Dossiê do fundo
NIKOS OURO
Denominação oficial: NIKOS OURO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CNPJ 09.601.190/0001-77
- Multimercados Estrat. Específica
- Condomínio aberto
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 195,8 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 9
- Cinco maiores posições
- 95%
-10,7% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, NIKOS OURO declarava patrimônio líquido de R$ 195,8 mi, distribuído em 9 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 76% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 82,2 mi em aquisições e R$ 71,8 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 172 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 82,2 mi em aquisições e R$ 71,8 mi em vendas — giro equivalente a 79% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 82,2 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 71,8 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 9
- Cinco maiores
- 95%
- Em cotas de fundos
- 4%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 135 mi68,9% do PL
- MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTR$ 35,5 mi18,1% do PL
- Operações CompromissadasR$ 14,3 mi7,3% do PL
- LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RT8 / 01/12/2030R$ 11,2 mi5,7% do PL
- NIKOS CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZOR$ 8,5 mi4,3% do PL
- LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RL5 / 01/03/2029R$ 7,5 mi3,8% do PL
- SWAP - GCM6COM2026 X CDIE - 29/05/2026 - XP INVESTIMENTOS CCTVM LTDAR$ 2,7 mi1,4% do PL
- VALORES A PAGARR$ 652 mil0,3% do PL
- SWAP - GCM6COM2026 X CDIE - 29/05/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/AR$ 463 mil0,2% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 2
- Valor declarado
- R$ 209 mil
- VILA BELMIRO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADOR$ 108 mil
- NIKOS JBI COMPARTILHAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADOR$ 101 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.