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Fundo de direitos creditórios

FATURE

CNPJ 43.122.353/0001-77

Em Funcionamento Normal

Patrimônio líquido: R$ 12,4 mi
PL médio 12 meses: R$ 8,5 mi
Referência: 08/2026
Histórico: 56 meses
Pares comparáveis: 3.471

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Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Consultar cadastro original na CVM ↗

Situação: Em Funcionamento Normal
Situação desde: 15/08/2024
Constituição: 28/07/2021
Início da classe: 15/08/2024
Registro na CVM: 15/08/2024
Registro/adequação RCVM 175: 15/08/2024
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC
Forma de condomínio: Aberto
Classe identificada como ESG: Não

Gestora: TERCON INVESTIMENTOS S.A.

Crédito estruturado · FIDC

Recebíveis, liquidez e estrutura

Série mensal de 01/2021 a 08/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.

Rentabilidade reportada

Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 9 meses contínuos da classe Subclasse Senior Subclasse 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.

A comparação de 12 meses com o CDI foi omitida: a classe representativa mudou dentro do período, então não há série contínua de uma única classe para comparar.

Há 3 meses com retornos atípicos destacados no gráfico (em âmbar) — variação incompatível com a classe, a verificar antes de interpretar como desempenho.

Rentabilidade 12 meses

—

CDI 12 meses

—

Excesso sobre CDI

—

Volatilidade anualizada

—

Máxima perda acumulada

-20,5%

PL médio 12 meses

R$ 8,5 mi

Retorno mensal

56 observações, de 01/2022 a 08/2026

3m 6,6% · 6m 34,5% · 9m contínuos 9,9%

Meses positivos / negativos: 25 / 30
Melhor mês: 08/2023 · 18,0%
Pior mês: 02/2025 · -11,6%
Índice de Sharpe 12m: —
Atenção à continuidade: A classe representativa mudou 3 vezes na série.

risco p0 entre pares

0,0%

Inadimplência / PL

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p38 · 0 meses na direção atual

risco p7 entre pares

63,1%

Fluxos previstos até 30 dias / PL

-2,2 p.p. em 3 meses · risco histórico p11 · 1 meses na direção atual

risco p44 entre pares

44,9%

SCR D–H

+0,1 p.p. em 3 meses · risco histórico p62 · 2 meses na direção atual

R$ 12,4 mi

Patrimônio líquido

R$ 497 mil em 3 meses · posição histórico p67 · 2 meses na direção atual

Persistência atual

56 meses

seguidos com ao menos um sinal

Meses em atenção

56 de 56

em toda a série observada

Meses com sinal alto

regras transparentes, não score

Trajetória mensal completa

56 competências de 01/2021 a 08/2026 · escala vertical focada.

Atual 0,0%

Mudança em 3 meses

+0,0 p.p.

Posição histórica

Percentil 38

Comparação com pares

Risco p0

Setores dos direitos creditórios

Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 08/2026 versus 08/2025.

Indústria

R$ 14,7 mi

61,1%

12m -0,5 p.p.

Serviços

R$ 5,9 mi

24,4%

12m -2,4 p.p.

Comércio

R$ 2,3 mi

9,5%

12m +4,5 p.p.

Imobiliário

R$ 799 mil

3,3%

12m -0,9 p.p.

Financeiro

R$ 397 mil

1,7%

12m -0,6 p.p.

Prazo dos recebíveis

Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 08/2026 versus 08/2025.

Até 30 dias

R$ 2,3 mi

78,4%

12m +67,8 p.p.

31–90 dias

R$ 591 mil

20,4%

12m +0,1 p.p.

91–180 dias

R$ 23 mil

0,8%

12m -27,1 p.p.

181–360 dias

R$ 10 mil

0,4%

12m -38,1 p.p.

Captações e saídas

Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.

Saldo 12 meses

R$ 2,6 mi

Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.

Base de cotistas seniores

Amplitude e composição dos investidores reportados.

Pessoas físicas4

Concentração e recompras

Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.

Cedentes reportados

+0 em 12m

Recompras no mês

R$ 0

-R$ 687 mil versus 12m

Substituições no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Classes e desempenho reportado

Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.

Subclasse Senior Subclasse 1

cotistas não informados

Rentab. mês3,1%Esperado / real3,1% / 3,1%

Subclasse Sênior Subclasse 1

4 cotistas

Rentab. mês—Esperado / real— / —

Cronologia dos sinais

Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.

08/2026

alta

Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 44,9%

07/2026

alta

Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 45,1%Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 6,7%

06/2026

alta

Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 48,3%

05/2026

alta

Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 44,8%

04/2026

alta

Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 52,1%

03/2026

alta

Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 61,0%Cedente principal acima de 30% · 45,0%

02/2026

alta

Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 71,2%Cedente principal acima de 50% · 62,0%

01/2026

alta

Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 65,8%Cedente principal acima de 50% · 55,0%

12/2025

alta

Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 64,8%Cedente principal acima de 50% · 51,0%Queda mensal de PL acima de 15% · 22,1%

11/2025

alta

Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 62,4%Cedente principal acima de 30% · 39,0%

10/2025

alta

Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 60,7%Cedente principal acima de 30% · 36,0%

09/2025

alta

Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 69,5%Cedente principal acima de 30% · 32,0%

08/2025

alta

Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 50,5%

07/2025

alta

Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 48,0%

06/2025

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 4,4%

05/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 4,4%Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 45,0%

04/2025

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 1,6%SCR nas faixas D–H em atenção · 33,1%

03/2025

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 4,3%SCR nas faixas D–H em atenção · 35,8%

Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.

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Outros fundos da gestora

Os maiores fundos ativos geridos por TERCON INVESTIMENTOS S.A., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.

TERCON INVESTIMENTOS S.A. tem 238 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)

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