Dossiê do fundo
DAYCOVAL FUNPRESP
Denominação oficial: DAYCOVAL FUNPRESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CNPJ 42.922.268/0001-20
- Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Administradora
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 160,5 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 27
- Cinco maiores posições
- 72%
+0,9% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, DAYCOVAL FUNPRESP declarava patrimônio líquido de R$ 160,5 mi, distribuído em 27 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 47% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 38,9 mi em aquisições e R$ 38,9 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 164,6 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 38,9 mi em aquisições e R$ 38,9 mi em vendas — giro equivalente a 48% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 38,9 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 38,9 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 27
- Cinco maiores
- 72%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 76,1 mi47,4% do PL
- Operações CompromissadasR$ 19,5 mi12,2% do PL
- BANCO VOTORANTIM S.A.R$ 7,2 mi4,5% do PL
- BANCO XP S.AR$ 6,6 mi4,1% do PL
- BANCO BTG PACTUAL S AR$ 6,3 mi3,9% do PL
- BANCO CITIBANK S AR$ 5,5 mi3,4% do PL
- PARANA BANCO S/AR$ 4,9 mi3,1% do PL
- BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.R$ 4,3 mi2,7% do PL
- STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINR$ 3,1 mi1,9% do PL
- NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIR$ 3,1 mi1,9% do PL
- BANCO SAFRA S AR$ 3 mi1,9% do PL
- Títulos PúblicosR$ 2,9 mi1,8% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.