Dossiê do fundo
HAENA 808
Denominação oficial: HAENA 808 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CNPJ 43.810.010/0001-03
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio fechado
- Administradora
- REAG TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 205,4 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 17
- Cinco maiores posições
- 99%
-0% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, HAENA 808 declarava patrimônio líquido de R$ 205,4 mi, distribuído em 17 posições. A principal classe da carteira era outros, equivalente a 102% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 112 mil em vendas.
Já existem dados preliminares de 06/2026 (PL R$ 204,6 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 0 em aquisições e R$ 112 mil em vendas — giro equivalente a 0% do patrimônio.
Aquisições
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Vendas
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 17
- Cinco maiores
- 99%
- Em cotas de fundos
- 3%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- MERCADO SECUNDÁRIO - VENDAR$ 106,7 mi52% do PL
- EVENTOS DE RENDA FIXAR$ 95,2 mi46,3% do PL
- FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIAR$ 5,1 mi2,5% do PL
- IR REF. RETIRADAR$ 2,7 mi1,3% do PL
- VENDA DE COTASR$ 2,7 mi1,3% do PL
- MERCADO SECUNDÁRIO - COMPRAR$ 1,7 mi0,8% do PL
- ALTIORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 350 mil0,2% do PL
- RETIRADA - COME COTASR$ 246 mil0,1% do PL
- DisponibilidadesR$ 106 mil<0,1% do PL
- TAXA DE GESTÃOR$ 6 mil<0,1% do PL
- TAXA DE ADMINISTRAÇÃOR$ 5 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.