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Fundo de investimento
GV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CNPJ 44.465.690/0001-20
- Condomínio fechado
- Administradora
- LIBERTAS ASSET S/A
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIP
- Patrimônio líquido
- R$ 463,9 mi
- Posição de referência
- 12/2025
- Grupos de ativos
- 41
- Cinco maiores grupos
- 97%
+78,6% no PL ante o mês anterior · não é retorno
Carteira totalmente divulgada
Participação nos ativos brutos
Como os ativos chegam ao patrimônio
CDA · 12/2025Ativos brutos
R$ 464,4 mi
Menos obrigações e ajustes
R$ 496 mil
Patrimônio líquido declarado
R$ 463,9 mi
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 463,9 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
Na posição de 12/2025, GV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA declarava patrimônio líquido de R$ 463,9 mi, com 41 grupos de ativos declarados. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 62% dos ativos brutos. No mês de referência, registrou R$ 161,1 mi em aquisições e R$ 58,4 mi em vendas.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo GV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Fundo investidor identificado
AGAPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOPosição declarada: R$ 161,4 mi · 12/2025
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 06/2025 com 12/2025, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- AZ QUEST ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURANova posição declarada+R$ 288,8 mi
- AFAC (CRÉDITO)Nova posição declarada+R$ 153,1 mi
- VALORES A IDENTIFICARNova posição declarada+R$ 2,6 mi
- NOVA UNIAO II ENERGIA S.ANova posição declarada+R$ 2,3 mi
Reduções e saídas
- Valores a ReceberNão aparece na posição atual−R$ 149,9 mi
- AZ QUEST ENERGIA LIMPA FIP INFRANão aparece na posição atual−R$ 98,8 mi
- NOVAUNIAO II ENER ONNão aparece na posição atual−R$ 2,4 mi
- CHICA VALADARE II ONNão aparece na posição atual−R$ 2,2 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 18/05/2025
- Constituição
- 18/05/2025
- Início da classe
- 18/05/2025
- Registro na CVM
- 18/05/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 18/05/2025
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIP
- Forma de condomínio
- Fechado
- Entidade de investimento
- N
- Classe identificada como ESG
- Não
- Administradora
- LIBERTAS ASSET S/A
- Custodiante
- LASTRO RDV DTVM Ltda
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 12/2025.
No mês, o fundo declarou R$ 161,1 mi em aquisições e R$ 58,4 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 47% do PL.
Aquisições
- SPE GVS I SAR$ 19,5 mi
- SPE DOURADOS ENERGIA S.AR$ 7,3 mi
- DOURADOQUARA ENERGIA SAR$ 4 mi
- UFV PATROCINIO DO MURIAE SAR$ 3,3 mi
- NOVA UNIAO II ENERGIA S.AR$ 2,4 mi
- RAUL SOARES ENERGIA S.AR$ 2,4 mi
Vendas
- ALTO FURNAS ENERGIA S.AR$ 19,4 mi
- CGH CENTRO OESTE ENERGIA S.AR$ 11,2 mi
- CHICA VALADARES ENERGIA S.AR$ 2,7 mi
- NOVA UNIAO ENERGIA S/AR$ 2,4 mi
- UFV PATROCINIO DO MURIAE SAR$ 2 mi
- CHICA VALADARES II ENERGIA S.AR$ 1,7 mi
- JAPARAIBA ENERGIA S/AR$ 969 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 12/2025.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Cotas de fundos62,2%
- Outros37,8%
- Grupos de ativos
- 41
- Cinco maiores grupos
- 97%
- Em cotas de fundos
- 62%
- No exterior
- 0%
Dos ativos brutos
Dos ativos brutos
Dos ativos brutos
- Ativos brutos
- R$ 464,4 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 496 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- AZ QUEST ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURACotas de FundosR$ 288,8 mi62,2% dos ativos62,3% do PL
