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Fundo de investimento
DAHLIA PREV TOTAL RETURN 70 FIFE
Denominação oficial: DAHLIA PREV TOTAL RETURN 70 FIFE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 45.682.384/0001-08
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio aberto
- Administradora
- INTRAG DTVM LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 49,4 mi
- Posição de referência
- 04/2026
- Posições declaradas
- 41
- Cinco maiores posições
- 81%
+8,3% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 04/2026, DAHLIA PREV TOTAL RETURN 70 FIFE declarava patrimônio líquido de R$ 49,4 mi, distribuído em 41 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 65% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 5,1 mi em aquisições e R$ 5,5 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 50,1 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo DAHLIA PREV TOTAL RETURN 70 FIFE, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Início da classe
- 22/04/2025
- Registro na CVM
- 22/04/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 22/04/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Indicador de desempenho
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
- Administradora
- INTRAG DTVM LTDA.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Controladora
- ITAU UNIBANCO S.A.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 04/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 5,1 mi em aquisições e R$ 5,5 mi em vendas — giro equivalente a 21% do patrimônio.
Aquisições
- PETROBRAS PN ATZ N2R$ 1,4 mi
- VALE ON NMR$ 656 mil
- DIRECIONAL ON NMR$ 405 mil
- VIBRA ON NMR$ 366 mil
- PRIO ON NMR$ 344 mil
- ODONTOPREV ON NMR$ 342 mil
- EQUATORIAL ON NMR$ 300 mil
- SABESP ON ATZ NMR$ 249 mil
Vendas
- VALE ON NMR$ 957 mil
- MULTIPLAN ON N2R$ 523 mil
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 464 mil
- EQUATORIAL ON NMR$ 460 mil
- COPEL ON NMR$ 401 mil
- PETROBRAS PN ATZ N2R$ 391 mil
- PRIO ON NMR$ 355 mil
- CYRELA REALT ON NMR$ 336 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 04/2026.
- Posições
- 41
- Cinco maiores
- 81%
- Em cotas de fundos
- 14%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 23 mi46,5% do PL
- Operações CompromissadasR$ 9,4 mi18,9% do PL
- DAHLIA III FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,9 mi5,8% do PL
- PETROBRAS PN ATZ N2R$ 1,3 mi2,7% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 969 mil2% do PL
- VIBRA ON NMR$ 769 mil1,6% do PL
- NU HOLDINGS DRNR$ 766 mil1,5% do PL
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 583 mil1,2% do PL
- VALE ON NMR$ 558 mil1,1% do PL
- LOCALIZA ON NMR$ 556 mil1,1% do PL
- ODONTOPREV ON NMR$ 537 mil1,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 04/2026.
- Fundos identificados
- 2
- Valor declarado
- R$ 49,4 mi
- DAHLIA PREV TOTAL RETURN 70 A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADAR$ 25,7 mi
- DAHLIA BP PREV TOTAL RETURN 70 FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 23,7 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
Como usar
Este perfil é um ponto de partida para análise. Decisões com efeito jurídico ou econômico — crédito, contratação, seguro, compliance — exigem confirmação nas fontes oficiais e avaliação humana. Não utilize esta página como base única nem para decisões exclusivamente automatizadas.
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Dados pessoais (LGPD)
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