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Fundo de investimento · CNPJ 51.197.110/0001-26
NIKOS DI PLUS REFERENCIADO DI
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, NIKOS DI PLUS REFERENCIADO DI declarava patrimônio líquido de R$ 206,7 mi (+3,9% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 31 grupos de ativos. A principal classe era depósitos a prazo / letras financeiras, 79% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 53%. No mês, registrou R$ 2 mi em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: NIKOS GESTAO DE RECURSOS LTDA.Administradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 232,3 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: NIKOS JBI COMPARTILHAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO · posição declarada de R$ 430 mil em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo NIKOS DI PLUS REFERENCIADO DI, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 30,7 mi
- BANCO JOHN DEERE S.A.Valor de mercado maior+R$ 10,1 mi
- BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/ANova posição declarada+R$ 5,9 mi
- BANCO DAYCOVAL S.A.Valor de mercado maior+R$ 2,1 mi
Reduções e saídas
- SCANIA BANCO S.A.Não aparece na posição atual−R$ 9,6 mi
- Títulos PúblicosValor de mercado menor−R$ 7,6 mi
- BANCO CSF S/ANão aparece na posição atual−R$ 6,4 mi
- STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINNão aparece na posição atual−R$ 6,1 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 01/07/2024
- Constituição
- 27/06/2023
- Início da classe
- 01/07/2024
- Registro na CVM
- 01/07/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 01/07/2024
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Entidade de investimento
- N
- Tributação de longo prazo
- Sim
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 0 em aquisições e R$ 2 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 1% do PL.
Aquisições
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 2 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Depósitos a prazo / letras financeiras78,7%
- Títulos públicos e compromissadas21,3%
- Outros0%
31 grupos de ativos; os cinco maiores somam 53% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 206,8 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 97 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 206,7 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 206,7 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Operações CompromissadasR$ 40,3 mi19,5% dos ativos19,5% do PL
- MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 39,8 mi19,2% dos ativos19,2% do PL
- BANCO JOHN DEERE S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 10,6 mi5,1% dos ativos5,1% do PL
- BANCO BTG PACTUAL S ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 9,7 mi4,7% dos ativos4,7% do PL
- BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. BDMGDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 9,2 mi4,4% dos ativos4,4% do PL
- BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 8 mi3,9% dos ativos3,9% do PL
- ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 7,7 mi3,7% dos ativos3,7% do PL
- BANCO BRADESCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 7 mi3,4% dos ativos3,4% do PL
- BANCO VOTORANTIM S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 6,6 mi3,2% dos ativos3,2% do PL
- BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 6,2 mi3% dos ativos3% do PL
- PARANA BANCO S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 6,2 mi3% dos ativos3% do PL
- BANCO AGIBANK S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 6 mi2,9% dos ativos2,9% do PL
Ver os demais 19 grupos de ativos
- BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 5,9 mi2,8% dos ativos
- BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 5 mi2,4% dos ativos
- BANCO C6 S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 4,4 mi2,1% dos ativos
- BANCO XP S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 4,4 mi2,1% dos ativos
- PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 4 mi1,9% dos ativos
- BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 4 mi1,9% dos ativos
- NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,9 mi1,9% dos ativos
- Títulos PúblicosR$ 3,6 mi1,8% dos ativos
- BANCO MERCANTIL DO BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,6 mi1,7% dos ativos
- BANCO VOLKSWAGEN S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,2 mi1,6% dos ativos
- BANCO DAYCOVAL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,4 mi1,2% dos ativos
- BANCO RODOBENS S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,2 mi1,1% dos ativos
- BANCO RANDON SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2 mi0,9% dos ativos
- BANCO ABC BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 563 mil0,3% dos ativos
- BANCO GM S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 333 mil0,2% dos ativos
- STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 193 mil<0,1% dos ativos
- BANCO PAN S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 52 mil<0,1% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 31 mil<0,1% dos ativos
- OUTROS ATIVOSOutras aplicaçõesR$ 14<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 97 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 430 mil.
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 125 posições: 1 mantida, 77 encerradas e 47 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 60 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por NIKOS GESTAO DE RECURSOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- MERCADO PAGO NIKOS SEGURANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAFIF
- NIKOS OURO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOFIF
- MERCADO PAGO NIKOS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXAFIF
- NIKOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROFIF
- NIKOS INFRA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROFIF
NIKOS GESTAO DE RECURSOS LTDA. tem 16 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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