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Fundo de investimento

REAG REFERENCIADO DI CASH II

Denominação oficial: REAG REFERENCIADO DI CASH II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

CNPJ 55.897.551/0001-91

Renda Fixa Duração Baixa Soberano
Condomínio aberto

Ver cadastro do CNPJ

Gestora: REAG SPECIALTY FINANCE LTDA.
Administradora: CBSF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF

Patrimônio líquido: R$ 16,4 mi
Posição de referência: 04/2026
Posições declaradas: 12
Cinco maiores posições: 100%

Na posição de 04/2026, REAG REFERENCIADO DI CASH II declarava patrimônio líquido de R$ 16,4 mi, distribuído em 12 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 80% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 15,1 mi em vendas.

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo REAG REFERENCIADO DI CASH II, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Situação: Em Funcionamento Normal
Início da classe: 11/07/2024
Registro na CVM: 11/07/2024
Registro/adequação RCVM 175: 11/07/2024
Classificação CVM: Renda Fixa
Classificação ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Soberano
Indicador de desempenho: DI de um dia
Forma de condomínio: Aberto
Público-alvo: Público Geral
Pode aplicar 100% no exterior: Não
Fundo exclusivo: Não
Classe identificada como ESG: Não

Gestora: REAG SPECIALTY FINANCE LTDA.
Administradora: CBSF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
Custodiante: REAG TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Controladora: REAG TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Auditora: YPC AUDITUN S AUDITORIA INDEPENDENTE S/S

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 04/2026.

No mês, o fundo declarou R$ 0 em aquisições e R$ 15,1 mi em vendas — giro equivalente a 92% do patrimônio.

Aquisições

Nenhuma movimentação declarada nesta competência.

Vendas

Títulos PúblicosR$ 15,1 mi

Composição

Carteira e concentração

Posições a valor de mercado na competência 04/2026.

Posições: 12
Cinco maiores: 100%
Em cotas de fundos: 0%
No exterior: 0%

Principais ativos

Títulos PúblicosR$ 13,1 mi79,7% do PL
DisponibilidadesR$ 2,1 mi12,6% do PL
QISTA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOR$ 1,2 mi7,6% do PL
IR REF. RETIRADA PAGO A MAIORR$ 32 mil0,2% do PL
AJUSTES PATRIM NIO CREDORR$ 6 mil<0,1% do PL
TAXA DE GEST OR$ 3 mil<0,1% do PL
DESPESA DE AUDITORIAR$ 2 mil<0,1% do PL
TAXA DE ADMINISTRA OR$ 1 mil<0,1% do PL
TAXA DE CUST DIAR$ 1 mil<0,1% do PL

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Alocação por classe de ativo

Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

Títulos públicosCotas de fundosDepósitos a prazo / letras financeirasOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 04/2026.

Fundos identificados: 12
Valor declarado: R$ 2,4 mi

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.

Sobre este perfil

Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.

Como usar

Este perfil é um ponto de partida para análise. Decisões com efeito jurídico ou econômico — crédito, contratação, seguro, compliance — exigem confirmação nas fontes oficiais e avaliação humana. Não utilize esta página como base única nem para decisões exclusivamente automatizadas.

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