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Fundo de investimento · CNPJ 38.028.868/0001-72
TARUA MASTER
Na carteira de 03/2026, totalmente divulgada, TARUA MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 8,7 mi (-3,6% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 33 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 89% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 35%. No mês, registrou R$ 254 mil em aquisições.
Carteira completa: 03/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 03/2026 ↗
Gestora: META ASSET MANAGEMENT LTDA.Administradora: BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 7,9 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: TARUÁ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 8,7 mi em 03/2026. Ver fundos da mesma classificação (Ações Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo TARUA MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 02/2026 com 03/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- NATURA ON NMNova posição declarada+R$ 167 mil
- Valores a ReceberValor de mercado maior+R$ 164 mil
- ENEVA S.AValor de mercado maior+R$ 94 mil
- TENDA ON NMNova posição declarada+R$ 94 mil
Reduções e saídas
- ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 455 mil
- Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 56 mil
- DIRECIONAL ON NMValor de mercado menor−R$ 54 mil
- BTGP BANCO UNT N2Valor de mercado menor−R$ 48 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 27/05/2025
- Constituição
- 27/05/2025
- Início da classe
- 27/05/2025
- Registro na CVM
- 27/05/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 27/05/2025
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Indicador de desempenho
- Ibovespa
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 254 mil em aquisições e R$ 0 em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 3% do PL.
Aquisições
- NATURA ON NMR$ 164 mil
- TENDA ON NMR$ 90 mil
Vendas
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 03/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários89,5%
- Outros4,6%
- Títulos públicos e compromissadas3,1%
- Cotas de fundos2,8%
33 grupos de ativos; os cinco maiores somam 35% dos ativos brutos, 3% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 8,8 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 16 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 8,7 miCDA · 03/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 8,7 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- B3 ON EJ NMAçõesR$ 773 mil8,8% dos ativos8,8% do PL
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 648 mil7,4% dos ativos7,4% do PL
- COPEL ON NMAçõesR$ 634 mil7,2% dos ativos7,3% do PL
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 546 mil6,2% dos ativos6,2% do PL
- GPS ON NMAçõesR$ 450 mil5,1% dos ativos5,1% do PL
- VIBRA ON EJ NMAçõesR$ 446 mil5,1% dos ativos5,1% do PL
- AXIA ENERGIA PNB N1AçõesR$ 404 mil4,6% dos ativos4,6% do PL
- SMART FIT ON NMAçõesR$ 393 mil4,5% dos ativos4,5% do PL
- MULTIPLAN ON EJ N2AçõesR$ 379 mil4,3% dos ativos4,3% do PL
- BRADESCO PN N1AçõesR$ 370 mil4,2% dos ativos4,2% do PL
- CURY S/A ON NMAçõesR$ 354 mil4% dos ativos4% do PL
- OCEANPACT ON NMAçõesR$ 338 mil3,9% dos ativos3,9% do PL
Ver os demais 21 grupos de ativos
- Rede DOR ONAçõesR$ 300 mil3,4% dos ativos
- Operações CompromissadasR$ 268 mil3,1% dos ativos
- ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 247 mil2,8% dos ativos
- Valores a ReceberR$ 242 mil2,8% dos ativos
- DIRECIONAL ON NMAçõesR$ 239 mil2,7% dos ativos
- PRIO ON NMAçõesR$ 238 mil2,7% dos ativos
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 193 mil2,2% dos ativos
- MARCOPOLO ON N2AçõesR$ 174 mil2% dos ativos
- NATURA ON NMAçõesR$ 167 mil1,9% dos ativos
- SABESP ON NMAçõesR$ 163 mil1,9% dos ativos
- ENEVA S.AOpções - Posições titularesR$ 157 mil1,8% dos ativos
- VIVARA S.A. ON NMAçõesR$ 150 mil1,7% dos ativos
- AXIA ENERGIA PNC ATZ NMAçõesR$ 143 mil1,6% dos ativos
- RIACHUELO ON EJ NMAçõesR$ 107 mil1,2% dos ativos
- TENDA ON NMAçõesR$ 94 mil1,1% dos ativos
- LOJAS RENNER ON EJ NMAçõesR$ 91 mil1% dos ativos
- INTER CO DR2Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 41 mil0,5% dos ativos
- NATURA COSMETICOS S.A.Opções - Posições titularesR$ 5 mil<0,1% dos ativos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 3 mil<0,1% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 1 mil<0,1% dos ativos
- MARCOPOLO PN N2AçõesR$ 558<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 16 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 8,7 mi.
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 54 posições: 0 mantidas, 21 encerradas e 33 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 25 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por META ASSET MANAGEMENT LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
Como usar
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