Dossiê do fundo
BNP PARIBAS CAMBIAL II CLASSE DE INVESTIMENTO
Denominação oficial: BNP PARIBAS CAMBIAL II CLASSE DE INVESTIMENTO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 44.431.760/0001-29
- Patrimônio líquido
- R$ 121,1 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 8
- Cinco maiores posições
- 101%
+35,7% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, BNP PARIBAS CAMBIAL II CLASSE DE INVESTIMENTO declarava patrimônio líquido de R$ 121,1 mi, distribuído em 8 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 101% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 12 mi em aquisições.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 12 mi em aquisições e R$ 0 em vendas — giro equivalente a 10% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 12 mi
Vendas
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 8
- Cinco maiores
- 101%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Operações CompromissadasR$ 93,8 mi77,4% do PL
- Títulos PúblicosR$ 28,8 mi23,8% do PL
- Valores a PagarR$ 72 mil<0,1% do PL
- DisponibilidadeR$ 17 mil<0,1% do PL
- Valores a ReceberR$ 2 mil<0,1% do PL
Obrigações e ajustes materiais
- DI1FUTN26-R$ 2 mil
- FUT WDO/K26-R$ 89 mil
- FUT DOL/K26-R$ 1,3 mi
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.