Dossiê do fundo
DAHLIA PREV TOTAL RETURN 70 FIFE
Denominação oficial: DAHLIA PREV TOTAL RETURN 70 FIFE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 45.682.384/0001-08
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio aberto
- Administradora
- INTRAG DTVM LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 45,6 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 38
- Cinco maiores posições
- 77%
+5% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, DAHLIA PREV TOTAL RETURN 70 FIFE declarava patrimônio líquido de R$ 45,6 mi, distribuído em 38 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 62% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 49,7 mi em aquisições e R$ 27,2 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 50,1 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 49,7 mi em aquisições e R$ 27,2 mi em vendas — giro equivalente a 168% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 45,1 mi
- PRIO ON NMR$ 1,1 mi
- B3 ON EJ NMR$ 567 mil
- EQUATORIAL ON NMR$ 471 mil
- PETROBRAS PN N2R$ 424 mil
- MULTIPLAN ON EJ N2R$ 320 mil
- LOJAS RENNER ON EJ NMR$ 312 mil
- CURY S/A ON NMR$ 290 mil
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 22,6 mi
- PRIO ON NMR$ 1,1 mi
- PETROBRAS PN N2R$ 673 mil
- EQUATORIAL ON NMR$ 515 mil
- BRADESCO PN EJ N1R$ 452 mil
- LOJAS RENNER ON EJ NMR$ 370 mil
- COPEL ON NMR$ 294 mil
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 294 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 38
- Cinco maiores
- 77%
- Em cotas de fundos
- 15%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 22,7 mi49,8% do PL
- Operações CompromissadasR$ 5,5 mi12% do PL
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 4,1 mi8,9% do PL
- DAHLIA III FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,7 mi6% do PL
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 855 mil1,9% do PL
- VALE ON ATZ NMR$ 833 mil1,8% do PL
- NU HOLDINGS DRNR$ 781 mil1,7% do PL
- MULTIPLAN ON EJ N2R$ 735 mil1,6% do PL
- CURY S/A ON NMR$ 675 mil1,5% do PL
- RAIADROGASIL ON NMR$ 675 mil1,5% do PL
- LOCALIZA ON EJ NMR$ 536 mil1,2% do PL
- BRADESCO PN EJ N1R$ 531 mil1,2% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 2
- Valor declarado
- R$ 45,6 mi
- DAHLIA PREV TOTAL RETURN 70 A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADAR$ 24,2 mi
- DAHLIA BP PREV TOTAL RETURN 70 FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 21,4 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.