Dossiê do fundo
NEW DAY
Denominação oficial: NEW DAY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CNPJ 42.888.469/0001-59
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio fechado
- Exclusivo
- Administradora
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 16,8 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 11
- Cinco maiores posições
- 84%
+0,4% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, NEW DAY declarava patrimônio líquido de R$ 16,8 mi, distribuído em 11 posições. A principal classe da carteira era depósitos a prazo / letras financeiras, equivalente a 45% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 19,8 mi em aquisições e R$ 7,6 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 17 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 19,8 mi em aquisições e R$ 7,6 mi em vendas — giro equivalente a 163% do patrimônio.
Aquisições
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAR$ 12,3 mi
- BCO DAYCOVAL SAR$ 7,5 mi
Vendas
- BANCO DAYCOVAL S.A.R$ 7,6 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 11
- Cinco maiores
- 84%
- Em cotas de fundos
- 2%
- No exterior
- 27%
Principais ativos
- BCO DAYCOVAL SAR$ 7,6 mi45,1% do PL
- Títulos PúblicosR$ 2,2 mi13,3% do PL
- BANCO DAYCOVAL S.A.R$ 2 mi11,9% do PL
- BNP PARIBAS ISSUANCE B.V. LKD TO RTYR$ 1,2 mi7,4% do PL
- ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETFR$ 1,1 mi6,7% do PL
- BANCO DAYCOVAL S.A.R$ 1,1 mi6,6% do PL
- Merrill Lynch B.V.R$ 1 mi6,2% do PL
- DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 415 mil2,5% do PL
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAR$ 68 mil0,4% do PL
- DI de 1 dia - FuturoR$ 28 mil0,2% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.