Dossiê do fundo
DAHLIA 70 ADVISORY XP SEGUROS FIFE PREVIDÊNCIA
Denominação oficial: DAHLIA 70 ADVISORY XP SEGUROS FIFE PREVIDÊNCIA FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 42.870.769/0001-00
- Patrimônio líquido
- R$ 84 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 50
- Cinco maiores posições
- 61%
+3,8% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, DAHLIA 70 ADVISORY XP SEGUROS FIFE PREVIDÊNCIA declarava patrimônio líquido de R$ 84 mi, distribuído em 50 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 49% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 50,1 mi em aquisições e R$ 11,8 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 85,5 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 50,1 mi em aquisições e R$ 11,8 mi em vendas — giro equivalente a 74% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 40,6 mi
- PRIO ON NMR$ 2 mi
- B3 ON EJ NMR$ 1,1 mi
- ENEVA ON NMR$ 1 mi
- EQUATORIAL ON NMR$ 892 mil
- PETROBRAS PN N2R$ 815 mil
- MULTIPLAN ON EJ N2R$ 594 mil
- LOJAS RENNER ON EJ NMR$ 593 mil
Vendas
- PRIO ON NMR$ 2 mi
- ENEVA ON NMR$ 1,9 mi
- PETROBRAS PN N2R$ 1,3 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 1,1 mi
- EQUATORIAL ON NMR$ 983 mil
- BRADESCO PN EJ N1R$ 843 mil
- LOJAS RENNER ON EJ NMR$ 705 mil
- DIRECIONAL ON NMR$ 589 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 50
- Cinco maiores
- 61%
- Em cotas de fundos
- 20%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 40,8 mi48,6% do PL
- DAHLIA FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 5,4 mi6,5% do PL
- BTGP BANCO UNT N2R$ 3,1 mi3,7% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 1,6 mi2% do PL
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 1,6 mi1,9% do PL
- VALE ON ATZ NMR$ 1,5 mi1,8% do PL
- NU HOLDINGS DRNR$ 1,5 mi1,7% do PL
- MULTIPLAN ON EJ N2R$ 1,4 mi1,6% do PL
- RAIADROGASIL ON NMR$ 1,3 mi1,5% do PL
- CURY S/A ON NMR$ 1,3 mi1,5% do PL
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,2 mi1,4% do PL
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,2 mi1,4% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 2
- Valor declarado
- R$ 84,3 mi
- DAHLIA TOTAL RETURN 70 ADVISORY XP SEGUROS PREVIDÊNCIA FIE II FIC DE FIF MULTIMERCADO B - RESP LTDAR$ 61,6 mi
- DAHLIA TOTAL RETURN 70 ADVISORY XP SEGUROS PREVIDÊNCIA FIE II FIC DE FIF MULTIMERCADO A - RESP LTDAR$ 22,6 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.