Dossiê do fundo
ITAÚ FLEXPREV MACRO OPPORTUNITIES RENDA FIXA LONGO PRAZO
Denominação oficial: ITAÚ FLEXPREV MACRO OPPORTUNITIES RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF - RESP LIMITADA
CNPJ 41.921.726/0001-44
- Patrimônio líquido
- R$ 25,5 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 27
- Cinco maiores posições
- 100%
-1,4% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ITAÚ FLEXPREV MACRO OPPORTUNITIES RENDA FIXA LONGO PRAZO declarava patrimônio líquido de R$ 25,5 mi, distribuído em 27 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 98% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 16,4 mi em aquisições e R$ 21,5 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 25,9 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 16,4 mi em aquisições e R$ 21,5 mi em vendas — giro equivalente a 149% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 16,4 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 21,5 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 27
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 10%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 23 mi90,4% do PL
- ITAÚ MACRO OPPORTUNITIES OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RENDA FIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,7 mi10,5% do PL
- Operações CompromissadasR$ 1,9 mi7,4% do PL
- DISPONIBILIDADESR$ 51 mil0,2% do PL
- Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1R$ 48 mil0,2% do PL
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWDFR$ 20 mil<0,1% do PL
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWH6R$ 18 mil<0,1% do PL
- VALORES A PAGARR$ 13 mil<0,1% do PL
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF3R$ 12 mil<0,1% do PL
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF2R$ 10 mil<0,1% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 7 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 3
- Valor declarado
- R$ 25,5 mi
- ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO CENTRALIZADOR RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADAR$ 21 mi
- ITAÚ FLEXPREV HEDGE PLUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC - RESP LIMITADAR$ 4,2 mi
- ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PREV RENDA FIXA LONGO PRAZO DIST II FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 206 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.