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Fundo de investimento · CNPJ 45.682.384/0001-08
DAHLIA PREV TOTAL RETURN 70 FIFE
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, DAHLIA PREV TOTAL RETURN 70 FIFE declarava patrimônio líquido de R$ 51,5 mi (+2,6% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 37 grupos de ativos. A principal classe era títulos públicos e compromissadas, 65% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 81%. No mês, registrou R$ 36,1 mi em aquisições e R$ 40,3 mi em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administradora: INTRAG DTVM LTDA.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 51 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: DAHLIA BP PREV TOTAL RETURN 70 FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 25,7 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Previdência Multimercado Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo DAHLIA PREV TOTAL RETURN 70 FIFE, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- ISHARES IBOVESPA FINova posição declarada+R$ 2 mi
- DAHLIA III FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 1,1 mi
- EQUATORIAL ON NMValor de mercado maior+R$ 982 mil
- COPASA ON EJ NMNova posição declarada+R$ 644 mil
Reduções e saídas
- ISHARES BOVA CINão aparece na posição atual−R$ 2,2 mi
- PETROBRAS PN N2Não aparece na posição atual−R$ 697 mil
- VIBRA ON NMNão aparece na posição atual−R$ 660 mil
- MULTIPLAN ON N2Não aparece na posição atual−R$ 605 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 22/04/2025
- Constituição
- 22/04/2025
- Início da classe
- 22/04/2025
- Registro na CVM
- 22/04/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 22/04/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Indicador de desempenho
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 36,1 mi em aquisições e R$ 40,3 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 149% do PL.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 32,4 mi
- EQUATORIAL ON NMR$ 987 mil
- COPASA ON EJ NMR$ 539 mil
- VALE ON EDJ NMR$ 379 mil
- CYRELA REALT ON NMR$ 342 mil
- SABESP ON NMR$ 280 mil
- BRADESCO PN N1R$ 227 mil
- B3 ON EJ NMR$ 212 mil
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 39 mi
- LOCALIZA ON EJ NMR$ 348 mil
- B3 ON EJ NMR$ 234 mil
- CYRELA REALT ON NMR$ 158 mil
- CURY S/A ON NMR$ 122 mil
- DIRECIONAL ON NMR$ 111 mil
- BRADESCO PN N1R$ 106 mil
- VALE ON EDJ NMR$ 81 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Títulos públicos e compromissadas64,9%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários19,9%
- Cotas de fundos11%
- Outros4,2%
37 grupos de ativos; os cinco maiores somam 81% dos ativos brutos, 11% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 51,6 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 158 mil
- Ajustes negativos
- -R$ 7 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 51,5 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 51,5 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 26,5 mi51,3% dos ativos51,5% do PL
- Operações CompromissadasR$ 7 mi13,6% dos ativos13,6% do PL
- DAHLIA III FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 4,3 mi8,4% dos ativos8,4% do PL
- ISHARES IBOVESPA FIAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2 mi3,9% dos ativos3,9% do PL
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 1,7 mi3,3% dos ativos3,4% do PL
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,3 mi2,6% dos ativos2,6% do PL
- COPASA ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 644 mil1,2% dos ativos1,3% do PL
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 557 mil1,1% dos ativos1,1% do PL
- SABESP ON NMAçõesR$ 540 mil1% dos ativos1% do PL
- LOCALIZA ON EJ NMAçõesR$ 528 mil1% dos ativos1% do PL
- VALE ON EDJ NMAçõesR$ 491 mil1% dos ativos1% do PL
- COPASA ON EJ NMAçõesR$ 489 mil0,9% dos ativos1% do PL
Ver os demais 25 grupos de ativos
- CYRELA REALT ON NMAçõesR$ 460 mil0,9% dos ativos
- BRADSAUDE ON EJ NMAçõesR$ 429 mil0,8% dos ativos
- VIBRA ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 412 mil0,8% dos ativos
- DIRECIONAL ON NMAçõesR$ 374 mil0,7% dos ativos
- MULTIPLAN ON EJ N2AçõesR$ 355 mil0,7% dos ativos
- MULTIPLAN ON EJ N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 350 mil0,7% dos ativos
- B3 ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 349 mil0,7% dos ativos
- TRACK FIELD PN EJ N2AçõesR$ 342 mil0,7% dos ativos
- BRADESCO PN N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 323 mil0,6% dos ativos
- BRADESCO PN N1AçõesR$ 284 mil0,5% dos ativos
- VIBRA ON EJ NMAçõesR$ 275 mil0,5% dos ativos
- AXIA ENERGIA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 237 mil0,5% dos ativos
- B3 ON EJ NMAçõesR$ 237 mil0,5% dos ativos
- CURY S/A ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 202 mil0,4% dos ativos
- PRIO ON NMAçõesR$ 156 mil0,3% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 141 mil0,3% dos ativos
- SMART FIT ON NMAçõesR$ 134 mil0,3% dos ativos
- CURY S/A ON NMAçõesR$ 113 mil0,2% dos ativos
- ORIZON ON EB NMAçõesR$ 111 mil0,2% dos ativos
- PRIO ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 104 mil0,2% dos ativos
- EQUATORIAL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 30 mil<0,1% dos ativos
- CYRELA REALT ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 25 mil<0,1% dos ativos
- DISPONIBILIDADESR$ 8 mil<0,1% dos ativos
- DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDOMercado Futuro - Posições compradasR$ 4 mil<0,1% dos ativos
- Futuro / Ibovespa - FUT INDMercado Futuro - Posições vendidasR$ 1 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 158 mil
- Futuro / Dólar comercial - FUT DOLMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 6 mil
- FUT WINMercado Futuro - Posições compradas · Ajuste negativo-R$ 1 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
2 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 51,5 mi.
- DAHLIA BP PREV TOTAL RETURN 70 FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 25,7 mi
- DAHLIA PREV TOTAL RETURN 70 A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADAR$ 25,7 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 109 posições: 22 mantidas, 78 encerradas e 9 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 61 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- DAHLIA TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- DAHLIA TOTAL RETURN ADVISORY FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- DAHLIA AÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESFIF
- DAHLIA EQUITY HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. tem 67 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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