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Fundo de direitos creditórios
NO STRESS
CNPJ 42.867.154/0001-25
Em Funcionamento Normal
- Patrimônio líquido
- R$ 13,2 mi
- PL médio 12 meses
- R$ 11,5 mi
- Referência
- 07/2026
- Histórico
- 51 meses
- Pares comparáveis
- 3.416
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Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Início da classe
- 04/07/2024
- Registro na CVM
- 04/07/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 04/07/2024
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Forma de condomínio
- Aberto
- Classe identificada como ESG
- Não
- Gestora
- NUMBER ASSET BRASIL LTDA.
- Administradora
- ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- Custodiante
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 8 meses contínuos da classe Subclasse Senior Subclasse 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
A comparação de 12 meses com o CDI foi omitida: a classe representativa mudou dentro do período, então não há série contínua de uma única classe para comparar.
Há 2 meses com retornos atípicos destacados no gráfico (em âmbar) — variação incompatível com a classe, a verificar antes de interpretar como desempenho.
Rentabilidade 12 meses
—
CDI 12 meses
—
Excesso sobre CDI
—
Volatilidade anualizada
—
Máxima perda acumulada
-6,7%
PL médio 12 meses
R$ 11,5 mi
Retorno mensal
50 observações, de 05/2022 a 07/2026
3m 7,4% · 6m 1,4% · 8m contínuos 1,8%
- Meses positivos / negativos
- 18 / 32
- Melhor mês
- 06/2024 · 35,6%
- Pior mês
- 11/2023 · -28,5%
- Índice de Sharpe 12m
- —
- Atenção à continuidade
- A classe representativa mudou 5 vezes na série.
0,0%
Inadimplência / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual
1,2%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p58 · 1 meses na direção atual
16,3%
SCR D–H
+16,3 p.p. em 3 meses · risco histórico p82 · 1 meses na direção atual
R$ 13,2 mi
Patrimônio líquido
R$ 1 mi em 3 meses · posição histórico p98 · 6 meses na direção atual
Persistência atual
7 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
35 de 51
em toda a série observada
Meses com sinal alto
26
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
51 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
+0,0 p.p.
Posição histórica
Percentil 100
Comparação com pares
Risco p0
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026 versus 07/2025.
Financeiro
R$ 21,5 mi
82,0%
12m +82,0 p.p.
Serviços
R$ 1,8 mi
7,0%
12m +7,0 p.p.
Comércio
R$ 1,3 mi
5,0%
12m +5,0 p.p.
Imobiliário
R$ 1,3 mi
4,9%
12m +4,9 p.p.
Indústria
R$ 278 mil
1,1%
12m +1,1 p.p.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026 versus 07/2025.
Acima de 720 dias
R$ 16,3 mi
65,9%
12m -34,1 p.p.
181–360 dias
R$ 4,5 mi
18,2%
12m +18,2 p.p.
91–180 dias
R$ 3,7 mi
14,9%
12m +14,9 p.p.
361–720 dias
R$ 147 mil
0,6%
12m +0,6 p.p.
31–90 dias
R$ 57 mil
0,2%
12m +0,2 p.p.
Até 30 dias
R$ 28 mil
0,1%
12m +0,1 p.p.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
R$ 3,2 mi
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Amplitude e composição dos investidores reportados.
11
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
+0 em 12m
Recompras no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Substituições no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Senior Subclasse 1
cotistas não informados
Subclasse Sênior Subclasse 1
14 cotistas
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
07/2026
média06/2026
média05/2026
alta04/2026
média03/2026
alta02/2026
média01/2026
média11/2025
média08/2025
média04/2025
alta03/2025
alta02/2025
alta09/2024
alta07/2024
alta03/2024
alta02/2024
alta11/2023
média10/2023
médiaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
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