi
Vendas
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAR$ 19,9 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 14
- Cinco maiores
- 95%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 41,4 mi90,4% do PL
- MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SAR$ 4,1 mi9% do PL
- Títulos PúblicosR$ 3,4 mi7,4% do PL
- CONCESSIONÁRIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO S.A.,R$ 1 mi2,2% do PL
- CONCESSIONARIA RODOVIAS INTERIOR PAULISTA SAR$ 984 mil2,1% do PL
- IGUA SANEAMENTO SAR$ 892 mil1,9% do PL
- IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A.R$ 484 mil1,1% do PL
- ARTERIS SAR$ 463 mil1% do PL
- Operações CompromissadasR$ 462 mil1% do PL
- CIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIA COELBAR$ 408 mil0,9% do PL
- ELEKTRO REDES S.A.R$ 139 mil0,3% do PL
- CIA ENERGETICA RIO GRANDE NORTE COSERNR$ 80 mil0,2% do PL
Obrigações e ajustes materiais
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA-R$ 270 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 45,8 mi
- NIKOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 45,8 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.