Fundo de investimento
VLGI ASSET PREVIDENCIÁRIO I
Denominação oficial: VLGI ASSET PREVIDENCIÁRIO I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CNPJ 45.645.190/0001-32
- Gestora
- VLGI ASSET LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 31,2 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 19
- Cinco maiores posições
- 65%
-0,7% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, VLGI ASSET PREVIDENCIÁRIO I declarava patrimônio líquido de R$ 31,2 mi, distribuído em 19 posições. A principal classe da carteira era depósitos a prazo / letras financeiras, equivalente a 46% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 1,1 mi em aquisições e R$ 1 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 1,1 mi em aquisições e R$ 1 mi em vendas — giro equivalente a 7% do patrimônio.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 19
- Cinco maiores
- 65%
- Em cotas de fundos
- 17%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 6,4 mi20,5% do PL
- Títulos PúblicosR$ 5 mi16% do PL
- BCODAYCOVALSAR$ 3,7 mi12% do PL
- BRBBANCOS/AR$ 2,6 mi8,4% do PL
- ITAUUNIBANCOR$ 2,6 mi8,3% do PL
- BANCOBRADESCOR$ 2,1 mi6,9% do PL
- ABSOLUTE VERTEX ADVISORY FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,8 mi5,7% do PL
- IBIUNA HEDGE ST ADVISORY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADAR$ 1,7 mi5,3% do PL
- BCOBTGPACTUALR$ 1,6 mi5,3% do PL
- SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAR$ 1 mi3,2% do PL
- BANCODOBRASILR$ 1 mi3,2% do PL
- ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 555 mil1,8% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.