Dossiê do fundo
REAG REFERENCIADO DI CASH II
Denominação oficial: REAG REFERENCIADO DI CASH II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
CNPJ 55.897.551/0001-91
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Condomínio aberto
- Gestora
- REAG SPECIALTY FINANCE LTDA.
- Administradora
- REAG TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 36,2 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 15
- Cinco maiores posições
- 100%
-49% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, REAG REFERENCIADO DI CASH II declarava patrimônio líquido de R$ 36,2 mi, distribuído em 15 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 77% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 10,2 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 0 em aquisições e R$ 10,2 mi em vendas — giro equivalente a 28% do patrimônio.
Aquisições
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 10,2 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 15
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 27,9 mi77% do PL
- DisponibilidadesR$ 6,5 mi17,9% do PL
- QISTA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOR$ 1,8 mi5,1% do PL
- IR REF. RETIRADA PAGO A MAIORR$ 32 mil<0,1% do PL
- RETIRADA - IRR$ 8 mil<0,1% do PL
- TAXA DE ADMINISTRAÇÃOR$ 6 mil<0,1% do PL
- TAXA DE CUSTÓDIAR$ 6 mil<0,1% do PL
- TAXA DE GESTÃOR$ 4 mil<0,1% do PL
- DESPESA DE AUDITORIAR$ 2 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 4 mi
- EVERGREEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESR$ 1,9 mi
- REAG CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 1,6 mi
- NOVO BAIRRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 220 mil
- ITAPEMA NEW FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIAR$ 218 mil
- REVOLUTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE ILIMITADA CRÉDITO PRIVADOR$ 3 mil
- GDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURAR$ 722
- M4 VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 3
- ALTIORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 0
- HAENA 808 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 0
- BTW 001 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 0
- FINALTERNATIVES - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 0
- EXCELSIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 0
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.