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Fundo de investimento
ETHOS II
Denominação oficial: ETHOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CNPJ 35.741.471/0001-35
- Condomínio fechado
- Administradora
- CBSF TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIP
- Patrimônio líquido
- R$ 65,7 mi
- Posição de referência
- 05/2026
- Grupos de ativos
- 8
- Cinco maiores grupos
- 93%
+0,2% no PL ante o mês anterior · não é retorno
Carteira totalmente divulgada
Participação nos ativos brutos
Como os ativos chegam ao patrimônio
CDA · 05/2026Ativos brutos
R$ 69,6 mi
Menos obrigações e ajustes
R$ 3,9 mi
Patrimônio líquido declarado
R$ 65,7 mi
Ativos brutos equivalem a 1,1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 65,7 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
Na posição de 05/2026, ETHOS II declarava patrimônio líquido de R$ 65,7 mi, com 8 grupos de ativos declarados. A principal classe da carteira era outros, equivalente a 100% dos ativos brutos. No mês de referência, registrou R$ 40 em vendas.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ETHOS II, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 11/2025 com 05/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- DisponibilidadesValor de mercado maior+R$ 18 mil
Reduções e saídas
- REAG REFERENCIADO DI CASH II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXANão aparece na posição atual−R$ 39
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 21/12/2023
- Constituição
- 07/04/2022
- Início da classe
- 21/12/2023
- Registro na CVM
- 21/12/2023
- Registro/adequação RCVM 175
- 21/12/2023
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIP
- Forma de condomínio
- Fechado
- Entidade de investimento
- N
- Classe identificada como ESG
- Não
- Administradora
- CBSF TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 05/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 0 em aquisições e R$ 40 em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 0% do PL.
Aquisições
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 05/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Outros100%
- Grupos de ativos
- 8
- Cinco maiores grupos
- 93%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Dos ativos brutos
Dos ativos brutos
Dos ativos brutos
- Ativos brutos
- R$ 69,6 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 3,9 mi
- Ajustes negativos
- R$ 0
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- AFAC (CRÉDITO)Valores a receberR$ 49,8 mi71,6% dos ativos75,9% do PL
- TRIO AGROPECUARIA LTDAAçõesR$ 5,6 mi8,1% dos ativos8,5% do PL
- VALORES A IDENTIFICARValores a receberR$ 3,2 mi4,6% dos ativos4,8% do PL
- WINPAR PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA.AçõesR$ 3 mi4,3% dos ativos4,6% do PL
- GAMIN GAMELEIRA MINERACAO SPE LTDAAçõesR$ 3 mi4,3% dos ativos4,6% do PL
- VENDA DE SPEValores a receberR$ 2,9 mi4,2% dos ativos4,5% do PL
- VENDA DE RENDA FIXA - CCBValores a receberR$ 2 mi2,9% dos ativos3% do PL
- DisponibilidadesR$ 18 mil<0,1% dos ativos0% do PL
Principais obrigações e ajustes negativos
- ESTORNO DE VALORES A IDENTIFICARValores a pagar · Obrigação-R$ 3,7 mi
- DISTRIBUIÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE COTAS - RENDIMENTOValores a pagar · Obrigação-R$ 116 mil
- TAXA CVMValores a pagar · Obrigação-R$ 25 mil
- DESPESA DE AUDITORIAValores a pagar · Obrigação-R$ 15 mil
- TAXA DE ADMINISTRAÇÃOValores a pagar · Obrigação-R$ 15 mil
- DISTRIBUIÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE COTAS - PRINCIPALValores a pagar · Obrigação-R$ 14 mil
- TAXA DE GESTÃOValores a pagar · Obrigação-R$ 8 mil
- TAXA DE CUSTÓDIAValores a pagar · Obrigação-R$ 1 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 05/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por Ark Gestora de Recursos Ltda., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- HOREB FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIAFIP
- ARARAT 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
- GV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIAFIP
- ENERGY RESORT FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOFII
- STRUAN - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOFII
Ark Gestora de Recursos Ltda. tem 10 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
Como usar
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