- AFAC (CRÉDITO)Valores a receberR$ 153,1 mi33% dos ativos33% do PL
- VALORES A IDENTIFICARValores a receberR$ 2,6 mi0,6% dos ativos0,6% do PL
- NOVA UNIAO II ENERGIA S.AAçõesR$ 2,3 mi0,5% dos ativos0,5% do PL
- CHICA VALADARES II ENERGIA S.AAçõesR$ 2,1 mi0,4% dos ativos0,4% do PL
- ALTO FURNAS ENERGIA S.AAçõesR$ 1,9 mi0,4% dos ativos0,4% do PL
- ALTO FURNAS II ENERGIA S.AAçõesR$ 1,9 mi0,4% dos ativos0,4% do PL
- CGH CENTRO OESTE ENERGIA S.AAçõesR$ 1,8 mi0,4% dos ativos0,4% do PL
- SPE GVS I SAAçõesR$ 1,8 mi0,4% dos ativos0,4% do PL
- JAPARAIBA ENERGIA S/AAçõesR$ 1,5 mi0,3% dos ativos0,3% do PL
- MANDAGUARI ENERGIA S.AAçõesR$ 1,4 mi0,3% dos ativos0,3% do PL
- NOVA UNIAO ENERGIA S/AAçõesR$ 1,3 mi0,3% dos ativos0,3% do PL
Ver os demais 29 grupos de ativos
- CHICA VALADARES ENERGIA S.AAçõesR$ 1,2 mi0,3% dos ativos
- RAUL SOARES ENERGIA S.AAçõesR$ 966 mil0,2% dos ativos
- UFV PATROCINIO DO MURIAE SAAçõesR$ 910 mil0,2% dos ativos
- SAO FELIX II ENERGIA S.AAçõesR$ 439 mil<0,1% dos ativos
- DisponibilidadesR$ 180 mil<0,1% dos ativos
- UFV ARACAS I SAAçõesR$ 105 mil<0,1% dos ativos
- BRAZIL GREENAçõesR$ 10 mil<0,1% dos ativos
- SPE GVS XVIII S.AAçõesR$ 10 mil<0,1% dos ativos
- UFV PERDIZES I S.AAçõesR$ 10 mil<0,1% dos ativos
- UFV AFRANIO S.A.AçõesR$ 4 mil<0,1% dos ativos
- UFV BARRA S.A.AçõesR$ 3 mil<0,1% dos ativos
- SPE IPE VERDE S.A.AçõesR$ 3 mil<0,1% dos ativos
- UFV ARCOS S.A.AçõesR$ 3 mil<0,1% dos ativos
- SPE GVS III S.A.AçõesR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- SPE IPE PRETO S.A.AçõesR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- SPE IPE ROXO SAAçõesR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- UFV ACACIAS CAXAMBU S.AAçõesR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- UFV CAMPO LINDO CAXAMBU S.AAçõesR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- UFV SAO LOURENCOAçõesR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- CHACARA VITORIA SAAçõesR$ 1 mil<0,1% dos ativos
- UFV VICENCIA S.A.AçõesR$ 1 mil<0,1% dos ativos
- REAG REFERENCIADO DI CASH II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXACotas de FundosR$ 193<0,1% dos ativos
- SPE IPE LARANJA S.A.AçõesR$ 100<0,1% dos ativos
- SPE IPE ROSA SAAçõesR$ 100<0,1% dos ativos
- SPE IPEAMARELO SAAçõesR$ 100<0,1% dos ativos
- SPE IPEBRANCO SAAçõesR$ 100<0,1% dos ativos
- SPE IPEPURPURA SAAçõesR$ 100<0,1% dos ativos
- UFV MINDURI S.A.AçõesR$ 100<0,1% dos ativos
- UFV SAO SEBASTIAO DO OESTE S.A.AçõesR$ 100<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃOValores a pagar · Obrigação-R$ 257 mil
- TAXA DE ADMINISTRAÇÃOValores a pagar · Obrigação-R$ 94 mil
- AÇÕES A INTEGRALIZARValores a pagar · Obrigação-R$ 60 mil
- TAXA CVMValores a pagar · Obrigação-R$ 41 mil
- ESTORNO DE VALORES A IDENTIFICARValores a pagar · Obrigação-R$ 26 mil
- COMPRA DE AÇÕESValores a pagar · Obrigação-R$ 10 mil
- DESPESA DE TAXA CETIPValores a pagar · Obrigação-R$ 6 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 12/2025.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 161,4 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por Ark Gestora de Recursos Ltda., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- HOREB FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIAFIP
- ARARAT 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
- ENERGY RESORT FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOFII
- STRUAN - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOFII
- ETHOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIAFIP
Ark Gestora de Recursos Ltda. tem 10 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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