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Fundo de investimento · CNPJ 42.888.469/0001-59
NEW DAY
Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, NEW DAY declarava patrimônio líquido de R$ 17,5 mi (+1,2% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 12 grupos de ativos. A principal classe era depósitos a prazo / letras financeiras, 43% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 80%. No mês, registrou R$ 12,2 mi em aquisições.
Carteira completa: 08/2026Dados processados em 28/09/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗
Gestora: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDAAdministradora: BANCO DAYCOVAL S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Invest. no Exterior) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo NEW DAY, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- SALESFORCE COM INCValor de mercado maior+R$ 361 mil
- ADOBE INCValor de mercado maior+R$ 148 mil
- BCO DAYCOVAL SAValor de mercado maior+R$ 71 mil
- ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETFValor de mercado maior+R$ 42 mil
Reduções e saídas
- DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROValor de mercado menor−R$ 117 mil
- DI de 1 dia - FuturoNão aparece na posição atual−R$ 2 mil
- BANCO DAYCOVAL S.A.Valor de mercado menor−R$ 177
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 16/05/2025
- Constituição
- 16/05/2025
- Início da classe
- 16/05/2025
- Registro na CVM
- 16/05/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 16/05/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Forma de condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 12,2 mi em aquisições e R$ 0 em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 70% do PL.
Aquisições
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAR$ 6,1 mi
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAR$ 6,1 mi
Vendas
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Depósitos a prazo / letras financeiras42,7%
- Investimento no exterior41,3%
- Títulos públicos e compromissadas12,7%
- Cotas de fundos2,9%
- Outros0,4%
12 grupos de ativos; os cinco maiores somam 80% dos ativos brutos, 3% estão em cotas de fundos e 41% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 18,5 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 1 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 3 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 17,5 miCDA · 08/2026
Ativos brutos equivalem a 1,1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 17,5 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- BCO DAYCOVAL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 7,9 mi42,7% dos ativos45,2% do PL
- Títulos PúblicosR$ 2,4 mi12,7% dos ativos13,5% do PL
- ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETFInvestimento no ExteriorR$ 1,8 mi9,5% dos ativos10% do PL
- BANCO DAYCOVAL S.A.Investimento no ExteriorR$ 1,5 mi8,1% dos ativos8,6% do PL
- BNP PARIBAS ISSUANCE B.V. LKD TO RTYInvestimento no ExteriorR$ 1,2 mi6,7% dos ativos7,1% do PL
- SALESFORCE COM INCInvestimento no ExteriorR$ 1,2 mi6,5% dos ativos6,9% do PL
- Merrill Lynch B.V.Investimento no ExteriorR$ 1 mi5,6% dos ativos5,9% do PL
- ADOBE INCInvestimento no ExteriorR$ 911 mil4,9% dos ativos5,2% do PL
- DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de FundosR$ 541 mil2,9% dos ativos3,1% do PL
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAMercado Futuro - Posições vendidasR$ 29 mil0,2% dos ativos0,2% do PL
- BANCO DAYCOVAL S.A.DisponibilidadesR$ 21 mil0,1% dos ativos0,1% do PL
- BANCO DAYCOVAL S.A.Valores a receberR$ 18 mil<0,1% dos ativos0,1% do PL
Principais obrigações e ajustes negativos
- CALL CRM CRM US - 17/06/2027Opções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 659 mil
- ADOBE INCOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 355 mil
- BANCO DAYCOVAL S.A.Valores a pagar · Obrigação-R$ 17 mil
- TLT 15JAN27C 87 CALL - 15/01/2027Opções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 16 mil
- DI de 1 dia - FuturoMercado Futuro - Posições compradas · Ajuste negativo-R$ 3 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 18 posições: 12 mantidas, 6 encerradas. 11 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROFIF
- DAY MAXX 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- EXPERT III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADAFIDC
- DAYCOVAL CLASSIC MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CP LP - RESP LIMITADAFIF
- DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROFIF
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA tem 124 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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