Dossiê do fundo
MERCADO PAGO NIKOS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
CNPJ 54.252.360/0001-00
- Patrimônio líquido
- R$ 233,5 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 42
- Cinco maiores posições
- 90%
-0% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, MERCADO PAGO NIKOS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA declarava patrimônio líquido de R$ 233,5 mi, distribuído em 42 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 87% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 12,4 mi em aquisições e R$ 10,5 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 170,8 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 12,4 mi em aquisições e R$ 10,5 mi em vendas — giro equivalente a 10% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 12,4 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 10,5 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 42
- Cinco maiores
- 90%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 203,1 mi87% do PL
- MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTR$ 40 mi17,1% do PL
- Títulos PúblicosR$ 17,5 mi7,5% do PL
- AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.R$ 5,3 mi2,3% do PL
- COMPANHIA ENERGETICA SINOP SAR$ 4,9 mi2,1% do PL
- Operações CompromissadasR$ 4,1 mi1,8% do PL
- CONCESSIONARIA ECOVIAS RAPOSO-CASTELO S.AR$ 3,6 mi1,5% do PL
- IGUA SANEAMENTO S.A.R$ 2,9 mi1,3% do PL
- AUTOPISTA LITORAL SUL S.A.R$ 2,7 mi1,2% do PL
- CONCESSIONARIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENR$ 2,1 mi0,9% do PL
- BRAVA ENERGIA S.AR$ 2 mi0,9% do PL
- CONCESSIONARIA RODOVIAS DO CAFE SPE S.A.R$ 1,8 mi0,8% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 363 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.