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Fundo de investimento · CNPJ 42.922.247/0001-05
META 11 SMALL CAP
Na carteira de 03/2026, totalmente divulgada, META 11 SMALL CAP declarava patrimônio líquido de R$ 21,6 mi (-8,7% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 24 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 89% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 33%. No mês, registrou R$ 3,8 mi em aquisições e R$ 3,8 mi em vendas.
Carteira completa: 03/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 03/2026 ↗
Gestora: META ASSET MANAGEMENT LTDA.Administradora: BANCO DAYCOVAL S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 16,7 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 7 mi em 03/2026. Ver fundos da mesma classificação (Ações Small Caps) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo META 11 SMALL CAP, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 02/2026 com 03/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- BRAVA ON NMNova posição declarada+R$ 1,3 mi
- PAGUE MENOS ON NMNova posição declarada+R$ 1,3 mi
- CBLC - CIA BRAS LIQ CUSTODIAValor de mercado maior+R$ 170 mil
- USIMINAS PNA N1Valor de mercado maior+R$ 133 mil
Reduções e saídas
- BLAUONNão aparece na posição atual−R$ 1,2 mi
- VIVARA S.A. ON NMNão aparece na posição atual−R$ 841 mil
- DEXCO ON NMValor de mercado menor−R$ 515 mil
- PRINER ON NMValor de mercado menor−R$ 393 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 16/12/2024
- Constituição
- 21/07/2021
- Início da classe
- 16/12/2024
- Registro na CVM
- 16/12/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 16/12/2024
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Small Caps
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 3,8 mi em aquisições e R$ 3,8 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 35% do PL.
Aquisições
- PAGUE MENOS ON NMR$ 1,3 mi
- BRAVA ON NMR$ 1,3 mi
- ORIZON ON EB NMR$ 431 mil
- 3TENTOS ON NMR$ 239 mil
- ANIMA ON NMR$ 192 mil
- USIMINAS PNA N1R$ 189 mil
- IGUATEMI S.A.R$ 106 mil
- OCEANPACT ON NMR$ 89 mil
Vendas
- BLAUONR$ 1 mi
- ORIZON ON EB NMR$ 691 mil
- VIVARA S.A. ON NMR$ 672 mil
- DEXCO ON NMR$ 295 mil
- LOG COM PROP ON NMR$ 250 mil
- IGUATEMI S.A.R$ 248 mil
- PRINER ON NMR$ 216 mil
- ANIMA ON NMR$ 185 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 03/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários89,2%
- Outros8,5%
- Cotas de fundos2,3%
24 grupos de ativos; os cinco maiores somam 33% dos ativos brutos, 2% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 22,4 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 802 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 21,6 miCDA · 03/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 21,6 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- USIMINAS PNA N1AçõesR$ 1,6 mi7,2% dos ativos7,5% do PL
- ANIMA ON NMAçõesR$ 1,6 mi7% dos ativos7,3% do PL
- OCEANPACT ON NMAçõesR$ 1,4 mi6,5% dos ativos6,7% do PL
- TENDA ON NMAçõesR$ 1,4 mi6,4% dos ativos6,6% do PL
- IGUATEMI S.A.Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 1,4 mi6,3% dos ativos6,6% do PL
- 3TENTOS ON NMAçõesR$ 1,4 mi6,1% dos ativos6,3% do PL
- PRINER ON NMAçõesR$ 1,3 mi6% dos ativos6,2% do PL
- BRAVA ON NMAçõesR$ 1,3 mi6% dos ativos6,2% do PL
- LOG COM PROP ON NMAçõesR$ 1,3 mi5,9% dos ativos6,1% do PL
- PAGUE MENOS ON NMAçõesR$ 1,3 mi5,8% dos ativos6% do PL
- ORIZON ON EB NMAçõesR$ 1,3 mi5,7% dos ativos5,9% do PL
- ESTAPAR ON NMAçõesR$ 1,3 mi5,7% dos ativos5,9% do PL
Ver os demais 12 grupos de ativos
- DEXCO ON NMAçõesR$ 1,2 mi5,5% dos ativos
- PLANOEPLANO ON NMAçõesR$ 1,2 mi5,3% dos ativos
- UNIPAR PNBAçõesR$ 1,2 mi5,3% dos ativos
- MARCOPOLO PN N2AçõesR$ 1,1 mi5% dos ativos
- CBLC - CIA BRAS LIQ CUSTODIAValores a receberR$ 387 mil1,7% dos ativos
- DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de FundosR$ 174 mil0,8% dos ativos
- DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de FundosR$ 174 mil0,8% dos ativos
- DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de FundosR$ 174 mil0,8% dos ativos
- BLAU FARMACEUTICA SAValores a receberR$ 52 mil0,2% dos ativos
- PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.Valores a receberR$ 47 mil0,2% dos ativos
- BANCO DAYCOVAL S.A.DisponibilidadesR$ 1 mil<0,1% dos ativos
- BANCO DAYCOVAL S.A.Valores a receberR$ 228<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- CBLC - CIA BRAS LIQ CUSTODIAValores a pagar · Obrigação-R$ 738 mil
- BANCO DAYCOVAL S.A.Valores a pagar · Obrigação-R$ 65 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
2 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 7,2 mi.
- META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 7 mi
- ARTOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 111 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 33 posições: 1 mantida, 8 encerradas e 24 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 10 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por META ASSET MANAGEMENT LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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