Fundo de investimento
FALCON
Denominação oficial: FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CNPJ 49.157.680/0001-40
- Patrimônio líquido
- R$ 111,9 mi
- Posição de referência
- 11/2025
- Posições declaradas
- 13
- Cinco maiores posições
- 100%
+7,4% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 11/2025, FALCON declarava patrimônio líquido de R$ 111,9 mi, distribuído em 13 posições. A principal classe da carteira era outros, equivalente a 163% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 10,5 mi em aquisições e R$ 308 mil em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 11/2025.
No mês, o fundo declarou R$ 10,5 mi em aquisições e R$ 308 mil em vendas — giro equivalente a 10% do patrimônio.
Aquisições
- ALBATROZ S.A.R$ 10 mi
Vendas
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 11/2025.
- Posições
- 13
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- ALBATROZ S.A.R$ 69,8 mi62,4% do PL
- RC PARTICIPACOES, ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL S.AR$ 44,5 mi39,7% do PL
- AÇÕES A INTEGRALIZARR$ 35,1 mi31,4% do PL
- LISMORE S.A.R$ 32,5 mi29% do PL
- REAG REFERENCIADO DI CASH II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAR$ 203 mil0,2% do PL
- VALORES A IDENTIFICARR$ 100 mil<0,1% do PL
- DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃOR$ 17 mil<0,1% do PL
- TAXA DE ADMINISTRAÇÃOR$ 17 mil<0,1% do PL
- TAXA DE GESTÃOR$ 17 mil<0,1% do PL
- DisponibilidadesR$ 15 mil<0,1% do PL
- ATIVOS A INTEGRALIZARR$ 10 mil<0,1% do PL
- TAXA CVMR$ 2 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 11/2025.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 5,1 mi
- HAENA 808 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 5,1 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.