Dossiê do fundo
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PREV RENDA FIXA LONGO PRAZO DIST II
Denominação oficial: ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PREV RENDA FIXA LONGO PRAZO DIST II FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 43.551.284/0001-17
- Patrimônio líquido
- R$ 57,3 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 9
- Cinco maiores posições
- 100%
-0,4% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PREV RENDA FIXA LONGO PRAZO DIST II declarava patrimônio líquido de R$ 57,3 mi, distribuído em 9 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 100% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 52,5 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 9
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 100%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO MASTER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAR$ 50,8 mi88,7% do PL
- ITAÚ FLEXPREV ARTAX FIF RF - RESP LIMITADAR$ 5,3 mi9,2% do PL
- ITAÚ FLEXPREV LEGEND FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADAR$ 470 mil0,8% do PL
- ITAÚ FLEXPREV JANEIRO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 304 mil0,5% do PL
- ITAÚ FLEXPREV MACRO OPPORTUNITIES RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF - RESP LIMITADAR$ 206 mil0,4% do PL
- ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADAR$ 183 mil0,3% do PL
- VALORES A PAGARR$ 42 mil<0,1% do PL
- DISPONIBILIDADESR$ 40 mil<0,1% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 10 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 5
- Valor declarado
- R$ 57,3 mi
- ITAÚ FLEXPREV ALEPPO FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 41,6 mi
- ITAÚ FLEXPREV HERMES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 7,4 mi
- PORTO ALOCAÇÃO EQUILIBRA PREVIDÊNCIA FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAR$ 3,9 mi
- PORTO ALOCAÇÃO BALANCE PREVIDÊNCIA FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 2,7 mi
- PORTO ALOCAÇÃO MODERATO PREVIDÊNCIA FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 1,8 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.