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Fundo de investimento · CNPJ 45.521.857/0001-95
PARKIA
Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, PARKIA declarava patrimônio líquido de R$ 309,9 mi (-0,1% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 28 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 90% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 47%. No mês, registrou R$ 5,5 mi em aquisições e R$ 22,9 mi em vendas.
Carteira completa: 08/2026Dados processados em 28/09/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗
Gestora: ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDAAdministradora: INTRAG DTVM LTDA.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Ver fundos da mesma classificação (Fechados de Ações) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo PARKIA, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- TELEF BRASIL ONNova posição declarada+R$ 31,1 mi
- BRADSAUDE ON NMNova posição declarada+R$ 22,9 mi
- ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAValor de mercado maior+R$ 18,1 mi
- ALUPAR UNT N2Valor de mercado maior+R$ 18 mi
Reduções e saídas
- TELEF BRASIL ON EJNão aparece na posição atual−R$ 40,9 mi
- BRADSAUDE ON EJ NMNão aparece na posição atual−R$ 25,4 mi
- ALUPAR UNT N2Valor de mercado menor−R$ 17,8 mi
- TELEF BRASIL ON EJNão aparece na posição atual−R$ 9,8 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 11/03/2025
- Constituição
- 09/09/2022
- Início da classe
- 11/03/2025
- Registro na CVM
- 11/03/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 11/03/2025
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Fechados de Ações
- Indicador de desempenho
- Ibovespa
- Forma de condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 5,5 mi em aquisições e R$ 22,9 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 9% do PL.
Aquisições
- ALLOS ON NMR$ 2 mi
- COPEL ON NMR$ 603 mil
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 601 mil
- AMBEV S/A ONR$ 600 mil
- FLEURY ON EJ NMR$ 596 mil
- BRADSAUDE ON NMR$ 595 mil
- AXIA ENERGIA PNC NMR$ 546 mil
Vendas
- TELEF BRASIL ONR$ 15 mi
- SLC AGRICOLA ON NMR$ 7,9 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários90%
- Cotas de fundos7,7%
- Outros1,5%
- Depósitos a prazo / letras financeiras0,7%
28 grupos de ativos; os cinco maiores somam 47% dos ativos brutos, 8% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 310,8 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 855 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 309,9 miCDA · 08/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 309,9 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- ALUPAR UNT N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 41 mi13,2% dos ativos13,2% do PL
- TELEF BRASIL ONAçõesR$ 31,1 mi10% dos ativos10% do PL
- VALE ON EDJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 26,9 mi8,6% dos ativos8,7% do PL
- ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADACotas de FundosR$ 23,9 mi7,7% dos ativos7,7% do PL
- BRADSAUDE ON NMAçõesR$ 22,9 mi7,4% dos ativos7,4% do PL
- COPEL ON NMAçõesR$ 19,5 mi6,3% dos ativos6,3% do PL
- ALUPAR UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 17,6 mi5,6% dos ativos5,7% do PL
- ISA ENERGIA PN N1AçõesR$ 16,6 mi5,3% dos ativos5,4% do PL
- ISA ENERGIA PN N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 14,1 mi4,5% dos ativos4,5% do PL
- VALE ON EDJ NMAçõesR$ 11,6 mi3,7% dos ativos3,8% do PL
- FLEURY ON EJ NMAçõesR$ 11,5 mi3,7% dos ativos3,7% do PL
- AXIA ENERGIA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 9 mi2,9% dos ativos2,9% do PL
Ver os demais 16 grupos de ativos
- SLC AGRICOLA ON NMAçõesR$ 8,5 mi2,7% dos ativos
- ALLOS ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 7,9 mi2,5% dos ativos
- BRADESPAR PN N1AçõesR$ 7,2 mi2,3% dos ativos
- BRADESPAR ON N1AçõesR$ 6,7 mi2,2% dos ativos
- FLEURY ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 6,3 mi2% dos ativos
- AMBEV S/A ONAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 4,8 mi1,6% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 4,7 mi1,5% dos ativos
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 4,5 mi1,5% dos ativos
- BRADESPAR PN N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 4 mi1,3% dos ativos
- ALLOS ON NMAçõesR$ 3,4 mi1,1% dos ativos
- ITAU UNIBANCO HOLDING SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,3 mi0,7% dos ativos
- AMBEV S/A ONAçõesR$ 2,1 mi0,7% dos ativos
- AXIA ENERGIA PNC NMAçõesR$ 1,5 mi0,5% dos ativos
- COPEL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,2 mi0,4% dos ativos
- DISPONIBILIDADESR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- AXIA ENERGIA PNC NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 855 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 22 posições: 18 mantidas, 4 encerradas. 9 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAFIF
- ANDBANK DANTE LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOFIF
- ANDBANK CONVEXITY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOFIF
- CORDIA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LTDAFIF
- MULTIVALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - BDR NÍVEL IFIF
ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA tem 58 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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