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Fundo de investimento · CNPJ 07.899.238/0001-40
META VALOR
Na carteira de 03/2026, totalmente divulgada, META VALOR declarava patrimônio líquido de R$ 97 mi (-7,9% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 30 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 92% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 38%. No mês, registrou R$ 2,4 mi em aquisições e R$ 2,4 mi em vendas.
Carteira completa: 03/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 03/2026 ↗
Gestora: META ASSET MANAGEMENT LTDA.Administradora: BANCO DAYCOVAL S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 78,1 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Ver fundos da mesma classificação (Ações Índice Ativo) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo META VALOR, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 02/2026 com 03/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- CYRELA REALT ON NMValor de mercado maior+R$ 6,9 mi
- MULTIPLAN ON EJ N2Nova posição declarada+R$ 3,8 mi
- VAMOS ON NMNova posição declarada+R$ 3,4 mi
- ANIMA ON NMNova posição declarada+R$ 2,5 mi
Reduções e saídas
- CYRELA REALT ON NMValor de mercado menor−R$ 7,9 mi
- MULTIPLAN ON EJ N2Valor de mercado menor−R$ 4,6 mi
- VAMOS ON NMValor de mercado menor−R$ 4,1 mi
- VIVARA S.A. ON NMValor de mercado menor−R$ 2,5 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 16/12/2024
- Constituição
- 21/03/2006
- Início da classe
- 16/12/2024
- Registro na CVM
- 16/12/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 16/12/2024
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Índice Ativo
- Indicador de desempenho
- IBrX
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 2,4 mi em aquisições e R$ 2,4 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 5% do PL.
Aquisições
- ANIMA ON NMR$ 2,4 mi
Vendas
- VIVARA S.A. ON NMR$ 2,4 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 03/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários91,6%
- Cotas de fundos7,2%
- Outros1%
- Títulos públicos e compromissadas0,2%
30 grupos de ativos; os cinco maiores somam 38% dos ativos brutos, 7% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 97,2 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 244 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 97 miCDA · 03/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 97 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 7,6 mi7,8% dos ativos7,8% do PL
- CYRELA REALT ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 7,5 mi7,7% dos ativos7,8% do PL
- LOCALIZA ON EJ NMAçõesR$ 7,5 mi7,7% dos ativos7,7% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 7,4 mi7,6% dos ativos7,6% do PL
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 7,3 mi7,5% dos ativos7,5% do PL
- META 11 SMALL CAP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 7 mi7,2% dos ativos7,3% do PL
- NATURA ON NMAçõesR$ 6,5 mi6,7% dos ativos6,7% do PL
- GERDAU MET PN N1AçõesR$ 6 mi6,1% dos ativos6,2% do PL
- Rede DOR ONAçõesR$ 5,5 mi5,6% dos ativos5,6% do PL
- MARCOPOLO PN N2AçõesR$ 5,1 mi5,3% dos ativos5,3% do PL
- SMART FIT ON NMAçõesR$ 5 mi5,1% dos ativos5,1% do PL
- PLANOEPLANO ON NMAçõesR$ 4,3 mi4,4% dos ativos4,4% do PL
Ver os demais 18 grupos de ativos
- MULTIPLAN ON EJ N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 3,8 mi3,9% dos ativos
- VIVARA S.A. ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 3,6 mi3,7% dos ativos
- MULTIPLAN ON EJ N2AçõesR$ 3,5 mi3,6% dos ativos
- VAMOS ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 3,4 mi3,5% dos ativos
- ANIMA ON NMAçõesR$ 2,5 mi2,5% dos ativos
- COSAN ON NMAçõesR$ 1,6 mi1,7% dos ativos
- CYRELA REALT ON NMAçõesR$ 660 mil0,7% dos ativos
- VAMOS ON NMAçõesR$ 274 mil0,3% dos ativos
- MULTIPLAN EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS SAValores a receberR$ 269 mil0,3% dos ativos
- Operações CompromissadasR$ 195 mil0,2% dos ativos
- REDE D OR SAO LUIZ SAValores a receberR$ 194 mil0,2% dos ativos
- PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.Valores a receberR$ 158 mil0,2% dos ativos
- VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES, MAQ E EQU SAValores a receberR$ 141 mil0,1% dos ativos
- LOCALIZA RENT A CAR SAValores a receberR$ 84 mil<0,1% dos ativos
- ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.Valores a receberR$ 59 mil<0,1% dos ativos
- BANCO DAYCOVAL S.A.Valores a receberR$ 21 mil<0,1% dos ativos
- SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SAValores a receberR$ 17 mil<0,1% dos ativos
- BANCO DAYCOVAL S.A.DisponibilidadesR$ 688<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- BANCO DAYCOVAL S.A.Valores a pagar · Obrigação-R$ 244 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 40 posições: 0 mantidas, 14 encerradas e 26 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 18 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por META ASSET MANAGEMENT LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
Como usar
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