Dossiê do fundo
PRAIA DE SÃO PEDRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO -
Denominação oficial: PRAIA DE SÃO PEDRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 42.774.410/0001-30
- Patrimônio líquido
- R$ 45,8 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 34
- Cinco maiores posições
- 72%
+1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, PRAIA DE SÃO PEDRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - declarava patrimônio líquido de R$ 45,8 mi, distribuído em 34 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 75% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 14,9 mi em aquisições e R$ 7,6 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 14,9 mi em aquisições e R$ 7,6 mi em vendas — giro equivalente a 49% do patrimônio.
Aquisições
- FUT DI1/F29R$ 7 mi
- Títulos PúblicosR$ 7 mi
- ALBA CASH ENHANCED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 550 mil
- DebênturesR$ 249 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 34
- Cinco maiores
- 72%
- Em cotas de fundos
- 75%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- ALBA CASH ENHANCED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 14,3 mi31,2% do PL
- Títulos PúblicosR$ 8,4 mi18,2% do PL
- KENAZ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 4,1 mi8,9% do PL
- TADAO ANDO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - LP - RESP LIMITADAR$ 3,6 mi7,8% do PL
- HAKKA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,5 mi3,2% do PL
- VERT COMPANHIAR$ 1 mi2,2% do PL
- TRAVESSIA SECURR$ 954 mil2,1% do PL
- GUEPARDO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 825 mil1,8% do PL
- MÖBIUS TOTAL RETURN 1 - FIM CRÉD PRIV - RESP LIMITADAR$ 818 mil1,8% do PL
- DebênturesR$ 770 mil1,7% do PL
- SPS III FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 710 mil1,5% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.