Dossiê do fundo
TARUA MASTER
Denominação oficial: TARUA MASTER FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CNPJ 38.028.868/0001-72
- Ações Livre
- Condomínio aberto
- Gestora
- META ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administradora
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 7,7 mi
- Posição de referência
- 11/2025
- Posições declaradas
- 30
- Cinco maiores posições
- 38%
+4,9% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 11/2025, TARUA MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 7,7 mi, distribuído em 30 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 84% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 426 mil em aquisições e R$ 222 mil em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 11/2025.
No mês, o fundo declarou R$ 426 mil em aquisições e R$ 222 mil em vendas — giro equivalente a 8% do patrimônio.
Aquisições
- B3 ON NMR$ 329 mil
- SMART FIT ON EJ NMR$ 97 mil
Vendas
- SABESP ON NMR$ 134 mil
- HAPVIDA ON NMR$ 88 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 11/2025.
- Posições
- 30
- Cinco maiores
- 38%
- Em cotas de fundos
- 12%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 734 mil9,5% do PL
- COPEL PNA N2R$ 617 mil8% do PL
- EQUATORIAL ON NMR$ 573 mil7,4% do PL
- B3 ON NMR$ 568 mil7,3% do PL
- SMART FIT ON EJ NMR$ 473 mil6,1% do PL
- BTGP BANCO UNT N2R$ 470 mil6,1% do PL
- GPS ON NMR$ 438 mil5,7% do PL
- MARCOPOLO PN N2R$ 391 mil5,1% do PL
- AXIA ENERGIA PNB N1R$ 382 mil4,9% do PL
- BRADESCO PN EJ N1R$ 344 mil4,4% do PL
- Rede DOR ONR$ 326 mil4,2% do PL
- MULTIPLAN ON N2R$ 326 mil4,2% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 11/2025.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 7,7 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.