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Fundo de investimento · CNPJ 23.200.230/0001-08

ITAPEMA NEW

Denominação oficial: ITAPEMA NEW FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIACondomínio fechado

Na carteira de 07/2026, totalmente divulgada, ITAPEMA NEW declarava patrimônio líquido de R$ 492,5 mi (-0,1% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 4 grupos de ativos. A principal classe era cotas de fundos, 98% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 100%.

Carteira completa: 07/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗

Gestora: SEQUOIA FUNDOS DE INVESTIMENTOS LTDA.Administradora: PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIP

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ITAPEMA NEW, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Mudanças declaradas

O que mudou na carteira

Compare 06/2026 com 07/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.

Novas posições e aumentos

D.R.I.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/AValor de mercado maior+R$ 228 mil

Reduções e saídas

UISA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIAValor de mercado menor−R$ 819 mil
Valores a ReceberValor de mercado menor−R$ 4 mil

A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Dados da classe

Consultar cadastro original na CVM ↗

Situação: Em Funcionamento Normal
Situação desde: 29/12/2023
Constituição: 29/12/2023
Início da classe: 29/12/2023
Registro na CVM: 29/12/2023
Registro/adequação RCVM 175: 29/12/2023
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIP
Forma de condomínio: Fechado
Entidade de investimento: S
Classe identificada como ESG: Não

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 07/2026.

Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.

Composição

Carteira e concentração

Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.

Ativos por categoria

Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.

Cotas de fundos97,5%
Crédito privado / agro2,4%
Outros0%

4 grupos de ativos; os cinco maiores somam 100% dos ativos brutos, 98% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.

Como os ativos chegam ao patrimônio

Ativos brutos: R$ 492,6 mi
Obrigações declaradas: R$ 158 mil
Ajustes negativos: R$ 0
Patrimônio líquido declarado: R$ 492,5 miCDA · 07/2026

Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 492,5 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.

A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.

Principais grupos de ativos

UISA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIACotas de FundosR$ 480,5 mi97,5% dos ativos97,6% do PL
D.R.I.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/ADebênturesR$ 12 mi2,4% dos ativos2,4% do PL
Valores a ReceberR$ 33 mil<0,1% dos ativos0% do PL
DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 7 mil<0,1% dos ativos0% do PL

Principais obrigações e ajustes negativos

Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 158 mil

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

Ativos brutos por classe

Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

Cotas de fundosCrédito privado / agroOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.

Nenhuma posição identificada

A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.

Assinantes

Histórico da carteira

Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.

De jul/25 a set/26, o fundo teve 6 posições: 5 mantidas, 1 encerrada.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Para FIDCs, a seção de crédito usa a rentabilidade mensal declarada pela administradora — não a variação do patrimônio. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.

Termos usados nesta página

Patrimônio líquido (PL):: o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
Competência:: o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
CDA:: o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
Sigilo:: o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
Cotas de fundos:: investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
Gestora e administradora:: a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.

Crédito estruturado · FIDC

Recebíveis, liquidez e estrutura

Série mensal de 01/2021 a 08/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.

Rentabilidade reportada

Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 24 meses contínuos da classe Classe Subordinada 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.

Rentabilidade 12 meses: 2,1%
CDI 12 meses: 13,5%
Excesso sobre CDI: -11,4 p.p.
Volatilidade anualizada: 3,1%
Máxima perda acumulada: -2,8%
PL médio 12 meses: R$ 212,3 mi

Retorno mensal

24 observações, de 01/2021 a 08/2023

3m 1,0% · 6m 2,2% · 24m contínuos 3,6%

Meses positivos / negativos: 18 / 6
Melhor mês: 2,3% · 11/2021
Pior mês: -2,1% · 12/2021
Índice de Sharpe 12m: -3,34

Posição na série e entre pares

O valor atual de cada sinal, sua mudança em três meses e onde está na própria série e entre fundos na mesma competência.

Inadimplência / PL: 0,0% · +0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual
Fluxos previstos até 30 dias / PL: 0,0% · -0,1 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 2 meses na direção atual
SCR D–H: — · — em 3 meses · risco histórico p— · 0 meses na direção atual
Patrimônio líquido: R$ 779,2 mi · R$ 695,6 mi em 3 meses · posição histórico p100 · 2 meses na direção atual
Persistência atual: 32 meses · seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção: 32 de 32 · em toda a série observada
Meses com sinal alto: 32 · regras transparentes, não score

Trajetória mensal completa

32 competências de 01/2021 a 08/2026 · escala vertical focada.

Atual 0,0%

Mudança em 3 meses: +0,0 p.p.
Posição histórica: Percentil 100
Comparação com pares: Sem base comparável

Setores dos direitos creditórios

Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 08/2023 versus 08/2022.

Serviços

R$ 903,1 mi

100,0%

12m +0,0 p.p.

Prazo dos recebíveis

Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 08/2023 versus 08/2022.

Acima de 720 dias

R$ 903,1 mi

100,0%

12m +0,0 p.p.

Captações e saídas

Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.

Saldo 12 meses R$ 0

Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero (em cinza) indicam mais resgates e amortizações que captações.

Base de cotistas seniores

Número de cotistas não informado na última competência.

—

Concentração e recompras

Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.

Cedentes reportados: 0 · +0 em 12 meses
Recompras no mês: R$ 0 · R$ 0 versus 12 meses antes
Substituições no mês: R$ 0 · R$ 0 versus 12 meses antes

Cronologia dos sinais

Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.

08/2023Atenção alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%Cedente principal acima de 50%: 100,0%

07/2023Atenção alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%Cedente principal acima de 50%: 100,0%

06/2023Atenção alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,1%Cedente principal acima de 50%: 100,0%

05/2023Atenção alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,1%Cedente principal acima de 50%: 100,0%Queda mensal de PL acima de 30%: 83,1%

04/2023Atenção alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%Cedente principal acima de 50%: 100,0%

03/2023Atenção alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,1%Cedente principal acima de 50%: 100,0%

02/2023Atenção alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,1%Cedente principal acima de 50%: 100,0%

01/2023Atenção alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,1%Cedente principal acima de 50%: 100,0%

12/2022Atenção alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,1%Cedente principal acima de 50%: 100,0%

11/2022Atenção alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%Cedente principal acima de 50%: 100,0%

10/2022Atenção alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%Cedente principal acima de 50%: 100,0%

09/2022Atenção alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%Cedente principal acima de 50%: 100,0%

08/2022Atenção alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%Cedente principal acima de 50%: 100,0%

07/2022Atenção alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%Cedente principal acima de 50%: 100,0%

06/2022Atenção alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL: 1,8%Cedente principal acima de 50%: 100,0%

05/2022Atenção alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,5%Cedente principal acima de 50%: 100,0%

04/2022Atenção alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,3%Cedente principal acima de 50%: 100,0%

03/2022Atenção alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,1%Cedente principal acima de 50%: 100,0%

Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.

Mesma gestora

Outros fundos da gestora

Os maiores fundos ativos geridos por SEQUOIA FUNDOS DE INVESTIMENTOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.

SEQUOIA FUNDOS DE INVESTIMENTOS LTDA. tem 7 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)

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