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Fundo de investimento
SQUARE
Denominação oficial: SQUARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CNPJ 46.191.210/0001-05
- Condomínio aberto
- Gestora
- TERCON INVESTIMENTOS S.A.
- Administradora
- LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Patrimônio líquido
- —
- Posição de referência
- 09/2024
- Posições declaradas
- 14
- Cinco maiores posições
- 99%
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
No mês de referência, registrou R$ 5,2 mi em aquisições e R$ 4,6 mi em vendas.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo SQUARE, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Início da classe
- 27/11/2023
- Registro na CVM
- 27/11/2023
- Registro/adequação RCVM 175
- 27/11/2023
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Forma de condomínio
- Aberto
- Classe identificada como ESG
- Não
- Gestora
- TERCON INVESTIMENTOS S.A.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 09/2024.
No mês, o fundo declarou R$ 5,2 mi em aquisições e R$ 4,6 mi em vendas.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 45 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 09/2024.
- Posições
- 14
- Cinco maiores
- 99%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- A VencerR$ 39,7 mi
- MASTER S.A CCTVMR$ 24,7 mi
- VencidosR$ 6,1 mi
- Outros/PDD/MTMR$ 5 mi
- DisponibilidadeR$ 233 mil
- Conta Corrente/CCAR$ 173 mil
- Conta Corrente/CCCR$ 173 mil
- Valores a ReceberR$ 67 mil
- Títulos PúblicosR$ 46 mil
- Valores a PagarR$ 45 mil
- Conta Corrente/C/C + SANTANDER +R$ 23 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 09/2024.
- Fundos identificados
- 7
- Valor declarado
- R$ 42,7 mi
- SQUARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 21,5 mi
- WIT GENESIS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 11,5 mi
- OASIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 3,7 mi
- PROSSEG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 3 mi
- VELHO CHICO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 1,3 mi
- ALDEIA DA BARRA PREVIDÊNCIA FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,1 mi
- COSENZA CAPITAL INVESTIMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 553 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Para FIDCs, a seção de crédito usa a rentabilidade mensal declarada pela administradora — não a variação do patrimônio. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 5 meses contínuos da classe Subclasse Subordinada Subordinada 1 | — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
A comparação de 12 meses com o CDI foi omitida: a classe representativa mudou dentro do período, então não há série contínua de uma única classe para comparar.
Rentabilidade 12 meses
—
CDI 12 meses
—
Excesso sobre CDI
—
Volatilidade anualizada
—
Máxima perda acumulada
-17,9%
PL médio 12 meses
R$ 112,1 mi
Retorno mensal
47 observações, de 09/2022 a 07/2026
3m -17,9% · 6m — · 5m contínuos 14,5%
- Meses positivos / negativos
- 37 / 9
- Melhor mês
- 03/2026 · 37,1%
- Pior mês
- 01/2026 · -12,5%
- Índice de Sharpe 12m
- —
- Atenção à continuidade
- A classe representativa mudou 7 vezes na série.
0,0%
Inadimplência / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p33 · 0 meses na direção atual
7,6%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
-17,1 p.p. em 3 meses · risco histórico p78 · 1 meses na direção atual
24,3%
SCR D–H
-1,5 p.p. em 3 meses · risco histórico p67 · 5 meses na direção atual
R$ 108,7 mi
Patrimônio líquido
-R$ 12,7 mi em 3 meses · posição histórico p83 · 3 meses na direção atual
Persistência atual
7 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
25 de 47
em toda a série observada
Meses com sinal alto
9
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
47 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
+0,0 p.p.
Posição histórica
Percentil 33
Comparação com pares
Risco p0
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026 versus 07/2025.
Financeiro
R$ 64,4 mi
76,0%
12m +76,0 p.p.
Comércio
R$ 13,8 mi
16,3%
12m -83,7 p.p.
Serviços
R$ 6,1 mi
7,1%
12m +7,1 p.p.
Indústria
R$ 482 mil
0,6%
12m +0,6 p.p.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026 versus 07/2025.
Acima de 720 dias
R$ 26,2 mi
51,4%
12m +27,0 p.p.
361–720 dias
R$ 9,1 mi
17,9%
12m -6,4 p.p.
91–180 dias
R$ 8,3 mi
16,2%
12m +9,2 p.p.
181–360 dias
R$ 3,2 mi
6,2%
12m -8,1 p.p.
31–90 dias
R$ 2,6 mi
5,2%
12m -5,2 p.p.
Até 30 dias
R$ 1,6 mi
3,1%
12m -16,6 p.p.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
-R$ 7,5 mi
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Número de cotistas não informado na última competência.
—
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
+0 em 12m
Recompras no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Substituições no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |
1 cotistas
Subclasse Senior Série 1
cotistas não informados
Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1
cotistas não informados
Subclasse Subordinada Mezanino 1 |
1 cotistas
Subclasse Sênior Série 1
5 cotistas
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
07/2026
alta06/2026
média05/2026
média04/2026
média03/2026
média02/2026
alta01/2026
alta11/2025
média10/2025
média09/2025
média08/2025
média12/2024
média11/2024
média08/2024
média07/2024
média03/2024
média02/2024
média01/2024
altaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
Como usar
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